Contabilidad financiera; balance
Enviado por andres110620 • 22 de Marzo de 2020 • Informes • 2.662 Palabras (11 Páginas) • 159 Visitas
PAPELERIA S.P.T.C
NIT: 678833017
BALANCE DE COM PROBACION
CODIGOS | CUENTAS | DEBITOS | CREDITOS |
110505 | CAJA GENERAL | $0,00 |
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111005 | MONEDA NACIONAL | $9.034.000,00 |
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130505 | NACIONALES | $0,00 |
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135515 | RETENCION EN LA FUENTE | $250.000,00 |
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1435 | MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA | $4.667.332,00 |
|
151610 | OFICINAS | $8.000.000,00 |
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152405 | MUEBLES Y ENSERES | $4.000.000,00 |
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152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $4.000.000,00 |
|
154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $6.000.000,00 |
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2205 | NACIONALES |
| -$8.737.500,00 |
233550 | SERVICIOS PUBLICOS |
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233555 | SEGUROS |
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233595 | OTROS |
| -$1.398.000,00 |
236515 | HONORARIOS |
| $44.000,00 |
236540 | COMPRAS |
| -$217.500,00 |
237005 | APORTES AL I.S.S. |
| $76.000,00 |
237025 | EMBARGOS JUDICIALES |
| $80.000,00 |
238030 | FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES |
| $76.000,00 |
2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR |
| $231.832,00 |
2505 | SALARIOS POR PAGAR |
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311510 | APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION |
| $24.000.000,00 |
4135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR |
| $10.000.000,00 |
510506 | SUELDOS | $1.900.000,00 |
|
510515 | HORAS EXTRAS Y RECARGOS | $60.000,00 |
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511025 | ASESORIA JURIDICA | $400.000,00 |
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513025 | INCENDIO | $550.000,00 |
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513525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | $88.000,00 |
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513530 | ENERGIA ELECTRICA | $105.000,00 |
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513535 | TELEFONO | $150.000,00 |
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514005 | NOTARIALES | $200.000,00 |
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514010 | REGISTRO MERCANTIL | $914.000,00 |
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514015 | TRAMITES Y LICENCIAS | $80.000,00 |
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519530 | UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | $1.200.000,00 |
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530505 | GASTOS BANCARIOS | $350.000,00 |
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6135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | $2.912.500,00 |
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SUMAS IGUALES |
| $44.860.832,00 | $44.860.832,00 |
PAPELERIA S.P.T.C
NIT: 678833017
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1/ENE/2019 HASTA EL 31/DIC/2019
INGRESOS $10.000.000
- COSTOS DE VENTA ($2.912.500)
= UTILIDAD BRUTA $7.087.500
- GASTOS ($5.997.000)
= UTILIDAD OPERACIONAL $1.090.500
_______Felipe Martínez ________ ________ Gustavo castillo_______
GERENTE CONTADOR PÚBLICO
PAPELERIA S.P.T.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1/ENE/2019 HASTA EL 31/DIC/2019
ACTIVOS
CAJA GENERAL
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