CONTABILIDAD INTEGRAL

Índice

Introducción 6

Obtener un usuario y contraseña 6

Usuario 6

Password o Contraseña 7

Ingresar al sistema 7

Autentificación 7

Iconos del SAE 8

Acciones A Realizar En El Sistema Aspel – SAE 13

1. Consulta de clientes 13

2. Alta de un cliente 14

3. Modificación de un cliente. 15

4. Eliminación de un cliente. 15

5. Alta de cuentas por cobrar 16

6. Recepción de pagos 17

7. Consulta de facturas 17

8. Alta de facturas 18

9. Modificación de una factura. 20

10. Eliminación de una factura. 20

11. Consulta de remisiones 21

12. Alta de remisiones 22

13. Modificación de remisiones. 23

14. Eliminación de remisiones. 23

15. Consulta de pedidos 24

16. Alta de pedidos. 25

17. Modificación de un pedido. 25

18. Eliminación de pedido. 26

19. Consulta de cotizaciones 26

20. Alta de cotizaciones 27

21. Modificación de cotizaciones 27

22. Eliminación de una cotización 28

23. Consulta de devoluciones 29

24. Alta de devoluciones 29

25. Modificación de una devolución. 30

26. Eliminar una devolución 31

27. Alta de vendedores 31

28. Modificación de vendedor 32

29. Eliminación de vendedor 33

30. Consulta de inventarios 33

31. Alta de producto 34

32. Eliminación de un producto 35

33. Modificación de un producto 36

34. Consulta de proveedores 36

35. Alta de un proveedor 37

36. Modificación de un proveedor. 38

37. Eliminación de un proveedor 38

38. Compras a proveedores – Altas de recepción. 39

39. Compras a proveedores – Alta de órdenes. 41

40. Compras a proveedor – Alta de devolución 42

Índice de imágenes

(Imagen 1) Clientes y cuentas por cobrar 14

(Imagen 2) Catálogo de clientes 15

(Imagen 3) Mensaje de confirmación para eliminar 16

(Imagen 4) Altas de cuentas por cobrar 16

(Imagen 5) Recepción de pagos 17

(Imagen 6) Barra de iconos de SAE 18

(Imagen 7) Facturas 18

(Imagen 8) Alta de facturas 19

(Imagen 9) Forma de pago 20

(Imagen 10) Totales 20

(Imagen 11) Catalogo de las remisiones 22

(Imagen 12) Alta de remisiones 23

(Imagen 13) Emision de documentos 23

(Imagen 14) Pedidos 24

(Imagen 15) Alta de pedidos 25

(Imagen 16) Catálogo de cotizaciones 27

(Imagen 17) Alta de cotizaciones 28

(Imagen 18) Catalogo de devoluciones 29

(Imagen 19) Alta de devoluciones 30

(Imagen 20) Catalogo de vendedores 32

(Imagen 21) Catalogo de vendedores – Alta de vendedor 32

(Imagen 22) Catálogo de Inventarios 34

(Imagen 23) Alta de producto 35

(Imagen 24) Mensaje de eliminación de un producto 36

(Imagen 25) Catalogo de proveedores y cuentas por pagar 37

(Imagen 26) Alta de proveedor 38

(Imagen 27) Menú compras 40

(Imagen 28) Menú recepciones 40

(Imagen 29) Alta de recepciones 40

(Imagen 30) Mensaje de los indirectos 41

(Imagen 31) Mensaje de observaciones 41

(Imagen 32) Menú ordenes 41

(Imagen 33) Alta de ordenes 42

(Imagen 34) Menú devoluciones 43

(Imagen 35) Alta de devoluciones 43

(Imagen 36) Enlace de documentos 44

MANUAL DE USUARIOS

ASPEL – SAE

Versión 4.0

Introducción

Bienvenido al manual de usuarios ASPEL – SAE, este manual le permitirá utilizar las funciones provistas por el mismo para capturar requisitos de productos y servicios.

Para comenzar a utilizar el sistema ASPEL – SAE se le recomienda primero leer este documento y proceda a realizar todas las actividades que aquí mismo se muestran.

Una vez dentro del sistema, éste le permitirá realizar entre otras funciones:

• Llevar un control dentro de la empresa.

• Introducir altas, bajas y modificaciones de clientes, proveedores, inventario y otros.

• Tener al corriente los pagos de la empresa.

• Dar el mejor servicio al cliente.

