Recursos Naturales

recursos naturales

D H

LIBRO DIARIO - EMPRESA INDUSTRIAL FORESTAL JUPITER S.A.C.

DEBE HABER

1

142010100 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS S/. 2,155,000.00

501010100 ACCIONES S/. 2,155,000.00

Por la suscripcion de acciones de la empresa inductrial Forestales

2

104010101 BANCO CONTINENTAL S/. 320,000.00

331010100 TERRENO - COSTO DE ADQUISICION S/. 250,000.00

332010100 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION S/. 120,000.00

333010101 EQUIPO DE ASERRAR MARCA SHIFFER S/. 740,000.00

333010200 TRACTORES S/. 680,000.00

333010300 GRUPOS ELECTROGENOS S/. 45,000.00

142010100 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS S/. 2,155,000.00

Por los aportes de los socios

OPERACIÓN 01 3

341010100 CONCESIONES S/. 500,000.00

469010100 OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 500,000.00

Por la celebracion del contarto de Concesion Forestal

4

469010100 OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 120,000.00

104010101 BANCO CONTINENTAL S/. 120,000.00

Por el pago inicial de la Concesion Forestal

OPERACIÓN 02 5

603020400 DISCOS DIAMANTADOS 14" S/. 5,236.00

603020800 HOJA DE SIERRA CINTA 8" S/. 9,979.20

603022000 SOLDADURA DE PLATA S/. 1,925.00

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 17,140.20

Por la compra de suministros

6

252010400 DISCOS DIAMANTADOS 14" S/. 5,236.00

252010900 HOJA DE SIERRA CINTA 8" S/. 9,979.20

252011100 SOLDADURA DE PLATA S/. 1,925.00

613010100 MATERIALES AUXILIARES S/. 17,140.20

Por la entrada al almacen de los suministros

7

333010102 MOTOSIERRAS MARCA STHILL T.C.: 3.07 S/. 9,332.80

333010103 MOTORES FUERA DE BORDA - SUZUKI T.C.: 3.07 S/. 17,806.00

333010500 DESLIZADORES DE ALUMINIO S/. 20,000.00

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 47,138.80

Por la compra de maquinas de explotacion

8

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 47,138.80

676010100 PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO T.C. 3.10 S/. 109.80

104010101 BANCO CONTINENTAL S/. 47,248.60

Por la cancelacion de los equipos de explotacion

9

976010100 PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO T.C. 3.10 S/. 109.80

791010600 CARGAS IMPUTABLES GASTOS FINANCIEROS S/. 109.80

Por el destino de las perdidas de diferencia de cambio

10

603020101 PETROLEO S/. 55,200.00

603020102 GASOLINA S/. 7,200.00

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 62,400.00

Por la compra de Combustibles

11

252010101 PETROLEO S/. 55,200.00

252010102 GASOLINA S/. 7,200.00

613010200 SUMINISTROS S/. 62,400.00

Por la entrada al almacen de los galones de Combustibles

12

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 62,400.00

104010101 BANCO CONTINENTAL S/. 62,400.00

Por la cancelacion con cheque de la compra de combustibles

13

603021300 ROPA INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD S/. 8,000.00

603021400 VIVERES - PERSONAL EXTRACCION FORESTAL S/. 14,000.00

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 22,000.00

Por la compra de viveres y equipo industrial

14

252011200 ROPA INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD S/. 8,000.00

252011300 VIVERES - PERSONAL EXTRACCION FORESTAL S/. 14,000.00

613010200 SUMINISTROS S/. 22,000.00

Por la entrada al almacen de los suministros

15

182010101 SEGUROS - MAQUINARIA DE ASERRADERO T.C. 3.14 S/. 7,693.00

182010102 SEGUROS - TRACTORES FORESTALES T.C. 3.14 S/. 21,352.00

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 29,045.00

Por la compra de seguros para maquinarias y tractores

16

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 29,045.00

776010100 DIFERENCIA DE CAMBIO T.C. 3.11 S/. 277.50

104010101 BANCO CONTINENTAL S/. 28,767.50

Por la cancelacion de los seguros

OPERACIÓN 03 17

631010600 TRANSPORTE FLUVIAL - TRACTORES FORESTALES S/. 18,000.00

