SAP tesorería
Enviado por ricallenov • 30 de Mayo de 2017 • Tutoriales • 939 Palabras (4 Páginas) • 310 Visitas
Punto de configuración: | Instalar Programa de Pagos |
Transacción: | FBZP |
Ruta IMG: | Herramientas> Business Engineer> Customizing> Proyectos Implementación> Visualizar IMG Empresa> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Operaciones Contables> Salida de Pagos> Salida de Pagos Automática> Selección vía de pago/bancos para programa de pagos |
Instalar todas las sociedades de pago
Siguiendo la ruta IMG definida, es como llegamos a la siguiente pantalla :
[pic 2]
Para crear una nueva sociedad haga click en crear ENTRADAS NUEVAS y le aparecerá una pantalla similar a la siguiente:
[pic 3]
Los mismos datos fueron aplicados a todas las sociedades configuradas: CP01,CP02,CP03,PE01,PE02,PE03,PE04,MX01,MX02 y MX03.
El siguiente cuadro muestra la descripción de los campos claves para definir este punto de configuración.
Parámetros | Descripción |
Soc.Emisora | La sociedad FI remitente es la sociedad que conoce la sociedad colaboradora |
Soc.Pagadora | Sociedad que gestiona los pagos |
Operaciones CME a Liquidar | Todas las partidas abiertas de un acreedor registradas en un CME mencionado. |
Operaciones CME P/Lista Excep. | Todas las partidas abiertas de un deudor registradas en un CME mencionado. |
Una vez que haya completado los campos correspondientes haga click en [pic 4].
Instalar sociedad pagadora para pagos.
Siguiendo la ruta IMG definida, es como llegamos a la siguiente pantalla :
[pic 5]
Para crear una nueva sociedad haga click en crear ENTRADAS NUEVAS y le aparecerá una pantalla similar a la siguiente:
[pic 6]
Los mismos datos fueron aplicados a todas las sociedades configuradas: CP01,CP02,CP03,PE01,PE02,PE03,PE04,MX01,MX02 y MX03.
El siguiente cuadro muestra la descripción de los campos claves para definir este punto de configuración.
Parámetros | Descripción |
Importe mínimo para entrada de pagos | Importe mínimo con el cual se registrará un entrada. |
Importe mínimo para entrada de pagos | Importe mínimo con el cual se registrará un salida. |
Formulario para el aviso | Indica la clave bajo la cual esta definido el formulario del aviso de pago. |
Formulario de la nota adjunta EDI | Nombre del formulario con el que debe editarse en los pagos la nota adjunta para ordenes EDI. |
Instalar vías de pago/país
Siguiendo la ruta IMG definida, es como llegamos a la siguiente pantalla :
[pic 7]
Para crear una nueva vía de pago en un país determinado, deberá presionar ENTRADAS NUEVAS y una pantalla (en blanco) similar a la siguiente aparecerá. Deberá llenar usted los mismos datos:
[pic 8]
El siguiente cuadro muestra la descripción de los campos claves para definir este punto de configuración.
Parámetros | Descripción |
Clave país | Clave de país para la que se definen valores que se utilizaran en la verificación de entradas. |
Denominación | Denominación del país |
Vía de pago para | Pagos efectuados (egresos) Pagos recibidos (ingresos) |
Clasificación de la vía de pago | Transferencia |
Datos de contabilización | Clase de documento de pago : ZP Clase de documento de compensación: ZV |
Medios de pago | Programa de medios de pago |
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