Flujo De Caja

ACE MANUFACTURING CO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2011

(Expresado en moneda extranjera)

Saldo mínimo de efectivo 20.000,00

+ cuentas por cobrar 50%

ACTIVIDADES EJERCICIO O + costos de manufacturafacturados 70% Vtas

PERIODO gastos de ventas, generales y administrativos 10.000,00 10% Vtas

Actividades de Operación + Intereses pagados 150.000,00 12%

Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 10.000,00 + amortización fondo anual 50.000,00

Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros + dividendos Julio 10.000,00

Cobranza de intereses y dividendos recibidos + gasto de capital IME 40.000,00

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Impuestos 1.000,00

Menos:

Pago a proveedores de bienes y servicios 700,00

Pago de remuneraciones y beneficios sociales 12.000,00

Pago de tributos 1.000,00

Pago de intereses y rendimientos

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación -3.700,00

Actividades de Inversión

Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes

Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo

Cobranza de venta de activos intangibles

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos:

Pagos por compra de valores e inversiones permanentes

Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo 40.000,00

Pagos por compra de activos intangibles

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión 40.000,00

Actividades de Financiamiento

Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes

Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos:

Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo 4.166,67

Pagos de intereses

Pago de dividendos y otras distribuciones 10.000,00

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento -14.166,67

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 22.133,33

...