Manual Retenciones
Enviado por luis.aguilar • 1 de Octubre de 2015 • Tareas • 2.074 Palabras (9 Páginas) • 292 Visitas
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MANUAL DE USUARIO
Manual de Retenciones
VERSIÓN: 2.1.0
SAP BUSINESS ONE 9.0
Enero 2015
CONTENIDO
Tabla de contenido
Configuración de la Sociedad 3
Configuración de los Socios de Negocio 5
Utilizando el Addon (Pagos Efectuados). 6
Utilizando el Addon (Pagos Efectuados). 12
- Configuración de la Sociedad:
La Sociedad debe de configurarse la siguiente forma, accediendo a Gestión → Gestión → Detalles sociedad. (Debe seleccionar los valores dependiendo de la condición de la empresa y del monto mínimo establecido por la SUNAT para el régimen de retenciones)
Se debe especificar el número máximo de facturas que entran en un comprobante de retención.
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Se debe tener definido el siguiente código de retención en Gestión → Definiciones → Finanzas → Impuesto → Retención de impuestos.
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Y la configuración de la tasa para dicho código de retención debe de ser:
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Se debe de acceder desde la barra de herramientas a Herramientas → Ventanas definidas por usuario → BPP_NUMCER –Num. de certf. de retención. Y debe definir la numeración de los certificados que se emitirán.
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Si se va a usar la funcionalidad de addon de generación de archivos de texto para pagos masivos a proveedores a través de las páginas webs de los bancos se deben entra a la tabla de usuario mostrada en la siguiente imagen e ingresar los datos/rutas por cada cuenta bancaria SAP en el plan de cuentas, tener en cuenta que la ruta debe tener la sintaxis de acceso de red y debe apuntar a una carpeta compartida con privilegios absolutos para los usuarios que usen el addon
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- Configuración de los Socios de Negocio.
Acceda a Socios de Negocios → Datos maestros socio de negocios. En dicho formulario debe de configurar los siguientes campos para especificar la condición de los socios de negocio.
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Dichos datos son importantes puesto que la retención aplicará según la lógica convencional.
Como el addon tiene la posibilidad de emitir archivos de texto para pagos masivos a través de la web de diversos bancos se debe registrar las cuenta bancarias de los proveedores mediante la ventana de Dato maestros de Socios de Negocios, pestaña Condiciones de Pago
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Donde por cada cuenta es obligatorio ingresar lo enmarcado en rojo en figura a excepción del código Interbancario (CCI) que es opcional.
- Buscar deudas en el Addon
En el menú se observará una opción nueva Retenciones → Pagos Efectuados.
En dicha opción se muestra el siguiente formulario:
La grilla en un primer inicio SIEMPRE mostrará las deudas vencidas a la fecha actual y en soles.
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Se puede realizar la búsqueda de las deudas que incluyen facturas, notas de debido, facturas de anticipo y notas de crédito pendientes de pago (todo de proveedores), no se visualizan asientos puesto que un asiento no es un documento de marketing ni pagos a cuenta ni documentos de venta, lo enmarcado en rojo en la figura anterior incluye los criterios para realizar la búsqueda que se pueden utilizar en conjunto, donde entre otro campos figura la moneda (original en función del documento) y el “Tipo de Deuda”, el cual contiene las siguiente opciones:
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DD (Deudas Detraídas) = Parte que se le paga directamente al proveedor cuando las
facturas están afectas a detracción
DT (Pago Detracciones) = Parte que se paga a la cuenta de detracciones del proveedores
cuando las facturas están afectas a detracción
SE (Socios BC,AP,AR) = Facturas que no están afectas a detracción ni retención de impuestos por parte de la empresa debido a que el proveedor es Buen Contribuyente, Agente de Percepción ó Agente Retenedor, en éste rubro también se incluyen los documentos con tipo de base imponible “No Gravado” como los son los recibos por honorarios
PR (Posible Retención) = Corresponde al resto de casos que no entran en los mencionados anteriormente por lo tanto son candidatos a realizarles retención
TO (--Todas--) = No discrimina ningún tipo de deuda
Se pueden utilizar a la vez también el resto de criterios: Buscar deudas de un solo proveedor en particular, buscar por rango de fechas de contabilización y vencimiento de los documentos.
- Analizar Deudas en el Addon
Una vez realizada una búsqueda o ni bien tengamos un conjunto de resultados manejables en el detalle se debe proceder a analizar las deudas para que así el Addon calcule el monto retener, aún así se sepa que las deudas no estarán afectas a retención igual es un paso obligatorio analizar las deudas antes de proceder con otro tipo de funcionalidades del Addon.
Para analizar debemos escoger el Pago, fecha de pago y tipo de cambio (si la moneda de pago es diferente a soles), luego hay que seleccionar las facturas que se quieran pagar seleccionando las filas deseadas a través de su primera columna usando las combinaciones de teclas Control y Shift.
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También tenemos la posibilidad de plasmar la intención de pagos parciales modificando la columna “Por Pagar”, finalmente damos click en el botón “Analizar”
La pantalla cambia y solo se muestra seleccionada la factura o facturas que fueron analizadas. Este es el grupo de facturas que se pagará además la columna Analizado aparece marcado con un check
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