Base de datos del activo fijo

CAMPOS NOMBRE DE  TITULOS

CAMPO

COLUMNA

DESCRIPCION

CONSIDERACIONES

(A)

NOMBRE DEL REPORTE

Reporte del activo fijo e intangible

(B)

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Fecha de generacion del Reporte con fecha del Ultimo dia del mes solicitado

(C)

AGRUPADO POR CONTABLE Y TRIBUTARIO

Descripcion de Titulo : Contable y Tributario

(D)

SUB NIVEL DE AGRUPACION

Descripcion de Subtitulo Identificacion por cada Sub Nivel

(E)

TITULO DE CADA COLUMA

Denominacion de cada campo

(F)

DATOS DE CADA ACTIVO

Datos del Activo Fijo e Intangible (Importes y datos informativos)

(G)

TOTAL DEL COSTO DE ACTIVO

Suma del Costo de Activo  composicion de cada activo

(H)

TOTALIZADO POR CLASIFICACION

Suma Total deacuerdo a la clasificacion dada.

(G)

TOTAL GENERAL

Suma de los Activos Fijos e Intangibles

CRITERIOS DE BUSQUEDA DE INFORMACION EN LA BASE DATOS

CAMPO

COLUMNA

DESCRIPCION

CONSIDERACIONES

(1)  

ACTIVO FIJO E INTANGIBLE

Identificar deacuerdo al catalogo el Activo Fijo o Intangible  
Activo Fijo  : Según el catalogo
Intangible    : Según el catalogo

(2)  

NUMERO DE ACTIVO EN SAP

Numero de activo en sap

(3)  

SUBNUMERO  DE ACTIVO EN SAP

Subnumero  de activo en sap

(4)  

CODIGO DE CLASE DE ACTIVO FIJO

Codigo de clase de activo fijo

(5)  

DESCRIPCION DELGRUPO

1. Saldos del Activo
(Comprende los activos adquiridos anterior al año presente)
2. Transferencia de Trabajo en curso
(Comprende Aquellos Activos trasnferidos en el año presente)
3. Adicion
(Comprende las compras Directas y Leasing en el año presente)

(6)  

TRANSACCION
(CUO)
NÚMERO DE UN DOCUMENTO CONTABLE (SAP)

Transaccion
(cuo)
número de un documento contable (sap)

(7)  

DENOMINACION DE TIPO
N° CODIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJO

Denominacion de tipo
n° codigo relacionado con el activo fijo

(8)  

DESCRIPCION DE ACTIVO

Descripcion de activo

(9)  

MARCA

Marca

(10)  

MODELO

Modelo

(11)  

NUMERO DE SERIE

Numero de serie

(12)  

REQUERIMIENTO DE INVERSION (NUEVO)

Requerimiento de inversion (nuevo)

(13)  

ACTIVO FIJO ORIGEN
( REQ INVERSION ANTIGUO)

Activo fijo origen
( req inversion antiguo)

(14)  

CENTRO COSTO

Centro costo

(15)  

FECHA DE ADQUISICION

Fecha de adquisicion

(16)  

FECHA DE BAJA

Fecha de baja

(17)  

DESCRIPCIÓN DE RETIROS

Descripción de retiros

(18)  

CODIDO DE INVENTARIO

Codido de Barra

(19)  

CANTIDAD

Cantidad

(20)  

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad de medida

(21)  

CODIGO DE CRITERIO CLASIFICACION 1
(CLAVE RESUMEN)

Criterio clasificacion 1
(clave resumen)

(22)  

DESCRIPCION CRITERIO CLASIFICACION 2

Descripcion criterio clasificacion 2
Ejm: Terreno

(23)  

DESCRIPCION CRITERIO CLASIFICACION 3

Descripcion criterio clasificacion 3
Ejm: 1er Piso de Lacteos

(24)  

DESCRIPCION CRITERIO CLASIFICACION 4

Descripcion criterio clasificacion 4

(25)  

