EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Enviado por ESCARLETHPAOLA • 10 de Junio de 2014 • 17.093 Palabras (69 Páginas) • 256 Visitas
Nº
DESCRIPCIÓN
EEF EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
DCV DEUDORES COMERCIALES Y VENTAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CS CÉDULA SUMARIA
CA CÉDULA ANALÍTICA
SA SUBANALÍTICA
DEUDORES COMERCIALES Y VENTAS
CS CÉDULA SUMARIA
CA CÉDULA ANALÍTICA
SA SUBANALÍTICA
INVENTARIO Y COSTO DE VENTAS
CS CÉDULA SUMARIA
CA CÉDULA ANALÍTICA
SA SUBANALÍTICA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CS CÉDULA SUMARIA
CA CÉDULA ANALÍTICA
SA SUBANALÍTICA
PASIVOS Y GASTOS
CS CÉDULA SUMARIA
CA CÉDULA ANALÍTICA
SA SUBANALÍTICA
INFORMACIÓN GENERAL
EF ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HA HOJA DE AJUSTE
HR HOJA DE RECLASIFICACIÓN
HH HOJA DE HALLAZGOS
FASNOTEQ S.A
CÉDULA SUMARIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
PERIODO 2012
CÓDIGO CUENTA REF P/T SALDO LIBROS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN SALDO AUDITADO
DEBE HABER
1.1.1.1 Caja Chica EE.SS 200 26H/R a 174
1.1.1.2 Bancos EE.SS 148.96 40 H/A 2 108.96
FASNOTEQ S.A.
CÉDULA ANALÍTICA
ARQUEO CAJA CHICA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
PERIODO 2012
DATOS GENERALES:
Responsable de Fondo:Auxiliar Contable
Fecha: 28/12/2012
Hora Inicio: 10:30 Hora Finalización: 11:20
ARQUEO:
Salo en Libros: ES 1/1 $ 200.00
Valores Presentados: $ 174.00∑
Billetes $ 48.00
CANT. DENOM. VALOR
2 $10 $20
5 $5 $25
3 $1 $3
Monedas $ 6.00
CANT. DENOM. VALOR
10 $ 0.50 $ 5
4 $ 0.25 $ 1
FASNOTEQ S.A.
CÉDULA ANALÍTICA
ARQUEO CAJA CHICA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
PERIODO 2012
Documentos Varios $ 120.00
FECHA TIP. COMP. BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR
RECIBO TÉCNICO Anticipo Sueldo $ 60.00
N/V ALMAC. Limpiecito Compra de Art. de aseo y limpieza $ 20.00
F/C PACO
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