Contaduria

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DIRECCIÓN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN XXXXXXXXXXXXXXX OFICINA ADSCRITA A XXXXXXXXXXXX, EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO XXXX

Justificación:

El presente Cuestionario tiene como finalidad obtener información relacionada con la “Estructura Organizativa y Funcional” y los Sistemas de control interno aplicados a la Dirección XXXXXXXXXXX.

Este cuestionario constituye un procedimiento más de varios a aplicar según “Programa de Auditoría”, cuyo objetivo general es el de evaluar los procesos administrativos, el registro de la Ejecución Presupuestaria y Financiera de los Gastos, y los Mecanismos de Control Interno existentes.

Su contenido es una guía de carácter asesor por cuanto son extractos de mecanismos de control interno y de procesos administrativos, contemplados en las Publicaciones que a tal efecto ha emitido la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.

Se agradece prestar la colaboración necesaria a objeto de que su valiosa información sea suministrada en el tiempo que sea acordado.

RECOMENDACIONES PARA EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN

A los fines de que la información reúna los principios de suficiencia y confiabilidad, se recomienda que la misma sea presentada en los siguientes términos:

1. Responder en computadora para lo cual se envía un Diskette que contiene este cuestionario. La información deberá ser suministrada de forma impresa debidamente suscrita por los funcionarios responsables.

2. En caso de que no se disponga de algunos de los aspectos de la información solicitada, indíquelo en la correspondiente respuesta.

3. Presente información completa, concreta, debidamente respaldada y aprobada por la máxima autoridad de cada Dirección.

4. Solicite de otras áreas del Organismo la contestación a las preguntas que apliquen a estos.

5. Acuerde con los auditores la fecha de entrega de la información solicitada.

6. Presente los anexos que soportan sus respuestas debidamente firmados y sellados.

7. En caso de incertidumbre en cuanto a las preguntas formuladas comuníquese con nosotros por el teléfono: 0241-8XXXXX

Extensión: XXX y XXX y el correo Electrónico XXXXXX@cantv.net.

CUESTIONARIO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN AUDITADA

1.1. Nombre

Dirección:

Teléfono:

Fax: Correo Electrónico:

1.2. Nombre del Director:

Cédula de Identidad Número:

Nombramiento según: de fecha:

Publicado en Gaceta Oficial del Estado Carabobo: de fecha:

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2.1. ¿La estructura organizativa formalmente aprobada se corresponde con la existente?

SI___ NO____

En caso negativo motive su respuesta.

2.2. ¿Cuenta la Dirección con un Reglamento Interno?

SI____ NO___

En caso positivo anexe copia fotostática de éste.

2.3. ¿Indique otras normativas legales vigentes para el funcionamiento de la Dirección?

Anexe copias fotostáticas.

2.4. ¿Tiene la Dirección formalmente definida su Misión y Visión? En caso afirmativo, indique si la misma es conocida por todos sus funcionarios. Anexe copia fotostática de los documentos que las definen y difundieron.

SI____ NO___

2.5. ¿Cuenta la Dirección

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