CLAVE DE CRITERIO CLASIFICACION 5
(CODIGO DE NACIONES UNIDAS)

Clave de criterio clasificacion 5 (codigo de naciones unidas)
Ejm: 47101531

(26)  

DESCRIPCION DE DESTINO DE INVERSION

Descripcion de destino de inversion
Z1 = Mejora
Z2= Componente

(27)  

N° DE CONTRATO DE LEASING

N° de contrato de leasing

(28)  

ESTADO ACTIVO FIJO
(CLAVE DE AGRUPAMIENTO)

Estado activo fijo (clave de agrupamiento)
1 = Activos en Desuso
2 = Activos Obsoletos
9 = Resto de Activos

BASE DE DATOS DEL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE

CAMPO

COLUMNA

DESCRIPCION

CONSIDERACIONES

(1)  

NUMERO DE ACTIVO EN SAP

Numero de activo en sap

(2)  

SUBNUMERO  DE ACTIVO EN SAP

Subnumero  de activo en sap

(3)  

CODIGO DE CENTRO DE BENEFICIO

Codigo de centro de beneficio

(4)  

CENTRO LOGISTICO

Centro logistico

(5)  

CODIGO DE CLASE DE ACTIVO FIJO

Codigo de clase de activo fijo

(6)  

DESCRIPCION CLASE DE ACTIVO FIJO

Descripcion clase de activo fijo

(7)  

GRUPO   #

1. Saldos del Activo
(Comprende los activos adquiridos anterior al año presente)
2. Transferencia de Trabajo en curso
(Comprende Aquellos Activos trasnferidos en el año presente)
3. Adicion
(Comprende las compras Directas y Leasing en el año presente)

(8)  

DESCRIPCION DELGRUPO

1. Saldos del Activo
(Comprende los activos adquiridos anterior al año presente)
2. Transferencia de Trabajo en curso
(Comprende Aquellos Activos trasnferidos en el año presente)
3. Adicion
(Comprende las compras Directas y Leasing en el año presente)

(9)  

TRANSACCION
(CUO)
NÚMERO DE UN DOCUMENTO CONTABLE (SAP)

Transaccion
(cuo)
número de un documento contable (sap)

(10)  

POSICION DEL DOCUMENTO (MOV CUO - CODIGO UNICO)

Posicion del documento (mov cuo - codigo unico)

(11)  

DENOMINACION DE TIPO
N° CODIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJO

Denominacion de tipo
n° codigo relacionado con el activo fijo

(12)  

DESCRIPCION DE ACTIVO

Descripcion de activo

(13)  

MARCA

Marca

(14)  

MODELO

Modelo

(15)  

NUMERO DE SERIE

Numero de serie

(16)  

REQUERIMIENTO DE INVERSION (NUEVO)

Requerimiento de inversion (nuevo)

(17)  

ACTIVO FIJO ORIGEN
( REQ INVERSION ANTIGUO)

Activo fijo origen
( req inversion antiguo)

(18)  

CENTRO COSTO

Centro costo

(19)  

DESCRIPCION CENTRO DE COSTOS

Descripcion centro de costos

(20)  

CECO RESPONSABLE

Ceco responsable

(21)  

LOCAL

Local

(22)  

ORD COSTES

Ord costes

(23)  

ORDEN DE MANTENIMIENTO

Orden de mantenimiento

(24)  

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento

(25)  

COD AREA FUNC

Cod area func

(26)  

AREA FUNCIONAL

Area funcional

(27)  

RESPONSABLE

Responsable

(28)  

MATRICULA DE VEHICULO
(PLACA)

Matricula de vehiculo
(placa)

(29)  

FECHA DE ADQUISICION

Fecha de adquisicion

(30)  

FECHA DE ALTA

Fecha de alta

(31)  

FECHA DE BAJA

Fecha de baja

(32)  

FECHA INICIO DEPRECIACION

Fecha inicio depreciacion

(33)  

DESCRIPCIÓN DE RETIROS

Descripción de retiros

(34)  

