CIERRE REPORTE DE INGRESOS

CIERRE

REPORTE DE INGRESOS

• Se cuadran ingresos del RDI con la Contabilidad
• Otros ingresos se ingresan a renta y Concepciones día por día. Los ingresos de Rentas y Concepciones, otros ingresos y Fotógrafos.
• Los ingresos de Cigarros de Cuadrar con la Balanza.
• En la pestaña de Asig de Entret se hace el reintegro de la provisión. Se aplica el consumo real de los Boletos de Cine, Cena y Box logn. Y en caso de que hallan excedente se aplica como ingresos en RH (un día anterior al 30 o 31).
• El costo de teléfonos de CTA 255-03 se reclasifica el costo.

Ejemplo: pol-31 julio

Si tienes demás cargado 4430.09 lo divides entre los depto con mayor cargo admos y ventas.

1. REPORTE DE OTROS INGRESOS

CTA. 400.0090.0003.0001

Se elabora un concentrado por concepto.(se pasa al Aux. Contable)

1. CONCILACION DE BOLETOS DE CINE

Se toma saldo inicial más compras del mes, menos consumo, nos da el saldo final físico.( Se pasa al Aux. Contable)

1. PROPINAS NO COBRADAS

CTA. 215.0001.0009

Se elabora concentrado de mes y el mes anterior se hace Poliza de Diario

Carga  215.0001.0009          PROPINAS NO COBRARDAS

Abona 400.0090.0003.0001 OTROS INGRESOS

            235.0001.0001.0000  IVA POR PAGAR

• También debe elaborarse un balance de las propinas de Sindicato y Confianza (Integración Anexo 13 Balance)

CTA. 0215.0004.0001 Propina Sindicato

          0215.0004.0002 Propina de Confianza

          0235.0001.0001.000

• Así como también se beben de considerar las propinas de Lavandería.

CTA. 400.0060 Lavandería

0215.0004.0003 Propina de Lavandería

1. SALDOS HUESPEDES

Se revisa con la CTA. 115 en cuentas por cobrar diariamente.

1. SALIDAS ANTICIDADAS.

Se deben considerar solo 3 meses anteriores y los demás se aplica una Pol. Diarios

Carga. CTA. 0245.0001.0046

Abona.         0400.0090.0003.0001

1. AUXILIAR DE VENTAS DE BOTELLAS

CTA. 400.0030.0005.0005

1. DEPOSITOS POR RESERVACIONES

• Lista de huéspedes hasta diciembre del año.
• Los depósitos no identificados nos envía Aux. Contable.

1. REPORTE DE ESTADISTICOS

Se toman los datos del reporte de ingresos del cierre del mes en la primer pestaña y en la segunda solo se aplica el tipo de cambio promedio.

...