Conciliacion De Renta

CUENTA DESCRIPCION SALDOS CONTABLES AJUSTES CONTABLES SALDO AJUSTADO AJUSTES FISCALES VALOR PATRIMONIAL

Debito Credito Debito Credito

110505 Caja general 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000

111005 Moneda Nacional (31.289.934) 31.289.934 - -

112005 Bancolombia 71.575.838 - 71.575.838 71.575.838

Disponible 41.485.904 31.289.934 - 72.775.838 - - 72.775.838

1305 Clientes Nacionales 125.985.563 - 125.985.563 125.985.563

1325 Deudas Socios 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000

1355 Sobrantes en Liquidacion 33.310.491 - 33.310.491 33.310.491

1380 Otros deudores 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000

1399 Provision cartera (9.000.000) - (9.000.000) 9.000.000 - -

Cuentas por Cobrar 159.296.054 - - 159.296.054 9.000.000 - 168.296.054

1205 Acciones 150.000.000 150.000.000 117.388.884 267.388.884

- -

-

Acciones y Aportes 150.000.000 - - 150.000.000 117.388.884 - 267.388.884

1435 Inventarios -

-

-

Inventarios - - - - - - -

1504 Terreno 300.000.000

1506 Edificios 220.673.794

1524 Equipo de Oficina 222.028.044

1524 Muebles y Enserres 120.889.300

1528 Equipos de Computo 309.651.700

1545 Equipos de Transporte 167.523.940

1592 Depreciacion Acumulada (519.538.150)

-

Activos Fijos 821.228.628 - - - - - -

Cargos diferidos 250.000.000

Amortizaciones (50.000.000)

Valorizaciones Inversiones 117.388.884 117.388.884

Otros Activos

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