CODIDO DE INVENTARIO

Codido de Barra

(35)  

CANTIDAD

Cantidad

(36)  

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad de medida

(37)  

CODIGO DE CRITERIO CLASIFICACION 1
(CLAVE RESUMEN)

Criterio clasificacion 1
(clave resumen)

(38)  

DESCRIPCION CRITERIO CLASIFICACION 2

Descripcion criterio clasificacion 2
Ejm: Terreno

(39)  

DESCRIPCION CRITERIO CLASIFICACION 3

Descripcion criterio clasificacion 3
Ejm: 1er Piso de Lacteos

(40)  

DESCRIPCION CRITERIO CLASIFICACION 4

Descripcion criterio clasificacion 4

(41)  

CLAVE DE CRITERIO CLASIFICACION 5
(CODIGO DE NACIONES UNIDAS)

Clave de criterio clasificacion 5 (codigo de naciones unidas)
Ejm: 47101531

(42)  

DESCRIPCION DE DESTINO DE INVERSION

Descripcion de destino de inversion
Z1 = Mejora
Z2= Componente

(43)  

SUPRANUMERO DE AF
(TX DE BAAN)

Supranumero de af (Transaccion de baan)
Ejm: A02-234 o FC2-456

(44)  

CODIGO DE PM

Codigo de Equipo de Mantenimiento

(45)  

FABRICANTE

Fabricante

(46)  

LINEA DE PRODUCCION

Linea de produccion

(47)  

N° DE CONTRATO DE LEASING

N° de contrato de leasing

(48)  

FECHA DE CONTRATO DE LEASING

Fecha de contrato de leasing

(49)  

* Nº DE PAGOS DE LEASING

* nº de pagos de leasing

(50)  

MONTO TOTAL DEL CONTRATO
*VALOR BASE DE NUEVO PARA LEASING (SAP)

Monto total del contrato
*valor base de nuevo para leasing (sap)

(51)  

ESTADO ACTIVO FIJO
(CLAVE DE AGRUPAMIENTO)

Estado activo fijo (clave de agrupamiento)
1 = Activos en Desuso
2 = Activos Obsoletos
9 = Resto de Activos

(52)  

VALOR HISTORICO
AREA 01

Valor historico
Area 01
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(53)  

MEJORAS
AREA 01

Mejoras
Area 01
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(54)  

VALOR REVALUADO
AREA 02

Valor revaluado
Area 02
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(55)  

INTERESES CAPITALIZ.
AREA 03

Intereses capitaliz.
Area 03
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(56)  

TOTAL VALOR ACTIVO

Total valor activo
Suma de (52) al (55)

(57)  

ADQUISICIONES ADICIONES

Adquisiciones adiciones
(Comprende los activos adquiridos en el presente año por compras Directas o mediante leasing)
Con N° de Grupo 3 Adicion

(58)  

TRANSF ADICIONES

Transf adiciones
(Comprende las transferencias de Obras en curso a Activos   en el presente año)
Con N° de Grupo 2 Transferencia

(59)  

REEVALUACION

Importe de las Reevaluaciones en el Ejercicio

(60)  

INTERES

Importe de los Intereses en el Ejercicio

(61)  

MEJORAS

Mejoras
(Comprende las mejoras de adquiridos en el presente año por compras Directas o mediante leasing)
Con N° de Grupo 3 Adicion

(62)  

TRANSF MEJORA

Transf mejora
(Comprende las transferencias de Obras en curso a Mejoras  en el presente año)
Con N° de Grupo 2 Transferencia

(63)  

RETIRO y/o BAJAS

Retiro y/o bajas
Comprende el importe total del activo dado de baja

(64)  

OTROS CAMBIOS

Otros cambios

(65)  

TOTAL MOVIMIENTO NETO

Total movimiento neto
Suma (57) al (64)

(66)  

CTA CONTABLE VALOR HISTORICO

Cta contable valor historico

(67)  

VALOR HISTORICO
AREA 01

Valor historico
Area 01
Resultado de (52) + (57) + (58) - (63)

(68)  

CTA CONTABLE MEJORAS

Cta contable mejoras

(69)  

MEJORAS
AREA 01

Mejoras
area 01
Resultado de (53) +  (61) + (62) - (63)

(70)  

CTA. CONTABLE  VALOR REVALUADO ACTIVO FIJO

Cta. contable  valor revaluado activo fijo

(71)  

VALOR REVALUACION
AREA 02

Valor Revaluacion
Area 02
Suma (54) + (59)

(72)  

CTA CONTABLE INTERESES CAPITALIZ.

