PROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA

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PROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA

EMPRESA INTEGRADORA

COMUNIDADES ORGANIZADAS DE LA SIERRA

Diciembre de 2015

1. PRESENTACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO                                                  

• Introducción
• Datos generales del proyecto
• Inversión solicitada
• Datos generales del solicitante
• Justificación / motivación del proyecto
• Objetivos del proyecto
• Impactos / Beneficios esperados
• Viabilidad del proyecto

2. PRODUCTO Y MERCADO

• 2.1 El producto
• 2.2 Definición del producto
• 2.3 Patentes y marcas
• 2.4 Análisis de la demanda
• 2.5 Mercado meta y segmentación
• 2.6 Análisis de la oferta
• 2.7 Competencia
• 2.8 Definición de precios de venta
• 2.9 Estrategias de comercialización
• 2.10 Publicidad y promoción

3. PRODUCCIÓN Y SERVICIO

• 3.1 Procesos Operativos

4. CAPITAL HUMANO

• 4.2 Organización y Recursos Humanos

5. INFORMACIÒN FINANCIERA CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

• Estado de Resultados, y Flujo de efectivo del año anterior y el mes anterior a la solicitud del proyecto.

• 5.1 Resumen de Inversión CON PROYECTO
• 5.2 Estados Financieros CON PROYECTO
• 5.2 Ventas/Pronósticos CON PROYECTO
• 5.2 Flujos de Efectivo CON PROYECTO
• 5.5 Evaluación Financiera (VAN, PE, TIR, ANÁLISIS SENSIBILIDAD Y RAZONES FINANCIERAS) CON PROYECTO

INFORMACIÒN FINANCIERA SIN PROYECTO, PROYECTADO A 3 AÑOS

• 5.6 Resumen de Inversión SIN PROYECTO
• 5.7 Estados Financieros SIN PROYECTO
• 5.8 Ventas/Pronósticos SIN PROYECTO
• 5.9 Flujos de Efectivo SIN PROYECTO
• 5.10 Evaluación Financiera (VAN, PE, TIR, ANÁLISIS SENSIBILIDAD Y RAZONES FINANCIERAS) SIN PROYECTO
• 5.6 Resumen de Inversión CON PROYECTO
• 5.7 Estados Financieros CON PROYECTO
• 5.8 Ventas/Pronósticos CON PROYECTO
• 5.9 Flujos de Efectivo CON PROYECTO
• 5.10 Evaluación Financiera (VAN, PE, TIR, ANÁLISIS SENSIBILIDAD Y RAZONES FINANCIERAS) CON PROYECTO

6. ANÁLISIS DE RIESGOS  

• 6.1 Riesgo técnico / producción
• 6.2 Riesgo mercado / comercial
• 6.3 Riesgo equipo de administración / gente

1. PRESENTACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO                                                  

• Introducción

El proyecto es innovador en el esquema de integración productiva agroforestal regional, pues integramos a los campesinos en esquemas de producción sustentable a partir de la demanda específica de sólidos nichos de mercado.

Como organización regional nuestra enfoque de actuación es la autogestión, en éste sentido estamos gestionando recursos con el propósito de obtener las condiciones mínimas para impulsar nuestra rentabilidad a través del eficiente aprovechamiento de la producción básica regional que mejore las condiciones medioambientales y generen fuentes de ingresos colectivas.

Los aspectos para el otorgamiento del valor agregado que se tienen considerados por desarrollar son: Establecimiento de control de calidad para productos regionales, Aumento de calidad de producción básica mediante práctica de agricultura orgánica, Oferta de fruta y plantas ornamentales exóticas, Transformación de productos perecederos y Respaldo de marca para producción regional.

El producto estrella que se ha posicionado como punta de lanza para entrar en el mercado, ha sido el orégano indio (Lippia spp). La cadena productiva ya establecida en torno al orégano, es  la que cuenta con mayor potencial explorado hasta el momento. La cadena consiste en reproducción de planta, cultivo en parcelas, cortes periódicos, oferta de diversas presentaciones al menudeo, aprovechamiento de merma para elaborar otros productos como jabón, pomada.  Los nichos de mercado que nos ha abierto la búsqueda de mercado para el orégano, nos permite plantear un aprovechamiento integral de nuestras parcelas a partir de la demanda solicitada de otros productos nativos como jabon de oregano, chile, piñon, lombricomposta, durazno, manzana, zapote, aguacate, nuez, plantas ornamentales, frutales y forestales.