Obtener un usuario y contraseña

El paso inicial para ganar acceso a Aspel - SAE es que usted al contratar el sistema le proporcionen la clave del administrador que viene por default o comunicarse con la empresa que le vendió el sistema, para obtener el registro dentro del sistema, y se le asigne un Nombre de Usuario y un Password o Contraseña para obtener acceso a Aspel – SAE.

Usuario

Un usuario es un nombre único dentro de la base de datos de ASPEL – SAE el cual identifica un usuario autorizado para trabajar dentro del mismo. Este usuario puede ser: un vendedor, el administrador, etc.

Password o Contraseña

Un Password o contraseña es un conjunto de caracteres (puede tratarse de una palabra, números, letras o símbolos) que tiene como finalidad la protección de nuestro acceso a un sistema o equipo. Elija cuidadosamente los componentes de un Password, así como las personas quienes tendrán acceso al mismo. La seguridad de la información que mantenga dentro de un sistema o equipo dependerá de esta protección.

Ingresar al sistema

Ejecute los siguientes pasos para ganar acceso a Aspel – SAE, una vez que se le hayan asignado su Nombre de Usuario y Contraseña:

• Encienda la computadora.

• De doble clic en el icono del SAE que aparece en el escritorio.

Autentificación

En el formulario de acceso al Sistema Aspel - SAE, teclee sus datos de autentificación en los campos que le son solicitados, primero su Nombre de Usuario, y posteriormente su Password o Contraseña.

• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

• De clic en aceptar.

La contraseña se encuentra “Enmascarada”, por lo cual no se verá mientras teclea, sólo aparecerán asteriscos sobre el campo de texto.

En caso de que la contraseña o el usuario no sea el correcto el sistema enviara un mensaje de error como el siguiente:

En este caso tiene que volver a introducir el nombre de usuario y contraseña para eliminar el error.

Iconos del SAE

Los siguientes botones son los iconos que aparecen el los menús del sistema Aspel – SAE.

• Abra Empresa: Este botón se usa cuando en el sistema SAE están instaladas mas de una empresa, y con éste botón, estando cerradas todas las empresas puedes Seleccione la que desees Abra y el sistema carga automáticamente la información de la empresa elegida.

• Cambio de Fecha: Con este botón puedes cambiar la fecha, el directorio y el tipo de la base de datos en la que se desees trabajar y que se acomode a las necesidades de la empresa.

• Cerrar empresa: En este botón, al De clic, automáticamente estás cerrando la empresa en la que estás trabajando.

• Clientes y cuentas por cobrar: En este catalogo contiene toda la información de los clientes y sus detalles de compras así como las cuentas por cobrar de la empresa.

• Clientes: Este botón ofrece el desglose de datos del cliente, para ayudar a las labores de cobranza.

• Cobros del día: Presenta una consulta del detalle del saldo de un cliente en particular, dentro de Cobros del día y en la consulta de clientes.

• Saldo general del cliente: Con este botón, al Seleccione el cliente muestra el saldo deudor del cliente.

• Alta de movimientos de cuentas por cobrar: Este botón presenta una ventana nueva donde introduces los datos del documento para cobrar, introduciendo los impuestos y el interés que se agregue a la deuda.

• Recepción de pagos: Este cotón sirve para grabar la información del pago realizado, dando opciones para la expiración de recibos.

• Aplicación de anticipos: Esta función es utilizada para registrar los anticipos que los clientes realizan hacia su saldo.

• Cobranza general: Esta función manda un reporte con las cobranzas por hacer dentro de un rango de tiempo y otras formas de restringir datos.

• Facturación: Es el documento final de venta. En el sistema puedes elaborar una factura directamente, o bien, proveniente de una remisión o un pedido o una cotización. Cuando la factura se elabora directamente, las afectaciones son las mismas que en una remisión, excepto que si se trabaja en integración con Cuentas por Cobrar.

• Facturas: Al De clic es este botón, despliega una ventana con los datos de las facturas expiradas junto con sus detalles, y da las funciones de agregar, modificar o eliminar las facturas ya existentes.

• Remisiones: Esta función muestra las remisiones que se han extendido a los clientes, así como De las funciones para agregar, borrar o modificar las remisiones ya existentes.

• Pedidos: Con esta función se levantan actas de pedidos a proveedores, y muestra una lista con los pedidos hechos y los pendientes y sus detalles.

• Cotizaciones: Esta función muestra una cotización de precios de lo que el cliente necesita, así como las funciones de borrar, eliminar o agregar una nueva cotización.

• Devoluciones: Aquí usted puede agregar las devoluciones del cliente, y el sistema automáticamente

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