Con la siguiente información, prepare la Conciliación Bancaria y elabore los asientos de ajuste necesarios:
Enviado por Yorgelis Mendoza • 5 de Noviembre de 2015 • Biografías • 569 Palabras (3 Páginas) • 440 Visitas
Conciliación Bancaria
Con la siguiente información, prepare la Conciliación Bancaria y elabore los asientos de ajuste necesarios:
El día 10-04-2014, la Empresa Imperial recibe el Estado de Cuenta el Banco Larense y se observaron las siguientes discrepancias:
1.- Saldo de la Cuenta Banco en los libros de la empresa…………………………bs 42.730
2.- Saldo final del Estado de Cuenta del Banco…………………………………….. 51.550
3.- Cheques en Transito a fin de mes:
No 21302……………………………………………………………. 3.740
No 30058…………………………………………………………… 6.150
No 15108…………………………………………………………… 7.220
4.- Depósitos en Transito a fin de mes……………………………………………. 7.610
5.- Partidas no Registradas en Libros
N/D por Servicios Bancarios……………………………………… 400
Cheque depositado por un cliente y devuelto por el banco…....... 2.060
N/C transferencia bancaria realizada por un cliente…………….. 5.980
6.- Errores en Libros:
Cheque No 21092 registrado por bs. 1.260, siendo lo correcto..... 1.620
Deposito No 6416 registrado por bs. 4.390 siendo lo correcto….... 4.930
7.- Errores del Banco:
Cheque No 010452, no perteneciente a la empresa……………… 4.380
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