Estados Financieros

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

FECHA CIERRE : EN NUEVOS SOLES

HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1 de

03/01/2012

12.37 PM

(C26331512-201129)

ENERO

RUBROS 31.12.2009

(REAL)

31.12.2010

(REAL)

31.12.2011(E

STIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2013(PR

OYECTADO)

31.12.2014(PR

OYECTADO)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2012

4

29/12/2011

15.33.26

PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 173,098,441 175,978,988 197,566,896 17,455,831 17,105,758 16,883,446 17,958,672 18,068,814 18,823,699 18,365,770 19,309,451 19,317,782 19,327,610 19,604,498 18,939,017 51,445,035 54,851,185 56,993,003 57,871,125 221,160,348 239,118,568 258,534,996

1.1 Venta de Bienes 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 169,478,084 171,919,587 193,973,943 17,123,036 16,743,431 16,579,771 17,543,162 17,756,875 18,437,317 17,977,233 18,902,168 18,989,880 18,997,658 19,273,119 18,606,710 50,446,238 53,737,354 55,869,281 56,877,487 216,930,360 234,545,105 253,590,168

1.3 Ingresos Financieros 431,298 445,741 490,679 20,719 41,040 22,557 133,089 27,208 100,471 101,709 118,294 38,728 38,728 38,728 38,729 84,316 260,768 258,731 116,185 720,000 778,464 841,675

1.4 Ingresos por participacion o 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos Extraordinarios 494,767 893,897 0 0 0 0 0

1.5.1 Del ejercicio 397,136 225,505 0 0 0 0 0

1.5.2 De ejercicios anteriores 97,631 668,392 0 0 0 0 0

1.6 Otros 2,694,292 2,719,763 3,102,274 312,076 321,287 281,118 282,421 284,731 285,911 286,828 288,989 289,174 291,224 292,651 293,578 914,481 853,063 864,991 877,453 3,509,988 3,794,999 4,103,153

2 EGRESOS 127,915,161 136,104,231 153,191,186 12,038,028 11,507,864 12,446,194 13,112,275 13,573,883 12,896,064 14,613,656 13,913,263 14,083,398 14,978,333 15,289,884 16,640,885 35,992,086 39,582,222 42,610,317 46,909,102 165,093,727 178,499,339 192,993,483

2.1 Compra de Bienes 84,079,638 88,529,634 95,904,717 7,333,378 6,486,239 7,732,285 8,153,667 8,238,413 7,959,850 8,636,557 9,162,061 9,114,098 10,162,061 10,165,691 10,302,653 21,551,902 24,351,930 26,912,716 30,630,405 103,446,953 111,846,846 120,928,809

2.1.1 Insumos y suministros 83,539,386 87,835,365 95,212,540 7,257,378 6,410,239 7,656,285 8,077,667 8,148,830 7,883,850 8,560,557 9,086,061 9,038,098 10,086,061 10,086,061 10,086,066 21,323,902 24,110,347 26,684,716 30,258,188 102,377,153 110,690,178 119,678,220

2.1.2 Combustibles y 459,712 555,847 515,835 74,583 74,583 74,583 74,583 74,583 74,583 74,583 74,583 74,583 74,583 74,583 74,587 223,749 223,749 223,749 223,753 895,000 967,674 1,046,249

2.1.3 Otros 80,540 138,422 176,342 1,417 1,417

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