Conciliacion Renta

CUENTA DESCRIPCION SALDOS CONTABLES AJUSTES CONTABLES SALDO AJUSTADO AJUSTES FISCALES VALOR PATRIMONIAL

Debito Credito Debito Credito

110505 Caja general 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000

111005 Moneda Nacional (31.289.934) 31.289.934 - -

112005 Bancolombia 71.575.838 - 71.575.838 71.575.838

Disponible 41.485.904 31.289.934 - 72.775.838 - - 72.775.838

1305 Clientes Nacionales 125.985.563 - 125.985.563 125.985.563

1325 Deudas Socios 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000

1355 Sobrantes en Liquidacion 33.310.491 - 33.310.491 33.310.491

1380 Otros deudores 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000

1399 Provision cartera (9.000.000) - (9.000.000) 9.000.000 - -

Cuentas por Cobrar 159.296.054 - - 159.296.054 9.000.000 - 168.296.054

1205 Acciones 150.000.000 150.000.000 117.388.884 267.388.884

- -

-

Acciones y Aportes 150.000.000 - - 150.000.000 117.388.884 - 267.388.884

1435 Inventarios -

-

-

Inventarios - - - - - - -

1504 Terreno 300.000.000

1506 Edificios 220.673.794

1524 Equipo de Oficina 222.028.044

1524 Muebles y Enserres 120.889.300

1528 Equipos de Computo 309.651.700

1545 Equipos de Transporte 167.523.940

1592 Depreciacion Acumulada (519.538.150)

-

Activos Fijos 821.228.628 - - - - - -

Cargos diferidos 250.000.000

Amortizaciones (50.000.000)

Valorizaciones Inversiones 117.388.884 117.388.884

Otros Activos 317.388.884 - - - - 117.388.884 -

TOTAL PATRIMONIO BRUTO 1.489.399.470 31.289.934 - 1.520.689.404 126.388.884 117.388.884 508.460.776

2105 Bancos Nacionales (15.750.892) 31.289.934 (47.040.826) (47.040.826)

2205 Proveedores Nacionales (49.806.538)

2365 Retencion en la Fuente (2.738.000)

2367 Impuesto a las Ventas (1.880.000)

2370 Ret. y Aportes de nomina (11.675.580)

2380 Acreedores varios (8.217.400)

2408 Iva por Pagar (16.243.000)

2412 Industria y Comercio (4.725.000)

2510 Cesantias* (8,33%) (43.182.720)

2515 Int. Sobre Cesantias* (1%) (5.184.000)

2525 Vacacones consolidadas* (4,17%) (21.215.200)

26 Pasivos Estimados y Prov (55.000.000)

-

Pasivos (235.618.330) - 31.289.934 (204.328.396) - - (47.040.826)

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 1.253.781.140 31.289.934 31.289.934 1.316.361.008 126.388.884 117.388.884 461.419.950

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