Suplemento Contabilidad Electrónica Integral

Suplemento Contabilidad Electrónica Integral

Requerimientos mínimos

- Windows 7 Service Pack 1 o Windows 8.1

- .NET Framework 4.5.1.

- Internet Explorer 11 con actualizaciones automáticas

- Memoria RAM 1GB

- Disco Duro 500 MB

XML EN LÍNEA +

Mediante este programa se efectúa la descarga de los XML’s anidados en la página del SAT, tanto emitidos como recibidos, a fin de que estén a total disposición de los diferentes módulos de CONTPAQi® (Contabilidad, Bancos, Comercial/Adminpaq y Nóminas), mediante el uso del Administrador de Documentos Digitales (ADD).

Si en la computadora o red está instalado alguno de los paquetes de CONTPAQi®, se seleccionará la empresa, para acceder a las opciones de descarga y guardado.

Si no se cuenta con cualquiera de los programas CONTPAQi®, entonces se puede utilizar el software para simplemente descargar los XML’s de la página del SAT, tanto Emitidos como Recibidos.

Para obtener los XML’s es necesario ingresar con la Contraseña (antes CIEC) o Firma Electrónica Avanzada (FIEL), y habilitar los permisos de Java correspondientes, similares a los del SAT.

Una vez ejecutado lo anterior, se llena el formulario o filtro, para poder descargar los comprobantes deseados:

- Fecha inicial de emisión o recepción

- Fecha final de emisión o recepción

- RFC del Emisor o Receptor

- Estado del Comprobante

o Vigente

o Cancelado

- Tipo de comprobante

o Estándar

o Aerolíneas

o Compra de divisas

o Combustibles

o Donatarias

o Estados de Cuenta Bancarios

o Monederos electrónicos

o Mis cuentas

o Notarios

o …..

Se selecciona, por último, la carpeta física en donde se descargarán los comprobantes. Automáticamente XML en Línea® crea una subcarpeta con el RFC de la empresa.

Una vez encontrados los comprobantes, se pueden elegir todos o varios, para descargarlos o incorporarlos al Administrador de Documentos Digitales (ADD).

A los comprobantes se les puede asignar un proceso.

Esta configuración servirá, en un momento, para crear pólizas automáticas a partir de XML’s cargados en los sistemas CONTPAQi®.

Asimismo, se pueden agregar responsables de proporcionar mayor información acerca de cada comprobante (XML).

Una vez agregados, se asignan a uno o varios comprobantes.

De igual forma, se agregan referencias y observaciones.

Y finalmente se cargan los documentos al Administrador de Documentos Digitales (ADD).

ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DIGITALES (ADD)

El ADD es una aplicación web disponible de forma gratuita en cualquiera de los módulos con versión 2014 o superior, de preferencia, las siguientes, al día de hoy 25 de agosto de 2015:

- Contabilidad 8.0.0.

- Bancos 8.0.0.

- Comercial 1.1.3.

- Nóminas 7.0.2.

- Adminpaq 8.1.2*

Para dudas sobre cómo instalar los sistemas, consultar nuestro canal de YouTube: www.youtube.com/c/moralespaezchannel

Abre las demás opciones del Administrador de Documentos Digitales.

Se abren las siguientes configuraciones (sólo utilizar la que dice correo electrónico).

- Almacén Digital: dónde se guarda el almacén

- Fiscal: certificados del SAT (descarga automática)

- Entregas: configuración de programa de envío del correo

- Servidor de Formatos Digitales

- Servidor de Aplicaciones y configuración de proxy

- Configuración de correo

Configuración para los correos:

- Yahoo

- Hotmail (Outlook.com / Live.com)

- Gmail

Correo corporativo:

- Dominio

- Servidor SMTP

- Puerto

- Conexión cifrada/segura

- Usuario

- Contraseña

Tomar en cuenta restricciones de estos servicios.

Botón para adjuntar XML’s recibidos.

Puede ser mediante el botón de Selección, o arrastrando los documentos.

Si se cargan directamente del XML en Línea®, no es necesaria esta función. Botón para adjuntar XML’s emitidos.

Puede ser mediante el botón de Selección, o arrastrando los documentos.