Cta contable intereses capitaliz.

(73)  

INTERESES CAPITALIZ.
AREA 03

Intereses capitaliz.
Area 03
Suma (55) + (60)

(74)  

TOTAL VALOR ACTIVO

Total valor activo
Suma (67) + (69) + (71) + (73)

(75)  

VALOR  RESIDUAL HISTORICO
AREA 01

Valor Residual historico
area 01

(76)  

VALOR RESIDUAL MEJORA
AREA 01

Valor Residual Mejora
area 01

(77)  

VALOR RESIDUAL REVALUADO
AREA 02

Valor Residual Revaluado  
Area 02

(78)  

VALOR RESIDUAL INTERES
AREA 03

Valor Residual Intereses
Area 03

(79)  

TOTAL VALOR RESIDUAL

Total Valor Residual
Suma(75) al  (79)

(80)  

%
COST HISTOR
AREA 01

% Cost historico
Area 01
Se determinara en funcion a los siguiente:
(Dep Ejercicio / Mes Dep * 12) / (Costo Historico - Valor residual)

(81)  

%
MEJORA
AREA 01

% Mejora
Area 01
(Dep Ejercicio Mejora  / Mes Dep * 12) / (Mejora - Valor residual)

(82)  

%
REEVALU
AREA 02

% Reevalu
Area 02
(Dep Ejercicio Reeva  / Mes Dep * 12) / (Valor Reevaluac - Valor residual)

(83)  

%
INTERES
AREA 03

% Interes
Area 03
(Dep Ejercicio Interes / Mes Dep * 12) / (Costo Interes - Valor residual)

(84)  

%
PROMEDIO

% Promedio
(Dep Ejercicio Total / Mes Dep * 12) / (Costo Total - Total Valor residual)

(85)  

AÑOS POR DEPRECIAR INICIAL

Años por depreciar inicial

(86)  

MESES POR DEPRECIAR INICIAL

Meses por depreciar inicial

(87)  

AÑOS TRANSCURRIDOS

Años transcurridos

(88)  

MESES TRANSCURRIDOS

Meses transcurridos

(89)  

AÑOS POR DEPRECIAR

Años por depreciar

(90)  

MESES POR DEPRECIAR

Meses por depreciar

(91)  

DEPREC ACUM INICIAL HISTORICA
AREA 01

Deprec acum inicial historica
Area 01
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(92)  

DE ACUM INICIAL DE MEJORAS
AREA 01

De acum inicial de mejoras
Area 01
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(93)  

SUB TOTAL DEPREC ACUM REVALUAC
AREA 02

Sub total deprec acum revaluac
Area 02
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(94)  

DEPREC ACUM INICIAL DE  INTERESES
AREA 03

Deprec acum inicial de  intereses
Area 03
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(95)  

TOTAL DEPREC ACUM INICIAL  

Total deprec acum inicial  
Suma de (91) al (94)

(96)  

CTA. CONTABLE TOTAL DETERIORO

Cta. contable 36* total deterioro

(97)  

 DETERIORO
AREA 04
INICIAL AL 01 ENERO

Importe de Deterioro al 01 de Enero

(98)  

 DETERIORO
AREA 04
MOV EJERCICIO

Importe de Deterioro Movimiento del Ejericio

(99)  

 DETERIORO
AREA 04
AL 31 DE DIC

Importe de Deterioro al xx del Mes Actual

(100)  