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 18,000.00

Por el servicio de transporte fluvial

18

923010103 FLETE DIVERSOS S/. 18,000.00

791010100 CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION S/. 18,000.00

Por el traslado al centro de produccion

19

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 18,000.00

104010101 BANCO CONTINENTAL S/. 18,000.00

Por la cancelacion del servicio de transporte fluvial

OPERACIÓN 04 20

613010100 MATERIALES AUXILIARES S/. 10,292.30

252010400 DISCOS DIAMANTADOS 14" S/. 1,570.80

252010900 HOJA DE SIERRA CINTA 8" S/. 3,459.50

252011100 SOLDADURA DE PLATA S/. 462.00

252011200 ROPA INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD S/. 4,800.00

Por el cosumo de suministos en la produccion

21

920010400 SUMINISTROS VARIOS S/. 10,292.30

791010100 CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION S/. 10,292.30

Por el traslado al centro de produccion P2 % S/. TOTAL

OPERACIÓN 05 22 M. COMERCIAL 138330 100 0.4 S/. 55,332.00

121020100 CLIENTES PUCALLPA S/. 68,053.00 M. LARG. ANG. 4660 75 0.3 S/. 1,398.00

703010200 DESECHOS Y DESPERDICIOS S/. 6,500.00 M. CORTA 24115 50 0.2 S/. 4,823.00

704010100 PRESTACION DE SERVICIOS S/. 61,553.00 S/. 61,553.00

Por la prestacion de servicios de aserrio a la Empresa Forestales AR SRL

23

104010101 BANCO CONTINENTAL S/. 68,053.00

121020100 CLIENTES PUCALLPA S/. 68,053.00

Por el cobro de la prestacion de servicios a la Empresa Forestales AR SRL

OPERACIÓN 06 24

632010100 ASESORIA ADMINISTRATIVA S/. 3,600.00

634030700 MATENIM. Y REPAR. EQUIPOS DIVERSOS PLANTA S/. 8,000.00

635010301 ALQUILER DE TRACTOR S/. 3,500.00

636010101 ENERGIA ELECTRICA - PRODUCCION S/. 2,300.00

636010102 ENERGIA ELECTRICA - ADMINISTRACION S/. 360.00

636010900 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA S/. 2,000.00

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 19,760.00

Por la prestacion de servicios, alquileres y gastos varios del aserradero

25

903020100 ASESORIA ADMINISTRATIVA S/. 3,600.00

903040100 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 8,000.00

903060100 ELECTRICIDAD S/. 2,660.00

905040600 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA S/. 2,000.00

903050300 ALQUILER DE TRACTOR S/. 3,500.00

791010100 CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION S/. 19,760.00

Por el destino de los gastos del aserradero al centro de produccion

26

621010200 SUELDOS EMPLEADOS PRODUCCION S/. 12,875.00

627010200 ESSALUD EMPLEADOS PRODUCCION 9% S/. 1,158.80

627030200 SEGURO EMPLEADOS PRODUCCION 1.8% S/. 231.80

627040200 SEGURO EMPLEADOS PRODUCCION 1.5% S/. 193.10

627070200 SENATI EMPLEADOS PRODUCCION 0.75% S/. 96.60

403010100 ESSALUD CONTRIBUCIONES S/. 1,158.80

403020100 ONP - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES S/. 1,673.75

403030100 SENATI EMPLEADOS PRODUCCION 0.75% S/. 96.60

406020100 OTRAS CONTRIBUCIONES 1.8% + 1.5% S/. 424.90

411010200 SUELDOS PRODUCCION S/. 11,201.25

Por la planilla de remuneraciones correspondiente a la semana N° 4

27

902010101 SUELDOS EMPLEADOS PRODUCCION S/. 12,875.00

902120101 ESSALUD EMPLEADOS PRODUCCION 9% S/. 1,158.80

902120201 SEGURO EMPLEADOS PRODUCCION 1.8% S/. 231.80

902120301 SEGURO EMPLEADOS PRODUCCION 1.5% S/. 193.10

902120501 SENATI EMPLEADOS PRODUCCION 0.75% S/. 96.60

791010100 CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION S/. 14,555.30

Por el destino de la planilla al centro de produccion

28

411010200 SUELDOS PRODUCCION S/. 11,201.25

421020100 PROVEEDORES DEL PAIS S/. 19,760.00

104010101 BANCO CONTINENTAL S/. 30,961.25

Por la cancelacion con cheque de los gastos del aserradero y de la planilla

OPERACIÓN 07 29

613010200 SUMINISTROS S/. 9,696.80

252010101 PETROLEO S/. 9,696.80

Por el consumo de combustible para los equipos

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