La Compañía Intermedia, SRL
Enviado por TRUJILLO2018 • 19 de Octubre de 2018 • Documentos de Investigación • 5.643 Palabras (23 Páginas) • 85 Visitas
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
MADRE Y MAESTRA
RECINTO SANTO TOMAS
CONTABILIDAD INTERMEDIA II
PROFESOR(A) :
SANTA DE LEON
PRACTICA DE CNT-217 -T
La Compañía Intermedia, SRL, les da las siguientes informaciones:
Intermedia, SRL
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE NOVIEMBRE 2016.
VALORES RD$
BANCO COMERCIAL | 306,000.00 | |
CUENTAS POR COBRAR | 1,890,000.00 | |
PROVISIÓN PARA CUENTAS INC. | (103,000.00) | |
INVENTARIO DE MERC. | 4,353,750.00 | |
MATERIALES GASTABLES ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP. | 87,350.00 350,000.00 | |
INVERSIÓN EN ACCIONES EN OTRAS CIA | 2,000,000.00 | |
TERRENO | 2,655,000.00 | |
EDIFICIO | 2,300,000.00 | |
DEPR. ACUM EDIFICIO | (281,500.00) | |
MOB. Y EQUIPO DE OF. | 720,000.00 | |
DEPRE.MOB. Y EQU.OFICINA | (125,500.00) | |
EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,130,000.00 | |
DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE | (162,900.00) | |
CUENTAS POR PAGAR | 1,562,700.00 | |
ARRENDAMIENTO POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR | 150,000.00 49,800.00 | |
PROVISIÓN DE BONIFICACIÓN | 2,197,000.00 | |
PROVISIÓN DE REGALÍA | 1,625,000.00 | |
ITBIS POR PAGAR |
141,000.00 2,000,000.00 | |
DOCUMENTOS POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR | 250,000.00 | |
PRESTAMOS POR PAGAR BANCO COMERCIAL | 750,000.00 | |
INTERESES POR PAGAR BANCO COMERCIAL | 68,000.00 | |
CAPITAL EN ACCIONES UTILIDADES RETENIDAS | 2,805,000.00 | |
CAPITAL EN ACCIONES PREFERENTES | 200,000.00 750,000.00 | |
PRIMA EN VENTAS DE ACCIONES | 259,000.00 | |
RESERVA LEGAL | 177,800.00 | |
VENTAS | 12,326,400.00 | |
DEVOLUCIONES EN VENTAS | 165,000.00 | |
DESCUENTOS EN VENTAS | 369,000.00 | |
FLETES EN VENTAS | 246,800.00 | |
GASTOS DE SUELDOS | 3,520,000.00 | |
VACACIONES | 450,000.00 | |
SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL | 305,000.00 | |
GASTOS DE BONIFICACIÓN | 2,300,000.00 | |
GASTOS DE REGALIA PASCUAL | 1,825,000.00 | |
GASTOS DE TELÉFONOS | 220,000.00 | |
AGUA | 30,800.00 | |
ENERGIA | 196,900.00 | |
GASTOS DE SEGUROS | 350,000.00 | |
MATERIALES DE OFICINA | 107,600.00 | |
MANT, EDIFICIO | 125,000.00 | |
MANT, Y REP EQUIPO DE TRANSP. | 180,000.00 | |
OTROS GASTOS Y LIMPIEZA | 45,000.00 | |
TOTAL | 25,308,500.00 | 25,308,500.00 |
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