Estudio Económico Industria Maquinaria Frigorífica

ESTUDIO ECONÓMICO

1.- PRESUPUESTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN

El presupuesto general relativo a la construcción de las dos naves industriales, la ejecución de las correspondientes instalaciones y la compra de maquinaria del presente proyecto, asciende a la cantidad de :

1.550.107,99 €

2.- GASTOS DE EXPLOTACIÓN

El resumen de gastos de explotación del presente proyecto será detallado a continuación:

2.1.- Gastos totales directos

- Compra de material básico: dentro de este apartado, se incluyen chapas de acero laminado en frío de 0.5 a 1mm de espesor, unidad frigorífica, evaporador, aislante, panel de control eléctrico, perfilería.

- Otras materias primas: parrillas, plásticos, papelería, etc.

Estimamos un gasto anual de materia prima de 10.300.000 €

- Salarios:

Los salarios a pagar a lo largo del año, contando doce meses con dos pagas extraordinarias, serán los que se detallan a continuación:

CATEGORIA Nº DE EMPLEADOS SALARIO MENSUAL TOTAL

Obreros 20 1.000 280.000

Administrativos 3 1.000 42.000

Ingenieros Técnicos 4 1.600 86.600

Gerente 1 2.000 28.000

Almacenista 2 1.000 28.000

Secretaria 1 1.000 14.000

Jefe de fábrica 1 1.600 22.400

Recepcionista 1 1.000 14.000

Ventas 1 1.600 22.400

Producción 1 1.600 22.400

- Agua potable:

Estimaremos un gasto anual de 1.500 €

- Electricidad:

Estimaremos un gasto anual de electricidad de 50.000 €

- Telefonía fija y móvil e Internet:

Estimaremos un gasto anual de 2.000 €

2.2.- Gastos totales indirectos:

- Seguros:

Estimamos un coste anual de 12.000 €

- Mantenimiento y reparaciones:

Estimamos un coste anual de 30.000 €

- Impuestos y seguridad social:

Por seguros sociales estimamos una carga del 30 % del total de los salarios. Esto suponen 92.340 €

- Imprevistos:

Se estimará un valor anual de 10.000 €

- Gastos auxiliares:

Para cubrir el transporte, así como para gastos de marketing, regalos de navidad a los trabajadores, se estima un valor anual de 30.000 €

3.- FINANCIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

El proyecto se supone que se realizará y ejecutará por medio de los créditos y subvenciones aportados por instituciones públicas y privadas, procedentes de la junta de Andalucía y entidades bancarias, el resto se supone que se ejecutará con capital propio del cliente.

3.1.- Subvenciones aportadas por la Administración

Por ayudas a jóvenes empresarios las ayudas a fondo perdido por parte de la Administración andaluza constituirán el 10 % de la inversión inicial. Esta ayuda reporta un valor de 155.010,80 €

3.2.- Créditos solicitados a entidades bancarias y de financiación:

Se solicitará un crédito hipotecario a una entidad bancaria por valor del 50% de la inversión inicial de la industria. El importe del crédito asciende a 775.054 € con una duración de 15 años a un interés variable según MIBOR, siendo el interés del primer año a un 5,5 %, más una comisión inicial de apertura del 0,50 % más gastos de notaría e impuestos (0,60 %).

4.- INGRESOS ANUALES

A continuación se hará una estimación del número de maquinas a fabricar a lo largo del año, así como el porcentaje que supone sobre el

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