Corte De Arqueo

CORTE Y ARQUEO DE CAJA

EMPRESA:_____________________________________________________FECHA:____________________

RECEPTOR RESPONSABLE:________________________________________HORA:_____________________

ARQUEOS

COMPROBANTES USADOS

EFECTIVO Recibos y Facturas

Monedas Q.__________ Del No.__________ al No.__________ Q________

Billetes Q.__________ Del No.__________ al No.__________ Q________

Cheques Q.__________ Del No.__________ al No.__________ Q________

Otros Q.__________ Del No.__________ al No.__________ Q________

Total a depositar Q.__________ otros:

Ingresos en bancos Q.__________ ________________________________________ Q________

Faltante o sobrante Q.__________ ________________________________________ Q________

TOTAL Q.__________ Total de ingresos según formas Q________

Los ingresos detallados corresponden al _____de _____de _____

ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA

EFECTIVO NUMERACIÓN

Recibos Del No._______ al No._______

Facturas Del No.______ al No._______

Otros _________________________

Todo lo que fue objeto de arqueo, quedo en poder de los siguientes personas:

Efectivo:________________________________________________________________________________

Comprobantes usados:____________________________________________________________________

Recibos en existencia:_____________________________________________________________________

Quien(es) lo recibe(n) a su entera satisfacción.

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

El corte y arqueo se dio por terminado a las _____ horas con _____ minutos

(f)____________________ (f)_____________________

CAJERO AUDITOR

ARQUEO DE FONDOS

EMPRESA:________________________________________RECEPTOR______________________

FECHA:__________________________________________HORA DE ARQUEO:_______________

AUDITOR:__________________________________

I. EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR

Q. 100.00

Q. 50.00

Q. 20.00

Q. 10.00

Q. 5.00

Q. 1.00

Q. 0.50

SUBTOTAL:_____

...