Tres Patitos Ltda

Flujo de caja

La empresa de inversiones turísticas “Tres Patitos LTDA” con giro City Tour presenta los siguientes en sus flujos de caja.

Durante el año 2010 sus flujos de entrada corresponden a los derivados de paseos en la cuidad de santiago, Valparaíso y Viña del mar, si consideramos que durante los meses de enero los pasajeros que toman el servicio en la ciudades de santiago son de un Flujo diario de 20 personas y cada City Tur es en Grupos de 5 personas los cuales cuentas con una guía para cada salida, esta cifra se incrementa en los meses fines de semana (sábado y Domingo) a 6 grupos, considerando que el mes tiene cuadro fin de semana y que en el Ultimo fin de semana se incrementa a 8 grupos por día, si consideramos que cada persona paga $40,000 por el servicio se obtendrá el valor ganado por el servicio en santiago. Las Salidas a Valparaíso y Viña del mar son en dos grupos cada día de 4 personas mas el Guía, hay que considerar que el fin de semana se incrementa la demanda del servicio lo que supone dos grupos por día (considerando cuadro fin de semanas por mes) y que el Ultimo fin de semana se agrega un tercer grupo, el valor de este servicio es de $100.000 por persona. Estos valores se incrementan en un 50% en el mes de febrero, marzo, septiembre y diciembre con relación a enero y baja en un 30% en los meses de mayo, abril y junio con relación a enero. Durante los restantes meses se mantiene el los flujos de enero.

Respecto a los egresos o gastos propios del giro podemos mencionar que cada guía gana por un City Tour en santiago el 30% de lo que cobra, y que los el servicio consiste en los siguientes:

Salida a pie para recorrer el Centro de santiago, Plaza de armas, centro Cívico por lo cual se debe considerar los gastos de traslados del grupo en una Van al centro de Ida y regreso que tiene un valor de arriendo de $13.000 por día, además, el servicio considera además el almuerzo de los Participantes del Tour en el mercado con un menú ya contratado de $4.000 por persona además del guía. Además se Visita el Museo de Historia natural que posee necesariamente una entrada de $1.000 por persona, además una visita el Cerro San Cristóbal, con una vista al zoológico y la casa de Pablo Neruda. (Valor de la entrada en el Zoológico 2.500, valor de la entrada a la casa de Pablo Neruda a $4000 por persona en una Visita Guiada).

En la salida a Valparaíso se usa un auto de arriendo con una valor de $20.000 el día, además de una visita a la casa de Pablo Neruda por una valor de $2.500 por persona, una Visita al puerto de Valparaíso por una vuelta en bote costero valor de cada pasaje $1.500 por persona, además del Almuerzo en un restorán de Valparaíso por un valor de $5.000 por persona, y un desayuno a orilla de carretera por 2.000 por persona. Y una Once de $2.000

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