La Compañía Intermedia, SRL
TRUJILLO2018Documentos de Investigación19 de Octubre de 2018
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
MADRE Y MAESTRA
RECINTO SANTO TOMAS
CONTABILIDAD INTERMEDIA II
PROFESOR(A) :
SANTA DE LEON
PRACTICA DE CNT-217 -T
La Compañía Intermedia, SRL, les da las siguientes informaciones:
Intermedia, SRL
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE NOVIEMBRE 2016.
VALORES RD$
BANCO COMERCIAL | 306,000.00 | |
CUENTAS POR COBRAR | 1,890,000.00 | |
PROVISIÓN PARA CUENTAS INC. | (103,000.00) | |
INVENTARIO DE MERC. | 4,353,750.00 | |
MATERIALES GASTABLES ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP. | 87,350.00 350,000.00 | |
INVERSIÓN EN ACCIONES EN OTRAS CIA | 2,000,000.00 | |
TERRENO | 2,655,000.00 | |
EDIFICIO | 2,300,000.00 | |
DEPR. ACUM EDIFICIO | (281,500.00) | |
MOB. Y EQUIPO DE OF. | 720,000.00 | |
DEPRE.MOB. Y EQU.OFICINA | (125,500.00) | |
EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,130,000.00 | |
DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE | (162,900.00) | |
CUENTAS POR PAGAR | 1,562,700.00 | |
ARRENDAMIENTO POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR | 150,000.00 49,800.00 | |
PROVISIÓN DE BONIFICACIÓN | 2,197,000.00 | |
PROVISIÓN DE REGALÍA | 1,625,000.00 | |
ITBIS POR PAGAR |
141,000.00 2,000,000.00 | |
DOCUMENTOS POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR | 250,000.00 | |
PRESTAMOS POR PAGAR BANCO COMERCIAL | 750,000.00 | |
INTERESES POR PAGAR BANCO COMERCIAL | 68,000.00 | |
CAPITAL EN ACCIONES UTILIDADES RETENIDAS | 2,805,000.00 | |
CAPITAL EN ACCIONES PREFERENTES | 200,000.00 750,000.00 | |
PRIMA EN VENTAS DE ACCIONES | 259,000.00 | |
RESERVA LEGAL | 177,800.00 | |
VENTAS | 12,326,400.00 | |
DEVOLUCIONES EN VENTAS | 165,000.00 | |
DESCUENTOS EN VENTAS | 369,000.00 | |
FLETES EN VENTAS | 246,800.00 | |
GASTOS DE SUELDOS | 3,520,000.00 | |
VACACIONES | 450,000.00 | |
SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL | 305,000.00 | |
GASTOS DE BONIFICACIÓN | 2,300,000.00 | |
GASTOS DE REGALIA PASCUAL | 1,825,000.00 | |
GASTOS DE TELÉFONOS | 220,000.00 | |
AGUA | 30,800.00 | |
ENERGIA | 196,900.00 | |
GASTOS DE SEGUROS | 350,000.00 | |
MATERIALES DE OFICINA | 107,600.00 | |
MANT, EDIFICIO | 125,000.00 | |
MANT, Y REP EQUIPO DE TRANSP. | 180,000.00 | |
OTROS GASTOS Y LIMPIEZA | 45,000.00 | |
TOTAL | 25,308,500.00 | 25,308,500.00 |
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
PROVISIONES DEL NORTE 320,000.00
CASA MARGARITA 280,000.00
CASA GONZALEZ 471,000.00
HERMANOS RAMOS 289,000.00
COMPAÑÍA SUAREZ 190,000.00
ALMACENES MORENO 340,000.00
TOTAL 1,890,000.00
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DISTRIBUIDORA AMERICANA, CXA 450,000.00
INDUSTRIA SAN JOSE 330,000.00
COMPAÑÍA MOBILIARI 521,700.00
INDUSTRIA LUIS SOSA 261,000.00
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