Auditoria

Auditoria de ingresos

Verificar EL DEPOSITO AL BANCO COINCIDA con las entradas recibidas el dia anterior

Distribución correcta de la tarjeta D del auditor nocturno

Verificar que los ingresos cuadren en los reportes de las diferentes áreas

Revisión aplicación de los ajustes

Integrar cargos y créditos al MAP para determinar la unidad/perdida del día.

Checar que los precios de tarifas especiales estén autorizadas

Revisión de no show hayan sido aplicados

Verificar aritméticamente saldo de balance contra el saldo final del dia anterior

Revisión y aplicación contable.

Auditor nocturno:

La persona que cerifica y comprueba el movimiento diario de las cuentas de huéspedes ya que su trabajo lo realiza al final del dia eso es después de medio dia

Funciones

Verificar los informes departamentales contra las cuentas de los huéspedes

Comprobar saldos individuales

Comprueba las cuentas de recepción y cuadren

Informar a departamentos de servicios los ingresos obtenidos mediante un informe especial que sirve al departamento de contabilidad para registrar sus movimientos

Revisa ingresos obtenidos mediante un informe especial

Alimentos:

Ordena cheques en orden numérico

Sumar la cantidad y comprobar el total con la máquina registradora

En caso de haber diferencia se investiga y se corrige. La corrección deber tener la firma del auditor

Bebidas:

Lo mismo pero si son varios establecimientos se hace por separado

Hospedaje

Para el trabajo de revisión el auditor nocturno deberá proceder de la siguiente manera

Verificar los ingresos por departamentos

Registrar y comprobar los ingresos correspondientes al alquiler de habitaciones

Formular informe

Para la verificación de los ingresos por departamentos

Revisar reportes departamentales con número de folio

Cotejar registro contra reportes departamentales

Comprobar que los importes de los importes de los huéspedes

Reporte Administrativo

Comprueba todas aquellas operaciones asignadas por huéspedes

El documento se elabora en una hoja tabulada con los siguientes conceptos

Numero de habitación

Cliente por hab o número

Nombre

Saldo anterior

Renta diaria

Restaurante o bar

Teléfonos

Lavandería

Diversos

Traspasos de deudores

Proceso final

El informe del auditor nocturno será enviado al departamento de contabilidad junto con lo siguientes documentos

Cuentas de huéspedes reporte de cajeros departamentales

Cheques de restaurantes

Bar y comprobantes de cargo

Cinta

Para los otros departamentos:

Se prepara la póliza de ventas asientos de movimiento total asignados por huéspedes

Informe diario a la gerencia al que muestra ventas del día, estadísticas corporativas , asi como el movimiento de efectivo y de cuentas por cobrar.

Fajilla de cobranza y reportes errores o irregularidades detectadas

El área de contraloría esta constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr los objetivos de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa a mantener los sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones de dicha empresa y/a proteger el capital invertido.

Objetivo

Establecer actividades que se llevan a cabo en el área de contraloría, con el fin de lograr el control optimo de las finanzas del hotel.

Administrativo ofrece información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a la administración la planificación, toma de decisiones y control de

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