COORDINACION DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Enviado por helizita • 20 de Agosto de 2017 • Prácticas o problemas • 7.319 Palabras (30 Páginas) • 178 Visitas
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR[pic 1][pic 2] FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | |||||
ASIGNATURA: CONTABILIDAD FINANCIERA II DOCENTE: LIC. CARLOS MARIANO MORENO SALAMANCA EVALUACION: CASO PRACTICO CONCILIACION BANCARIA | SECCION: 02 AULA: FM-302 CICLO: 02-2017 | Control de lectura (0%) | Trabajo de investigación (0 %) | Control de lectura practico (0%) | EXAMEN PARCIAL (0%) |
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: CARNET: | FECHA: | NOTA OBTENIDA: |
- INDICACIONES: Resuelva el siguiente caso práctico:
Elaborar la conciliación bancaria con la siguiente información:
Base contable
Fe.contab. | Cargos | Abonos | Texto |
04.03.2016 | $ 997.98 |
| Remesa |
05.03.2016 | $ 2,252.92 |
| Remesa |
05.03.2016 | $ 707.38 |
| Remesa |
05.03.2016 |
| $ 110.00 | Pago de cheque |
05.03.2016 |
| $ 580.36 | Pago de cheque |
05.03.2016 |
| $ 9,035.00 | Pago de cheque |
05.03.2016 |
| $ 14,979.98 | Pago de cheque |
05.03.2016 |
| $ 50,850.00 | Pago de cheque |
06.03.2016 | $ 1,389.31 |
| Remesa |
06.03.2016 | $ 621.70 |
| Remesa |
07.03.2016 | $ 12,000.00 |
| TRASPASO DE OVERNIGHT DEL 07.01.2010 |
07.03.2016 | $ 1,574.94 |
| Remesa |
07.03.2016 | $ 827.75 |
| Remesa |
07.03.2016 | $ 488.91 |
| Remesa |
11.03.2016 |
| $ 506.24 | Pago de cheque |
11.03.2016 |
| $ 670.05 | Pago de cheque |
11.03.2016 |
| $ 1,307.17 | Pago de cheque |
11.03.2016 |
| $ 34,894.91 | Pago de cheque |
12.03.2016 | $ 13,610.00 |
| Remesa |
12.03.2016 | $ 12,000.00 |
| TRASPASO DE OVERNIGHT DEL 12.01.2010 |
12.03.2016 | $ 2,475.37 |
| Remesa |
12.03.2016 | $ 2,222.96 |
| Remesa |
12.03.2016 | $ 2,222.96 |
| Remesa |
12.03.2016 | $ 1,507.89 |
| Remesa |
12.03.2016 | $ 676.50 |
| Remesa |
12.03.2016 | $ 634.51 |
| Remesa |
12.03.2016 |
| $ 5.98 | Pago de cheque |
12.03.2016 |
| $ 2,222.96 | ANULACION |
12.03.2016 |
| $ 4,605.21 | Pago de cheque |
13.03.2016 |
| $ 24,000.00 | TRASPASO DE FONDOS POR OVERNIGHT, 13.01.2010 |
14.03.2016 | $ 1,670.66 |
| Remesa |
14.03.2016 | $ 427.52 |
| Remesa |
15.03.2016 | $ 1,555.03 |
| Remesa |
15.03.2016 | $ 1,093.59 |
| Remesa |
15.03.2016 |
| $ 4.52 | Nota de cargo por comisión pago de planilla |
16.03.2016 | $ 20.94 |
| Remesa |
18.03.2016 | $ 2,792.00 |
| Remesa |
19.03.2016 | $ 90,000.00 |
| TRASPASO FONDOS BANCO CITIBANK P/CTA.AGRICOLA |
19.03.2016 | $ 16,000.00 |
| TRASPASO FONDOS BANCO HSBC SAL P/CTA.AGRICOLA |
19.03.2016 | $ 9,500.00 |
| TRASPASO FONDOS BANCO HIPOTECARIO P/CTA.AGRICOLA |
19.03.2016 | $ 452.34 |
| Remesa |
19.03.2016 |
| $ 84.47 | Pago de cheque |
19.03.2016 |
| $ 89.55 | Pago de cheque |
19.03.2016 |
| $ 90.00 | Pago de cheque |
19.03.2016 |
| $ 112.64 | Pago de cheque |
19.03.2016 |
| $ 244.56 | Pago de cheque |
19.03.2016 |
| $ 2,500.00 | Pago de cheque |
19.03.2016 |
| $ 5,976.00 | Pago de cheque |
19.03.2016 |
| $ 33,205.00 | Pago de cheque |
19.03.2016 |
| $ 74,451.90 | Pago de cheque |
20.03.2016 | $ 84,000.00 |
| TRASPASO DE OVERNIGHT DEL 20.01.2010 |
20.03.2016 | $ 1,823.57 |
| Remesa |
20.03.2016 | $ 1,422.78 |
| Remesa |
20.03.2016 | $ 914.11 |
| Remesa |
20.03.2016 | $ 602.19 |
| Remesa |
21.03.2016 |
| $ 77.71 | Pago de cheque |
21.03.2016 |
| $ 115.12 | Pago de cheque |
21.03.2016 |
| $ 333.45 | Pago de cheque |
21.03.2016 |
| $ 466.94 | Pago de cheque |
21.03.2016 |
| $ 1,973.29 | Pago de cheque |
22.03.2016 | $ 12,000.00 |
| TRASPASO DE OVERNIGHT DEL 22.01.2010 |
22.03.2016 | $ 1,184.36 |
| Remesa |
25.03.2016 | $ 12,345.48 |
| Remesa |
25.03.2016 | $ 3,737.44 |
| Remesa |
25.03.2016 |
| $ 120,000.00 | TRASPASO DE FONDOS POR OVERNIGHT, 25.01.2010 |
26.03.2016 | $ 1,135.05 |
| Remesa |
26.03.2016 | $ 1,032.15 |
| Remesa |
26.03.2016 | $ 656.33 |
| Remesa |
26.03.2016 |
| $ 105.84 | Pago de cheque |
26.03.2016 |
| $ 270.00 | Pago de cheque |
26.03.2016 |
| $ 12,000.00 | TRASPASO DE FONDOS POR OVERNIGHT, 26.01.2010 |
26.03.2016 |
| $ 13,982.69 | Pago de cheque |
27.03.2016 | $ 72,000.00 |
| TRASPASO DE OVERNIGHT DEL 27.01.2010 |
27.03.2016 | $ 1,068.65 |
| Remesa |
27.03.2016 | $ 726.27 |
| Remesa |
27.03.2016 | $ 707.38 |
| Remesa |
27.03.2016 |
| $ 4,816.00 | Pago de cheque |
28.03.2016 | $ 36,000.00 |
| TRASPASO DE OVERNIGHT DEL 28.01.2010 |
28.03.2016 | $ 2,769.68 |
| Remesa |
28.03.2016 | $ 1,012.67 |
| Remesa |
28.03.2016 | $ 993.36 |
| Remesa |
28.03.2016 | $ 849.88 |
| Remesa |
28.03.2016 | $ 621.70 |
| Remesa |
28.03.2016 | $ 589.64 |
| Remesa |
29.03.2016 | $ 1,968.13 |
| Remesa |
29.03.2016 | $ 1,472.51 |
| Remesa |
29.03.2016 | $ 0.20 |
| Remesa |
29.03.2016 |
| $ 4.52 | Nota de cargo por comisión pago de planilla |
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