Los Memos

4.6

Los Memos a que hacen referencia corresponden a la convocatoria 2010 primer y segundo giro y 2009 escuela secundaria primer y segundo giro, Si bien el cargo proveniente del rectorado no hace ninguna alusión a una Resolución de la SPU (Secretaria de Política Universitaria), se adjunta Copia de los cargos enviados por el rectorado; En la tesorería de la Secretaria de Extensión Universitaria para los memos antes mencionados se encuentran las respectivas resoluciones:

Memo Nº 12264 Primer giro convocatoria 2010 Resolución 1473/10, se adjunta copia.

Memo Nº 4776 Segundo giro Convocatoria 2010 Resolución 474/11, se adjunta copia.

Memo Nº 11236 (El número 2559 corresponde a la adelanto no al número de Memo) Primer giro Convocatoria 2009 Escuela Secundaria Resolución 209/10, se adjunta copia.

Memo Nº 4177 Segundo giro Convocatoria 2009 Escuela secundaria Resolución 1696/10, se adjunta copia.

Cabe aclarar que los saldos informados en el informe son los pendientes de rendición.

4.7

Al momento de la auditoria se comunico verbalmente a los auditores que había dos personas a las cuales se le entrego el dinero y que no se hallaban los respectivos comprobante de caja pero que había una certeza del 100% de que el dinero se le había dado a las personas correspondientes por que el pago de dichos montos está respaldado por el libramiento de pago correspondiente. Me es grato comunicarle que dichos comprobantes fueron encontrados y se adjunta copia, aun así para respaldar dichos vales también se adjunta copia de los libramientos de pagos.

4.8

El lo que respecta a la normativa del voluntaria no dice nada sobre la entrega de fondos a los beneficiarios, y si bien la resolución Nº2662/10 describe la forma en que se deben anticipar fondos en la UNT atreves de vales de caja chica, en la cual fija 48 hs como tiempo máximo para rendir dicho vale, lo cual entra en contradicción con los tiempos que tiene los beneficiarios para rendir cuentas de sus respectivos proyectos. Es por esto que esta dirección tomo la decisión de entregar los fondos a los beneficiarios que no adeudaban rendiciones pendientes de otros proyectos salvo autorización del Secretario, Esto como esta descripto se le explico a los auditores Verbalmente. Descripta la situación se pasa a detallar casos por caso lo informado por auditoria.

Alicia Carranza Beneficiaria del a convocatoria 2009 escuela secundaria Con dos Proyectos es por eso que tiene dos entregas de 11000 Corresponde al segundo giro de dicha convocatoria.

María I Heredia El secretario Autoriza el retiro de los fondos se adjunta nota de autorización.

Marcela F Ruiz El secretario Autoriza el retiro de los fondos se adjunta nota de autorización.

4.9

En la auditoria se brindo información detallada de la documentación de cada unas de las distintas convocatorias para determinar los saldos de los distintos memos así los auditores puedan realizar el arqueo correspondiente, en el cual se puede observar que el saldo a rendir del memo Nº 4177 segundo giro Escuela Secundaria es de $64768 quedando un saldo en el banco de $6847; Si tenemos en cuenta que el monto de origen del cargo es de $213520 y si se controlo la documentación referida a ese Memo, la cual llevo a los a auditores a determinar los saldos antes mencionado, por lo tanto si se hubiera pagado las sumas

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