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Resumen capítulo 25

Mercados de futuros financieros

Acción en una cuenta de futuros: Es la suma en una cuenta de futuros de todos los márgenes colocados y todas las ganancias diarias, menos las pérdidas diarias de la cuenta.

Ajuste a valor de mercado: Requiere que el valor de mercado de una posición de futuros sea determinado al final de cada día comerciado, para realizar pérdidas y ganancias.

Cámara de compensación: Corporación que está asociada con una casa de bolsa y que garantiza que las dos partes de la transacción cumplirán.

Comercio de comisiones de futuros: Es un corredor de futuros autorizados

Contrato anticipado: Contrato no estandarizado (un contrato negociado no intercambiable), vendido en una estrega futura de algo, a una fecha especificada, al final de un periodo designado.

Contrato de futuros: Acuerdo legar estandarizado de intercambio negociado entre un comprador y un vendedor, en el cual el comprador acuerda tomar la entrega de algo, a un precio especificado, al final de un periodo designado, y el vendedor acuerda hacer la entrega.

Contrato de futuros más cercanos: Contrato d futuros para un sustentante dado con la fecha de liquidación más cercana

Contrato de futuros más distante: Contrato de futuros para un sustentante dado mas lejano en tiempo de la liquidación

Contrato de liquidación en efectivo de futuros: Contrato de futuros en el cual, una liquidación es hecha solamente en efectivo

Corredores de piso: Son los negociantes de piso, quienes no solamente compran y venden por su propia cuenta, sino que también ejecutan órdenes de cliente.

Emisión de entrega más barata: Es la emisión de un valor, que es la más barata a entregar para satisfacer los requerimientos de entrega de un contrato de bonos de tesoro de futuros o un contrato de nota de futuros.

Factor de conversión para un contrato de bonos de tesoro de futuros o contrato de nota de futuros: Factor que debe ser multiplicado por el precio de contrato de fututos, para llegar al precio de factura para un bono del tesoro o nota entregables.

Fecha de liquidación: Fecha designada en la cual, las partes de un contrato de futuros deben negociar

Interés abierto: Número de contratos que han entregado, pero que no han sido todavía liquidados

Limite diario de precio: Límite establecido por una casa de bolsa sobre el precio mínimo y máximo en el cual, un contrato de futuros puede comerciar ese día

Locales: Negociantes de piso que compran y venden contratos de futuros por su propia cuenta.

Margen de mantenimiento: Es el nivel de margen mínimo en el cual, la posición de las acciones de un inversionista puede caer como resultado de un movimiento desfavorable de precios, antes que el inversionista sea requerido para depositar un margen adicional.

Margen de variación: Margen adicional que debe ser depositado para traer las acciones en la cuenta a su nivel de margen inicial

Margen inicial: Cuando una posición es tomada primero en un contrato de futuros, es la cantidad por contrato especificada por la casa de bolsa que debe ser puesta como margen.

Múltiplo de un contrato de índices futuros: Valor en dólares para un contrato d futuros, de un punto en el índice

Opción de comodín: Es el derecho de la posición en corto, bajo las normas CBT para dar información del intento de entregar después del cierre de la casa de bolsa, en la fecha cuando el precio de liquidación de futuros han sido fijada.

Opción de calidad: Es la opción otorgada al que está en corto, de un contrato de bonos de tesoro de futuros, para seleccionar la emisión del tesoro a entregar.

Opción de sincronización: Opción

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