GESTION DE TESORERIA

I) METODO EFECTIVO MINIMO DE OPERACIONES

días

PPP 53.760 X 365 77,96

211.500 X 1,19

PPC 95.600X365 62,39

470.000*1,19

PPI 40.200X365 58,30

211.500X1,19

CICLO DE CAJA= 62,39 + 58,30 - 77,96= 42,73

ROTACION= 360 / 42,73 = 8,42

EMO 211.500 + 102.000 $ 37.233

8,42

RESPUESTA: De acuerdo al ciclo operativo, actividades de crédito y deuda con proveedores y egresos por costos y gastos, la empresa requiere de $ 37.233 para capital de trabajo, es decir, la empresa requiere de $ 37.233 necesario para las operaciones normales del negocio

II) MODELO DE BAUMOL

DATOS

Desembolso anual de efectivo $ 373.065 Costo de venta $ 251.685

GAV $ 121.380

Tasa de interés 20% $ 373.065

venta x transacción $ 5.000

C= (2X5.000X373.065) $ 136.577

0,2

RESPUESTA: La empresa necesita $ 136,577 para capital de trabajo, y cubrir sus necesidades.

III) MODELO de Miller-Orr

DATOS

Desviación estándar diario $ 7.500

Varianza $ 56.250.000

nivel a dejar en caja $ 25.000

interés anual 20%

costo

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