Informe quincenal de actividades realizadas en la Municipalidad Distrital de La Victoria

FECHA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

PROCEDIMIENTO

RESULTADO

28/09/15

Ordenar y registrar de manera cronológica los recibos de ingresos recibidos por el área de tesorería por parte de contabilidad.

Consiste en ordenar los recibos de ingresos que contabilidad le otorga al área de tesorería para el respectivo registro de los mismos al SIAF.

El ordenamiento y registro de los ingresos fue realizado correctamente.

29/09/15

30/09/15

01/10/15

- Realizar los expedientes correspondientes a los ingresos que han sido percibidos durante el periodo de Setiembre 2015, anexando los papeles de depósito de los mismos.

- Ingresar el recaudo de los ingresos al sistema SIAF valiéndose de los papeles de depósito respectivamente.

- Consiste en realizar, a través del módulo administrativo del SIAF, los expedientes de los recibos de ingresos que han sido recibidos por tesorería de parte de contabilidad, anexando a dichos recibos los papeles de depósito correspondientes al periodo de Setiembre 2015.

- Consiste en ingresar al sistema, los recaudos de los ingresos del mes de setiembre de acuerdo a los papeles de depósito correspondientes.  

Realización de expedientes y registro de recaudos de ingresos con éxito.

02/10/15

05/10/15

Ordenamiento de documentaciones correspondientes a los periodos 2000 a 2008 para su posterior almacenamiento en los archivos.

Consiste en ordenar la información de periodos anteriores, correspondientes a los años 2000 a 2008, para ser almacenado en los archivos; de esa manera, poder desocupar el archivero del  área de tesorería para próximas documentaciones de periodos actuales.

Ordenamiento de información con su respectivo almacenamiento con éxito.

06/10/15

- Realizar los expedientes correspondientes a los ingresos que han sido percibidos durante el periodo de Octubre 2015, anexando los papeles de depósito de los mismos.

- Ingresar el recaudo de los ingresos al sistema SIAF valiéndose de los papeles de depósito respectivamente.

- Consiste en realizar, a través del módulo administrativo del SIAF, los expedientes de los recibos de ingresos que han sido recibidos por tesorería de parte de contabilidad, anexando a dichos recibos los papeles de depósito correspondientes al periodo de Octubre 2015.

- Consiste en ingresar al sistema, los recaudos de los ingresos del mes de setiembre de acuerdo a los papeles de depósito correspondientes.  

Realización de expedientes y registro de recaudos de ingresos con éxito.

07/10/15

09/10/15

- Ordenamiento de los extractos bancarios recepcionados por el área para su próxima conciliación con los libros banco.

- Impresión de los libros banco obtenidos a través del SIAF.

- Conciliaciones Bancarias del periodo de Setiembre 2015.

- Consiste en ordenar de acuerdo a número de cuenta bancaria, respectivamente del banco a que pertenece.

- La impresión de los libros banco de acuerdo al número de cuenta bancaria.

- Consiste en comparar los extractos bancarios proporcionados por el Banco a los que pertenecen con los libros banco obtenidos a través del SIAF, con el fin de verificar si los ingresos registrados por el área de tesorería, figuran correctamente en la cuenta bancaria correspondiente, realizando al final los saldos por el periodo de Setiembre.

Procesos para la realización de las conciliaciones bancarias finalizados correctamente.

12/10/15

13/10/15