COSTO NETO HISTORICO
AREA 01

Costo neto historico
Area 01
Resultado de (52) - (91)

(101)  

COSTO NETO MEJORAS
AREA 01

Costo neto mejoras
Area 01
Resultado de (53) - (92)

(102)  

COSTO NETO REVALUADO
AREA 02

Costo neto revaluado
Area 02
Resultado de (54) - (93)

(103)  

COSTO NETO INTERESES CAPIT
AREA 03

Costo neto intereses capit
Area 03
Resultado de (55) - (94)

(104)  

TOTAL COSTO NETO

Total costo neto
Suma (100) al (103)

(105)  

CTA. CONTABLE  HISTORICO
AREA 01

Cta. contable  historico
area 01

(106)  

DEP EJERC HISTORICO
AREA 01

Dep Ejerc historico
Area 01

(107)  

CTA. CONTABLE  MEJORA
AREA 01

Cta. contable  mejora
Area 01

(108)  

DEP EJERC MEJORA
AREA 01

Dep Ejerc mejora
Area 01

(109)  

CTA. CONTABLE    REVALUADO
AREA 02

Cta. contable Revaluado
Area 02

(110)  

DEP EJERC  REVALUADO  AREA 02

Dep ejerc  revaluado  
Area 02

(111)  

CTA. CONTABLE  INTERES

Cta. contable  interes

(112)  

DEP EJERC INTERES
AREA 03

Dep ejerc interes
Area 03

(113)  

TOTAL DEPREC EJERCICIO

Total deprec ejercicio
Suma (106) + (108) + (110) + (112)

(114)  

DEPREC. RELACIONADA CON RETIROS y/o   BAJAS

Deprec. relacionada con retiros y/o   bajas
Importe Total de la Baja

(115)  

CTA CONTABLE DEPREC ACUM  HISTORICA

Cta contable deprec acum  historica

(116)  

DEPREC ACUM  HISTORICA
AREA 01

Deprec acum  historica
Area 01
Suma (91) + (106)

(117)  

CTA CONTABLE DEP. ACUM  DE MEJORAS

Cta contable dep. acum  de mejoras

(118)  

DE ACUM FINAL DE MEJORAS
AREA 01

De acum final de mejoras
Area 01
Suma (92) + (108)

(119)  

CTA. CONTABLE  DEPREC ACUM REVALULADA

Cta. contable  deprec acum revalulada

(120)  

DEPREC ACUM REVAL
AREA 02

Sub total deprec acum reval
Area 02
Suma (93) + (110)

(121)  

CTA. CONTAB.DEP ACUM  INTERESES CAPITALIZ.

Cta. contab.dep acum  intereses capitaliz.

(122)  

DEPREC ACUM FINAL DE  INTERESES
AREA 03

Deprec acum final de  intereses
Area 03
Suma (94) + (112)

(123)  

TOTAL DEPREC ACUM FINAL

Total deprec acum final
Suma (116) + (118) + (120) + (122)

(124)  

COSTO NETO HISTORICO
AREA 01

Costo neto historico
Area 01
Resultado de (67) - (116)

(125)  

COSTO NETO MEJORAS
AREA 01

Costo neto mejoras
Area 01
Resultado de (69) - (118)

(126)  

COSTO NETO REVALUADO
AREA 02

Costo neto revaluado
area 02
Resultado de (71) - (120)

(127)  

COSTO NETO INTERESES
AREA 03

Costo neto intereses
Area 03
Resultado de (73) - (122)

(128)  

TOTAL COSTO NETO

Total costo neto
Suma (124) al (127)

(129)  

VALOR HISTORICO
AREA 06

Valor historico
Area 06
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(130)  

MEJORAS
AREA 06

Mejoras
Area 06
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(131)  

TOTAL VALOR ACTIVO

Total valor activo
Suma de (129) + (130)

(132)  

ADQUISICIONES ADICIONES

Adquisiciones adiciones
(Comprende los activos adquiridos en el presente año por compras Directas o mediante leasing)
Con N° de Grupo 3 Adicion

