Informe quincenal de actividades
Enviado por Carlos Sampen Marchan • 2 de Noviembre de 2018 • Ensayos • 2.477 Palabras (10 Páginas) • 153 Visitas
INFORME Nº002- 2018-FCE-USS
A : Mg. CPC CACHAY SANCHEZ LUPE DEL CARMEN
Docente de Prácticas Pre – Profesionales I - FACEM-USS.
DE : Senmache Flores Walter Alberto, alumno del Curso de Prácticas Pre-Profesionales I, de la Escuela de Contabilidad.
ASUNTO: Informe quincenal de actividades realizadas en el Estudio “Vidal & Contadores Asociados Sociedad Anónima Cerrada”
Por intermedio del presente y de conformidad al Reglamento de Practicas Pre Profesionales I de la FACEM-USS, cumplo con informarle sobre las actividades realizadas en mi centro de Prácticas Pre-Profesionales, actividades que se detallan en el cuadro adjunto.
Donde registramos:
- Compras
- Ventas
- Boletas
- Recibo por Honorarios
- Planillas
- Plame
Esto registrado en el CONCAR sistema que trabaja el estudio.
AGROINVERSIONES ANDREA
FECHA | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | PROCEDIMIENTO | RESULTADO |
24-09-18 | Registro de IGV- RENTA | El procedimiento es revisar la constancia del PDT (IGV-RENTA) que está impreso y comprarlo con el reporte que tienes en el Excel para compáralo si están iguales y luego ara pasarlo al CONCAR donde para el IGV tiene un sub diario 31que es rectificación de IGV con la cuenta 40101 que se registra debe y para la cancelación del IGV con la cuenta 40102 que se registra en el haber. Al igual que el IMPUESTO A LA RENTA tiene el mismo procedimiento con un sub diario 31 y con las cuentas 37 al haber y 40 al debe. Su cancelación del IGV –RENTA es con la cuenta 40102 al debe, 40173 también al debe con la cuenta 10401 al haber. | Las cuentas del IGV –RENTA se registraron correctamente al igual que la cancelación donde se ve un reporte de como registras y que todo este conforme a lo que está en el PDT. |
24-09-18 | Banco Ingresos y Egresos | Para registrar los ingresos y egresos al CONCAR primero vamos a comprobantes con conversión luego poner el sub diario que es 21 para los INGRESOS con la cuenta 104103 al debe contra la cuenta 101101 al haber. Para los EGRESOS son las cuentas invertidas para la cuenta 101101 se registra al debe y para la cuenta 104103 al haber. | Al registrar los ingresos y los egresos son rápidos y sin equivocaciones para así poder tener un reporte satisfactorio al sacar el reporte en el Excel. |
24-09-18 | ITF y Comisiones | Para registrar el ITF tiene un sub diario 22 al igual que los egresos pero la diferencia que la cuenta que es 641211 abonada con un centro de costo que es 200 cargada a la cuenta 104103. Para las comisiones también el sub diario es 22 con las cuentas 673302 abonada con un centro de costo 400 y abonada a la cuenta 104103 y todos registrados con sus respectivas fechas. | El resultado es correctamente satisfactorio ya que las ITF no pasan del 1 sino has 0.05 y se puede visualizar con rapidez al igual que las comisiones. |
CONSTRUCTORES E INMOBILIARIAS TINTO
FECHA | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | PROCEDIMIENTO | RESULTADO |
26-09-18 | Registro de IGV- RENTA | El procedimiento es revisar la constancia del PDT (IGV-RENTA) que está impreso y comprarlo con el reporte que tienes en el Excel para compáralo si están iguales y luego ara pasarlo al CONCAR donde para el IGV tiene un sub diario 31que es rectificación de IGV con la cuenta 40101 que se registra debe y para la cancelación del IGV con la cuenta 40102 que se registra en el haber. Al igual que el IMPUESTO A LA RENTA tiene el mismo procedimiento con un sub diario 31 y con las cuentas 37 al haber y 40 al debe. Su cancelación del IGV –RENTA es con la cuenta 40102 al debe, 40173 también al debe con la cuenta 10401 al haber. | Las cuentas del IGV –RENTA se registraron correctamente al igual que la cancelación donde se ve un reporte de como registras y que todo este conforme a lo que está en el PDT. |
27-09-18 | Banco Ingresos y Egresos | Para registrar los ingresos y egresos al CONCAR primero vamos a comprobantes con conversión luego poner el sub diario que es 21 para los INGRESOS con la cuenta 104103 al debe contra la cuenta 101101 al haber. Para los EGRESOS son las cuentas invertidas para la cuenta 101101 se registra al debe y para la cuenta 104103 al haber. | Al registrar los ingresos y los egresos son rápidos y sin equivocaciones para así poder tener un reporte satisfactorio al sacar el reporte en el Excel. |
27-09-18 | ITF y Comisiones | Para registrar el ITF tiene un sub diario 22 al igual que los egresos pero la diferencia que la cuenta que es 641211 abonada con un centro de costo que es 200 cargada a la cuenta 104103. Para las comisiones también el sub diario es 22 con las cuentas 673302 abonada con un centro de costo 400 y abonada a la cuenta 104103 y todos registrados con sus respectivas fechas. | El resultado es correctamente satisfactorio ya que las ITF no pasan del 1 sino has 0.05 y se puede visualizar con rapidez al igual que las comisiones. |
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