Si se cargan directamente del XML en Línea®, no es necesaria esta función. Si se factura a través de Contpaqi® Comercial, no es necesario utilizar esta función.

NO se recomienda modificar la configuración en estos botones: ÚNICAMENTE PARA SOPORTE.

Certificados y folios SAT: para cargar el archivo LCO.txt que publica el SAT cada tercer día, y que contiene el listado de certificados vigentes de los contribuyentes en el país.

Configuración ADD: se establecen los criterios de validación de los XML’s (más que los del mismo SAT).

En los botones de carga se pueden distinguir algunos datos de los XML’s; y dos columnas importantes: Estatus y Duplicado. En el campo de detalle, vendría un reporte de los posibles errores en validación. El botón de email se utiliza para enviarle al proveedor un correo con los resultados de la validación CONTPAQi®.

Referencia: agregar referencias a los documentos electrónicos.

Observaciones: agregar observaciones

Responsable: establecer responsable del documento

Proceso: etiqueta del proceso del documento.

Expediente: Bitácora de en dónde se están asociando los documentos (Contabilidad, Bancos, Comercial o Nóminas)

Preliminar: ver XML en formato “amigable”.

Resultado Validación: ver resultado de validación CONTPAQi®

Ver XML: en el lector de XML (explorador, normalmente).

Exportar Excel: exportar el listado que se está visualizando

Exportar: descargar todos los XML’s a una carpeta ZIP

Exportar seleccionados: descargar sólo los seleccionados a una carpeta ZIP

Fecha: establecer rango de fechas (vacío significa sin límite de fecha)

Buscar: cualquier palabra dentro el XML, exacta o por aproximación

Asociar Documento (F9): botón para asociar al documento (Comercial-Bancos) o póliza contable (Contabilidad)

CONTPAQi® CONTABILIDAD

1. Depuración de la contabilidad

La obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos y enviarla al SAT es un parteaguas en la historia de obligaciones fiscales en México. Lo más importante que hay que hacer es revisar las partidas de los estados financieros, de modo que presenten de forma razonable la situación financiera de la entidad al 31-diciembre-2014.

Para esto, se puede utilizar la opción de Generar Póliza de Saldos Iniciales, de modo que, a pesar de cualquier ajuste realizado de forma posterior al envío de la primer Balanza de Comprobación, si fuere irrelevante, no modifique dicha Balanza.

Seleccionar los datos del Nuevo Ejercicio, y la cuenta de Capital (Resultados de Ejercicios Anteriores).

Hay que recordar que son tres las obligaciones:

- Generación y envío del Catálogo de cuentas: por primera vez, y siempre que éste sea modificado

- Generación y envío de la Balanza de Comprobación: cada mes, a más tardar los días 3 y 5 del mes que sigue al mes inmediato posterior

- Generación y envío de Pólizas Electrónicas: sólo a petición de la Autoridad

2. Catálogo de cuentas

Se aconseja imprimir un catálogo de cuentas actual, de Contpaqi® Contabilidad, y el último catálogo de agrupadores de cuentas SAT:

Código agrupador de cuentas del SAT.

Nivel Código agrupador Nombre de la cuenta y/o subcuenta

100 Activo

100.01 Activo a corto plazo

1 101 Caja

2 101.01 Caja y efectivo

1 102 Bancos

2 102.01 Bancos nacionales

2 102.02 Bancos extranjeros

1 103 Inversiones

2 103.01 Inversiones temporales

2 103.02 Inversiones en fideicomisos

2 103.03 Otras inversiones

1 104 Otros instrumentos financieros

2 104.01 Otros instrumentos financieros

1 105 Clientes

2 105.01 Clientes nacionales

2 105.02 Clientes extranjeros

2 105.03 Clientes nacionales parte relacionada

2 105.04 Clientes extranjeros parte relacionada

1 106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo

2 106.01 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional

2 106.02 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero

2 106.03 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional parte relacionada

2 106.04 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero parte relacionada

2 106.05 Intereses por cobrar a corto plazo nacional

2 106.06 Intereses por cobrar a corto plazo extranjero

2 106.07 Intereses

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