(133)  

TRANSF ADICIONES

Transf adiciones
(Comprende las transferencias de Obras en curso a Activos   en el presente año)
Con N° de Grupo 2 Transferencia

(134)  

MEJORAS

Mejoras
(Comprende las mejoras de adquiridos en el presente año por compras Directas o mediante leasing)
Con N° de Grupo 3 Adicion

(135)  

TRANSF MEJORA

Transf mejora
(Comprende las transferencias de Obras en curso a Mejoras  en el presente año)
Con N° de Grupo 2 Transferencia

(136)  

RETIRO y/o BAJAS

Retiro y/o bajas
Comprende el importe total del costo del activo dado de baja

(137)  

OTRO CAMBIOS

Otros cambios

(138)  

TOTAL MOVIMIENTO NETO

Total movimiento neto
Suma (132) al (137)

(139)  

VALOR HISTORICO
AREA 06

Valor historico
Area 06
Resultado   (129) + (132) + (133)  - (136)

(140)  

MEJORAS
AREA 06

Mejoras
Area 06
Resultado   (130) + (134) + (135)  - (136)

(141)  

TOTAL VALOR ACTIVO

Total valor activo  
Suma de (139) + (140)

(142)  

TASA COSTO HISTORICA

Tasa costo historica

(143)  

TASAS COSTO MEJORA

Tasas costo mejora

(144)  

TASA PROMEDIO

Tasa Promedio

(145)  

AÑOS POR DEPRECIAR INICIAL

Años por depreciar inicial

(146)  

MESES POR DEPRECIAR INICIAL

Meses por depreciar inicial

(147)  

AÑOS TRANSCURRIDOS

Años transcurridos

(148)  

MESES TRANSCURRIDOS

Meses transcurridos

(149)  

AÑOS POR DEPRECIAR

Años por depreciar

(150)  

MESES POR DEPRECIAR

Meses por depreciar

(151)  

DEPREC ACUM HISTORICA
AREA 06

Deprec Acum Inicial historica
Area 06
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(152)  

DE ACUM  DE MEJORAS
AREA 06

De acum  de Inicial mejoras
Area 06
Al 01 de Enero del  Periodo en Curso

(153)  

TOTAL DEPREC ACUM INICIAL  

Total deprec acum inicial  
Suma de (151) + (152)

(154)  

VALOR HISTORICO NETO  
AREA 06

Valor historico neto  
Area 06
Diferencia de (129) - (151)

(155)  

MEJORAS  NETO
AREA 06

Mejoras  neto
Area 06
Diferencia de (130) - (152)

(156)  

TOTAL VALOR ACTIVO NETO

Total valor Inicial activo neto
Suma (154) + (155)

(157)  

DEP EJERC HISTORICO
AREA 06

Dep Ejercicio historico
Area 06

(158)  

DEP EJERC MEJORA
AREA 06

Dep Ejercicio mejora
Area 06

(159)  

TOTAL DEPREC EJERCICIO

Total deprec ejercicio
Suma de (157) + (158)

(160)  

DEPREC. RELACIONADA CON RETIROS y/o   BAJAS

Deprec. relacionada con retiros y/o   bajas
(Importe Total de la Baja)

(161)  

DEPREC ACUM FINAL HISTORICA
AREA 06

Deprec acum Final historica
Area 06
Suma de (151) + (157)

(162)  

DE ACUM FINAL DE MEJORAS
AREA 06

De acum Final de mejoras
Area 06
Suma de (152) + (158)

(163)  

TOTAL DEPREC ACUM FINAL

Total deprec acum final
Suma de (161) + (162)

(164)  

COSTO NETO HISTORICO
AREA 06

Costo neto historico
Area 06
Diferencia de (139) - (161)

(165)  

COSTO NETO MEJORAS
AREA 06

Costo neto mejoras
Area 06
Diferencia de (140) - (162)

(166)  

TOTAL COSTO NETO

Total costo neto
Suma de (164) + (165)