Estrategia
Enviado por Juan Vasquez Vera • 21 de Julio de 2020 • Apuntes • 509 Palabras (3 Páginas) • 83 Visitas
[pic 1] | LICEO DE ESTUDIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS | Departamento de Contabilidad 2020 |
CLASE N°1 CONTROL Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CONTABLE
OBJETIVO | Ejercitar y usar la metodologías para resolver arqueo de caja, de acuerdo a transacciones comerciales entregadas | ||
CURSO | 3° CONTABILIDAD | PROFESOR: Marisol Ponce F. Marisolponcef@gmail.com | FECHA: DEL 24 AL 31/03/2020 |
IMPORTANTE: Tu tarea debe ser enviada al correo especificado en el recuadro de arriba, describiendo como asunto Control, nombre y curso, esta debe ser enviada a más tardar el viernes 31/03/2020 hasta las 20:00 hrs.
TAREA 3 SEMANA 2
Investiga y redacta con tus palabras las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuáles son los documentos de pago visibles en un arqueo de caja?
2.- ¿Cómo clasificamos (ingresos y egresos) los siguientes documentos y para que lo utilizamos en una transacción?
- Factura de venta
- Nota de crédito
- Boucher (crédito o débito)
- Boleta
- Nota de debito
- Factura de compra
3.- Si el valor libro es de $ 1.320.000 y el total arqueo es de $ 1.335.000, el resultado sería?
4.- Si el valor libro es de $ 698.510 y el total arqueo es de $ 5905.000, el resultado sería?
5.- Si valor libro es de $ 4.560.123 y el total arqueo es de $ 4.560.123, el resultado sería?
6.- ¿Por qué motivos puede haber un resultado:
- Faltante
- Sobrante
- Balanceado
EJERCICIO
1.- La empresa XYZ SA Desea saber si el contenido de caja concuerda con los registros contables:
Antecedentes
Fondo Asignado:
CANTIDAD | BILLETES | TOTAL |
2 | 20.000 | |
6 | 10.000 | |
25 | 5.000 | |
30 | 2.000 | |
30 | 1000 | |
TOTAL BILLETES | ||
18 | 500 | |
60 | 100 | |
33 | 50 | |
167 | 10 | |
TOTAL M0NEDAS |
Transacciones:
_ Se vende mercadería, según factura Nº 9860 por $ 604.000, cancelado, 50% cheque Nº 4478 banco Santander y 50% efectivo
_ Se emite Nota de Crédito Nº 5564 por devolución de mercadería defectuosa por $ 55.400, se devuelve dinero con efectivo.
_ Se cancela flete A TRANSTUR por $ 54.000 según boleta Nº 9087, cancelado en efectivo
_ Se emite nota de Debito Nº 489 por intereses por morosidad, $ 24.440, cancelado con tarjeta de crédito Nº 6354
_ Se entrega $34.000, para compra de útiles de aseo sin rendir, en efectivo (sin comprobante)
_ SE vende mercadería, según factura Nº 74560 por $ 362.482, cancelan 40% con cheque Nº 100 banco Brasil y 60% con tarjeta de débito Nº 300
_ Se recibe pago de cliente por deuda del mes anterior por $ 500.478, nos cancela 40% cheque, Nº 056, banco BCI y 60% con efectivo
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