Instructivo Officenet2

El Registro de Operaciones Diarias, como su nombre lo indica es el proceso que se lleva a cabo con la información de nuestros clientes tanto como de Egresos e Ingresos los cuales nos llevaran a obtener la información necesaria para el Cálculo y Pago de Impuestos.

1. Paso 1. Registro de Ingresos (Facturación)

Para iniciar con el PASO 1 de esta sección hacemos lo siguiente:

Seleccionar sección A. Registro de Operaciones Diarias.

Abrir el Modulo: 1.- Paso 1: Registro de Ingresos (Facturación)

Módulos Anteriores: Registro de Empresas, Clientes.

Módulos Posteriores: Pasó 2 Captura de Pólizas de Ingresos, Conciliación Bancaria, Cálculo y Pago de Impuestos.

Ruta:

Este paso consiste en cargar de forma masiva las facturas las cuales se registrar de forma manual pueden ser que usted cargue todas las del me so que registre diariamente las que se han realizado por nuestro Cliente con el fin de tener el registro de las mismas para poder así llevar una buena contabilidad.

Empezamos seleccionando el Cliente del Despacho con el que vamos a trabajar, en la parte de Empresa y damos clic el botón ALTA. Si observamos al momento de seleccionar la empresa si ya hemos dado de alta facturas en ella, se nos muestran en pantalla.

Ahora llenaremos los campos correspondientes:

• Concepto. Descripción que llevara la póliza.

• Fecha de Póliza. Esta fecha es la que corresponde a le día en el que se está realizando la póliza. Es muy importante que seleccionemos la adecuada ya que el ingreso se registrara con esa fecha para los efectos contables y fiscales.

• Tipo de Póliza. Seleccionamos Póliza de Diario. Ya que es el tipo de póliza que el sistema genera en automático.

• Cliente. Seleccionamos al cliente correspondiente de la lista el cual debe corresponder al que viene impreso en la factura del cliente, si no está registrado, lo daremos de alta en el modulo de clientes, siguiendo los pasos de la sección correspondiente.

• No. Factura. Es el folio fiscal de la factura que vamos a registrar.

• Fecha. Se refiere a la fecha de la factura

• Importe. Es el sub total de la factura, (antes de impuestos y retenciones).

Una vez capturado esto se procede a realizar el tipo de venta de acuerdo a la parametrización realizada inicialmente para este Cliente del Despacho.

En este caso se selecciona el impuesto o retención a calcular sobre el importe capturado, y damos clic en el botón CALCULA.

En la parte derecha se nos muestra el asiento contable que corresponde a dicha operación, una vez que verificamos que los importes coinciden con la factura física.

Damos Clic en el botón Agrega y se nos mostrara en la parte izquierda de la pantalla la factura realizada.

Cuando terminamos de cargar todas las facturas que corresponden se pulsa el botón de ACEPTA y el sistema generara la póliza de diario automática por las facturas registradas. La póliza generada puede ser consultada en el modulo del Paso 2: Captura de pólizas: Ingresos (Depósitos), Egresos (Cheques).

Para Modificar los datos de alguna factura capturada en este paso se realiza lo siguiente:

Seleccionamos el registro que deseamos modificar y damos clic en el botón MODIFICA.

Seleccionamos la factura a modificar desde la parte izquierda inferior de la pantalla, seleccionamos el campo que se requiera, calculamos de nuevo el impuesto y/o retención y damos en el botón CALCULA, posteriormente en el botón MODIFICA y por ultimo en ACEPTAR.

2. Paso 2. Captura de Pólizas: Ingresos (Depósitos), Egresos (Cheques).

Seleccionar sección A. Registro de Operaciones Diarias.

Abrir el Modulo: 2. Captura de Pólizas: Ingresos (Depósitos), Egresos (Cheques).

Módulos Anteriores: Registro de Empresas, Clientes, Paso1. Registro de Ingresos (Facturación), Proveedores.

Módulos Posteriores: Conciliación Bancaria, Cálculo y Pago de Impuestos.

Ruta:

Este modulo consiste en el registro contable de INGRESOS y EGRESOS que llevamos a cabo con nuestro Cliente del Despacho. Esta parte explicara desde cómo hacer el pago de una factura dada de alta anteriormente en el PASO 1, así como registrar los gastos realizados por el Cliente del Despacho a sus respectivos Proveedores, también se verá la parte de los reportes contables así como los diferentes tipos de pólizas que se realizan en este modulo.

Para comenzar en el campo Organización aparece el nombre de la empresa, esto también dependerá del nivel de seguridad que tenga el usuario si es así aparecerá otro nombre.

En el campo Empresa, aquí seleccionamos al cliente con el que deseamos trabajar.

En Tipo Póliza se nos despliegue una lista de las pólizas que podemos realizar en este modulo como lo son:

• Póliza-Ingresos.

• Póliza-Egresos.

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