CONTABILIDAD GENERAL ACTIVIDAD DE CLASE

Nombre

SALDO

A

P

Pt.

I

G

Caja menor

              3,500,000

Caja General

            73,050,000

Bancos

          649,706,408

Acciones no corrientes

            48,578,407

Clientes

            87,000,000

C x c a socios corrientes

                         -  

C x c a socios no corrientes

              5,000,000

Cuentas por Cobrar a Trabajadores

              2,700,000

Provisión de cesantías

            2,175,000

Mcías. no fabri. x la empresa

            31,067,672

Terrenos

            97,018,920

Construcciones y edificaciones

          293,609,332

Maquinaria y equipo

          109,580,540

Flota y equipo de transporte

          175,417,833

Depreciación acumulada

         328,011,330

Gastos pagados por anticipado

            20,280,500

Cargos diferidos

            55,782,348

Bienes de arte y cultura

            68,845,303

Deudas con Bancos nacionales no corrientes

         95,001,000

Corporaciones financieras no ctes

                       -  

Compañías de financiamiento

         30,000,000

Proveedores nacionales

         37,776,816

Costos y gastos por pagar

              743,500

Dividendos por pagar

         56,250,000

Retención en la fuente

              719,000

IVA Retenido

           2,376,000

ICA Retenido

              218,592

Impuesto de Renta

                       -  

Impuesto a las Ventas

           7,624,000

Acreedores varios

         34,400,000

Obligaciones Laborales

           1,750,000

Ingresos recibidos por anticipado

         15,086,000

Cuotas o partes de interés social

        645,033,472

Reservas obligatorias

        120,314,721

Revalorización del patrimonio

                       -  

Utilidades de ejercicios anteriores

        198,370,465

Comercio al mayor y al por menor

        750,000,000

Ingreso por Arrendamientos

         60,344,000

Utilidad en Venta de Inversiones

           3,980,512

Gastos de representación

              6,554,260

Gastos de Personal

            84,000,000

Seguros

            20,280,500

Servicios

            24,000,000

Depreciación

            59,750,282

Amortización

            27,444,800

Diversos

            12,000,000

Provisión de vacaciones

            2,512,500

Costo de Ventas

          437,519,803