• Datos generales del proyecto

Comunidades Organizadas de la Sierra de Hidalgo

La Rosita y el Manantial S DE RL. Mi.

• Inversión solicitada

• Datos generales del solicitante

• Justificación / motivación del proyecto

Ante las porblematica económica que nos enfrentamos actualmente, hemos …

• Nuestra organización ha sido conformada por la necesidad de  aprovechar de manera colectiva y sustentable los recursos naturales en nuestra región. El fin último de Comunidades Organizadas de la Sierra de Hidalgo, S.A. De C.V. es fortalecer los procesos  de autogestión para mejorar  las condiciones de vida  en  nuestras comunidades marginadas.
• La actividad empresarial se realiza tomando como base la actuación de la sociedad integradora, cual consiste en la coordinación, asesoría, acopio, otorgamiento de valor agregado y comercialización de producción agropecuaria y silvicola de la región. la finalidad en primer momento es pagar de manera justa el producto de los campesinos para colocarlo en buenos mercados de venta, en una siguiente fase el objetivo es mejorar la calidad y otorgar mayor valor agregado a la producción para poder comercializar en mejores mercados.
• La sociedad integradora se encarga de: 1. realizar censos sobre cantidades de producción por producto y por temporada, 2, toma de acuerdos con productores sobre tiempos y modos de entrega de productos, 3. asesoria a productores sobre mejora de producción, 4. comunicación de información sobre cantidades previstas de producción por temporada y por producto a agentes de ventas, 5. concertación de ventas de  productos por temporada y permanentes, 6. acopio de producción regional, 7. empaquetamiento y/o otorgamiento de valor agregado a los productos, 8. embarque de productos para comercialización, 9. entrega de productos
•  

El proyecto productivo se concibe como respuesta a la necesidad de comercializar de manera efectiva la producción agropecuaria de la región. es importante mencionar  la sociedad  integradora  es la instancia a través de la cual los campesinos agremiados obtienen y demás productores de la región logran colocar su producto para un comercio justo, además de disminuir  gastos de traslado y  abaratar costos en insumos para la producción. en este sentido el proyecto productivo se articula dentro de la región como una entidad que resuelve la problemática de comercializar la producción; los campesinos de la región han concluido que ya no se encuentran en la capacidad de  buscar por ellos mismos mercado para sus productos pues la labor estratégica de ellos es producir. en este proyecto los campesinos y la sociedad integradora se identifican de manera engranada pues mientras  los campesinos mejoren la cantidad y calidad de sus productos, la integradora mejor podrá hacer su función de comercializar. los beneficios concretos de las labores productivas  de la integradora son organizar la producción para el aprovechamiento oportuno, mejora de calidad mediante asesoria  productiva, ahorro por parte de los campesinos en el traslado hacia los puntos de venta y en la compra de insumos, obtención de mejores precios en mercados estratégicos.

Es importante mencionar el ahorro que obtengan los productores  derivado de la disminución de gasto en traslado para entregar sus productos pues el centro de acopio se establecerá en una comunidad estratégica, de igual modo los campesinos resultaran beneficiados al participar en la sociedad integradora pues los  insumos que se necesiten para la producción se podrán comprar a mayoreo obteniendo  mejores  precios de compra. Por último los productores tambien aumentaran sus ingresos mediante el otorgamiento de valor agregado a sus productos. En esta labor la organización junto con la integradora se encargarán de identificar los productos susceptibles de mejora y de obtención de valor agregado, para esta labor de  igual modo los campesinos resultarán beneficiados con las capacitaciones indispensable.

• Objetivos del proyecto

Posicionar una empresa que integre el trabajo de comunidades de Hidalgo

Ofrecer asesoramientos, créditos y técnicas que mejoren los productos de cada socio.

Ser la fuerza comercial con profesional capacitado en ventas

Ofrecer servicios integrales

Aumentar nuestra capacidad de producción

Fortalecer las bases para la comercializac ión extrena

Diversidficar los productos y servicios que se ofrecen al mercado

Organizar, producir y vender

• Impactos / Beneficios esperados

• Viabilidad del proyecto

2. PRODUCTO Y MERCADO

• 2.1 El producto

Producto: Orégano Orgánico  Variedad: Orégano orejón ó  Indio (Poliomintha Longiflora A.

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