TRANSBANK S.A. Estados Financieros Intermedios

TRANSBANK S.A.

Estados Financieros Intermedios

al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017

y por los períodos comprendidos entre

el 1 de enero y 30 de junio de 2018 y 2017

(Con el Informe de Revisión del Auditor Independiente)

TRANSBANK S.A.

CONTENIDO

Informe de Revisión del Auditor Independiente

Estados de Situación Financiera Intermedios

Estados de Resultados Integrales Intermedios

Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios

Estados de Flujos de Efectivo Intermedios

Notas a los Estados Financieros Intermedios

M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

MUS$ : Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses

TRANSBANK S.A.

Estados de Situación Financiera Intermedios

al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.

3

Activos Notas 30-06-2018 31-12-2017

M$ M$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 20 226.599.160 211.587.411

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 16 150.564.503 153.503.802

Activos por impuestos corrientes 18 641.725 2.274.517

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 19(a) 342.992.255 373.032.168

Otros activos corrientes 23 4.502.244 4.283.508

Total activos corrientes 725.299.887 744.681.406

Activos no corrientes:

Propiedades, mobiliario y equipos 13 62.579.984 56.762.232

Activos intangibles 14 18.944.817 18.711.718

Propiedades de inversión 15 619.291 622.965

Total activos no corrientes 82.144.092 76.096.915

Total activos 807.443.979 820.778.321

TRANSBANK S.A.

Estados de Situación Financiera Intermedios, Continuación

al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.

4

Pasivos y patrimonio Notas 30-06-2018 31-12-2017

M$ M$

Pasivos corrientes:

Beneficios a los empleados 22 2.430.495 1.641.322

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 699.029.988 715.465.117

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 19(b) 34.883.164 44.577.765

Ingresos diferidos 24 1.920.989 221.323

Otros pasivos 25 1.016.363 1.330.491

Total pasivos corrientes 739.280.999 763.236.018

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 17(a) 881.111 738.190

Total pasivos no corrientes 881.111 738.190

Patrimonio:

Capital pagado 28 44.804.564 44.804.564

Reserva mayor valor acciones 25.137 25.137

Resultados acumulados 22.452.168 11.974.412

Total patrimonio 67.281.869 56.804.113

Total pasivos y patrimonio 807.443.979 820.778.321

TRANSBANK S.A.

Estados de Resultados Integrales Intermedios

por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.

5

Notas

Saldos al

30-06-2018

Saldos al

30-06-2017

M$ M$

Ingresos operacionales:

Ingresos ordinarios 5 90.120.133 80.926.083

Diferencias de cambio 2.469.577 1.470.261

Otros ingresos operacionales 6 59.726 58.638

Total ingresos operacionales 92.649.436 82.454.982

Gastos operacionales:

Costos de servicios 7 (77.078.470) (75.017.607)

Gastos operacionales 8 (1.986.374) (2.732.273)

Gastos de investigación 9 (1.038.443) (1.492.573)

Total gastos operacionales (80.103.287) (79.242.453)

Utilidad operacional 12.546.149 3.212.529

Ingresos y gastos financieros:

Ingresos financieros 11 1.515.912 1.315.962

Gastos financieros 11 (477.860) (626.073)

Utilidad antes de impuestos 13.584.201 3.902.418

Impuesto a la renta 12 (3.420.573) (567.297)

Utilidad del período 10.163.628 3.335.121

Otros resultados integrales - -

Total resultado integral 10.163.628 3.335.121

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Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios

por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.

6

Resultados acumulados

Notas

Capital

pagado

Reserva

mayor valor

acciones

Utilidades

acumuladas

Provisión para

dividendos

mínimos Total

Total

patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2018 44.804.564 25.137 13.304.903 (1.330.491) 11.974.412 56.804.113

Resultado integral total del año:

Utilidad del período - - 10.163.628 - 10.163.628 10.163.628

Resultado integral total del período - - 10.163.628 - 10.163.628 10.163.628

Transacciones con los propietarios, registradas directamente en

patrimonio:

Capitalización de resultados - - - - - -

Aumento de capital - - - - - -

Dividendos pagados - - - - - -

Provisión para dividendos mínimos 27 - - - 314.128 314.128 314.128

Total transacciones con los propietarios - - - 314.128 314.128 314.128

Saldos al 30 de junio de 2018 44.804.564 25.137 23.468.531 (1.016.363) 22.452.168 67.281.869

TRANSBANK S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios, Continuación

por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.

7

Resultados acumulados

Notas

Capital

pagado

Reserva

mayor valor

acciones

Utilidades

acumuladas

Provisión

para

dividendos

mínimos Total

Total

patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2017 44.804.564 25.137 5.209.417 (520.942) 4.688.475 49.518.176

Resultado integral total del año:

Utilidad del ejercicio - - 8.095.486 - 8.095.486 8.095.486

Resultado integral total del año - - 8.095.486 - 8.095.486 8.095.486

Transacciones con los propietarios, registradas directamente en

patrimonio:

Capitalización de resultados - - - - - -

Aumento de capital - - - - - -

Dividendos pagados - - - - - -

Provisión para dividendos mínimos - - - (809.549) (809.549) (809.549)

Total transacciones con los propietarios - - - (809.549) (809.549) (809.549)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 44.804.564 25.137 13.304.903 (1.330.491) 11.974.412 56.804.113

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Estados de Flujos de Efectivo Intermedios

por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.

8

Notas 30-06-2018 30-06-2017

M$ M$

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad del período 10.163.628 3.335.121

Ajustes por:

Depreciación 13 y 15 8.729.883 8.305.012

Amortización de activos intangibles 14 1.275.501 755.297

Pérdida por deterioro de activos financieros 8 8.015 394.972

Pérdida (reverso) por deterioro de equipos computacionales 13 (74.117) 284.156

Baja de mobiliario y equipos 13 161.160 -

Pérdida (reverso) por deterioro de Intangibles 14 (238.950) -

Baja de Intangibles 14 101.250 -

Impuestos diferidos 12 142.921 (263.489)

Cambios en:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.931.284 1.561.757

Activos por impuestos corrientes 1.632.792 (198.624)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 30.039.913 57.676.832

Otros activos corrientes (218.736) 163.598

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (16.435.129) (35.236.357)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (9.694.601) (8.231.061)

Beneficios a los empleados 789.173 1.975.494

Ingresos diferidos 1.699.666 3.254.252

Flujos netos (utilizados)/procedentes de actividades de

operación 31.013.653 33.776.960

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, mobiliario y equipos 13 (14.631.004) (12.285.699)

Adquisición de activos intangibles 14 (1.370.900) (2.465.223)

Flujos netos usados en las actividades de inversión (16.001.904) (14.750.922)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Cobro por emisión de capital en acciones 27 - -

Flujos netos usados en actividades de financiamiento - -

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo 15.011.749 19.026.038

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero 211.587.411 127.105.599

Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo

mantenido - -

Efectivo y equivalentes al efectivo al 30 de junio 20 226.599.160 146.131.637

TRANSBANK S.A.

Notas a los Estados Financieros Intermedios

al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

y por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017

9

(1) Entidad que reporta

Transbank S.A. (la “Sociedad”) es una Sociedad

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