GESTION DE LA TESORERIA INTERNACIONAL

INFORME FINAL CESIM

DOC:  GUILLERMO MOSQUERA

PRESENTADO POR:

JAIME DAVID RUIZ

JOSÉ JAIME ÁLVAREZ

OSCAR CASTRO QUIÑONEZ

UNIVERSIDAD DEL SINÚ ELÍAS BECHARA ZAINÚM

CONTADURIA PUBLICA

TEORIA JUEGOS

14/05/2020

GESTION DE LA TESORERIA INTERNACINAL

En este indicador podemos ver la comparación entre EEUU, Asia y Europa, donde estados unidos le lleva una gran ventaja a los otros dos,  pero no para bien si no para mal ya que cuenta con 0 de deudas a largo plazo y 0 son deudas a corto plazo, esto quiere decir que estados unidos no cuenta con ningún porcentaje de efectivo. A diferencia de Asia  que aunque sus porcentajes son bajos no tiene deudas y con lo poco que cuenta es solo efectivo, igualmente Europa está un poco más arriba que Asia y no cuenta con deudas ni corto y largo plazo solo tiene efectivo.

DEUDAS A CORTO PLAZO, MILES USD

En este indicador podemos observar que las deudas a corto plazo de la ronda anterior fueron de cero (0), pero que en esta ronda los nuevos préstamos adquiridos a corto plazo fueron de 0 aumentando en gran cantidad, también en esta ronda se mantuvo en cero el pay-back de préstamos a corto plazo, pero la prima para deuda a corto plazo en % aumento en (1.0)

TASAS DE INTERES %

En este indicador de la tasa de interés hubieron muchas variaciones con respecto a las deudas a largo plazo de EEUU con un (4.0), deudas a corto plazo de EEUU (5.0), deudas a corto plazo de Asia (6.3) y deudas a corto plazo de Europa en (5.4) donde todas mantuvieron tasas de intereses en sus deudas, siendo unas más altas que otras.

CAPITAL SOCIAL

En este indicador el número de acciones en circulación, M acciones se mantuvo en (48000), la emisión de acciones M acciones estuvo en cero (0), su precio de emisión USD si tuvo un aumento donde se mantuvo en (497.92), pero en su recompra de acciones, M acciones quedo en cero (0), y su precio de recompra de acciones, M acciones quedó en (497.92) y sus pagos de dividendos, miles USD quedo igualmente en cero (0).

EFECTIVO PROVINIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En este estado de flujo de efectivo de casa matriz, miles USD, dio como resultado en esta ronda los siguientes indicadores donde como beneficio operativo antes de la depreciación (EBITDA) 1818046 valor en POSITIVO, cambio en cuentas por cobrar  -64819, variación en los stocks quedando en cero (0), cambio en cuentas por pagar 16123, Gastos financieros netos 172284 e impuesto sobre el beneficio quedando en-726117, todos estos resultados del flujo de efectivo arrojaron valores negativos.

EFECTIVO PROVINIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION

 En este indicador las inversiones en fabrica dieron en menos cero (-0) y el flujo de efectivo antes de las actividades financieras en (1215517) también arrojando números negativos indicando perdidas

EFECTIVO PROVINIENTES DE ACTIVIDADES FINANCIERA

Aquí encontramos casi todos los indicadores en cero, siendo así que los dividendos se mantuvieron en (-0), los ingresos por la emisión de acciones y recompras en cero (0), los dividendos percibidos de las filiales en cero (0), cambio en la deuda a lrgo plazo en cero (0), cambio en la deuda a corto plazo en 612.247 y cambio en préstamos interiores en cero (0).

TOTAL

En este total encontramos que quedo en 0, cambio en efectivo y equivalente de  -0, efectivo al comienzo de la ronda0, efectivo al final de la ronda -400000. Es aquí donde vemos que aumento el efectivo durante la ronda y no tuvo pérdidas en su efectivo.

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