NIGHT AUDITOR

TAREA 01: Informe de habitaciones/tarifas 6

TAREA 02: Informe de habitaciones de cortesía 7

TAREA 03: Entrada y auditoría de cargos de banquetes 8

TAREA 04: Ajuste de la actividad exterior de ventas 9

TAREA 05: Reconciliación de las llamadas telefónicas y las cuentas misceláneas 10

TAREA 06: Respaldo de computadora 11

TAREA 07: Verificación de los cheques cancelados 12

TAREA 08: Imprima los informes de F&B 13

TAREA 09: Auditoría del trabajo del Cajero de comidas y bebidas 14

TAREA 09: Auditoría del trabajo del Cajero de comidas y bebidas (cont.) 15

TAREA 10: Auditoría del trabajo del Cajero de las habitaciones 16

TAREA 11: Paquetes 17

TAREA 12: Tirada de habitaciones e impuestos 18

TAREA 13: Informe de discrepancias en el depósito 19

TAREA 14: Registro de las estadísticas de habitaciones 20

TAREA 15: Cierre del sistema POS 21

TAREA 16: Cierre en computadora 22

TAREA 17: Cotejo de servicios 23

TAREA 18: Informe diario 24

TAREA 19: Informes de la mañana 25

TAREA 20: Salida expreso 26

TAREA 21: Cambio de turno 27

TAREA 22: Lista de cotejo de la auditoría nocturna 28

TAREA 23: Entrada al sistema - NCR 29

TAREA 24: Papel de la máquina - NCR 30

TAREA 25: Cambio de menú - NCR 31

TAREA 26: Cheques de huéspedes - NCR 32

TAREA 27: Apertura de un cheque nuevo - NCR 33

TAREA 28: Suma de pedidos a los cheques abiertos - NCR 34

TAREA 29: Suma de la propina a un cheque - NCR 35

TAREA 30: Cancelación de un renglón - NCR 36

TAREA 31: Pago con efectivo - NCR 37

TAREA 32: Pago del cargo por habitación - NCR 38

TAREA 33: Pago de propinas - NCR 39

TAREA 34: Tirada de un informe de servidor - NCR 40

TAREA 35: Procedimientos de fin del turno - NCR 41

TAREA 36: Cierre del sistema - NCR 42

TAREA 37: Remesa del banco - NCR 43

TAREA 38: Apertura del registro - NCR 44

TAREA 39: Entrega de informes - micros 45

TAREA 40: Registro de pedido - micros 46

TAREA 41: Procesamiento de cancelaciones - micros 47

TAREA 41: Procesamiento de cancelaciones - micros (cont.) 48

TAREA 42: Emisión de la cuenta, boletos - micros 49

TAREA 43: Procesamiento de descuentos de empleados - micros 50

TAREA 44: Pago con cheques personales - micros 51

TAREA 45: Pago con tarjeta de crédito - micros 52

TAREA 46: Pago con efectivo y cheques de viajero - micros 53

TAREA 47: Pago de cargos de habitación - micros 54

TAREA 48: Pago de cupones de las cuentas preestablecidas 55

TAREA 49: Pago de A&B y A&G - micros 56

TAREA 50: Pago de comida por funciones laborales - micros 57

TAREA 51: Pago de certificados de regalo - micros 58

TAREA 52: Pago de BEO - micros 59

TAREA 53: Pago de cuentas maestras, - micros 60

TAREA 54: Pago de promociones especiales - micros 61

TAREA 55: Ventas de bebidas en efectivo: banquetes - micros 62

TAREA 55: Venta de bebidas en efectivo: banquetes - micros (cont.) 63

TAREA 56: Solicitudes de cambio y adeudos, due-backs - micros 64

TAREA 57: Compras misceláneas - micros 65

TAREA 58: Pago de propinas - micros 66

TAREA 59: Ventas de vino por comisión - micros 67

TAREA 60: Informes de gerentes de fin del turno - micros 68

TAREA 61: Cierre - micros 69

TAREA 61: Cierre - micros (cont.) 70

TAREA 61: Cierre - micros (cont.) 71

TAREA 61: Cierre - micros (cont.) 72

TAREA 62: Responsabilidades de la recepción 73

TAREA 63: Seguridad de la computadora 74

TAREA 64: Recogido del banco contratado 75

TAREA 65: Recogido del banco flotante 76

TAREA 66: Cambio de dinero 77

TAREA 67: Cambio de cheques de viajero 78

TAREA 68: Cambio de cheques personales 79

TAREA 69: Procesamiento de cargos misceláneos 80

TAREA 69: Procesamiento de cargos misceláneos (cont.) 81

TAREA 70: Procesamiento de comprobantes de corrección 82

TAREA 71: Procesamiento de comprobante de ajuste 83

TAREA 72: Procesamiento de pagos 84

TAREA 73: Autorización de la salida con el Supervisor 85

TAREA 01: Informe de habitaciones/tarifas

 Imprima el informe de las tarifas de habitaciones.

 Coteje lo siguiente y haga las correcciones necesarias:

1) Cantidades de las divisiones de las tarifas y las tarifas compartidas

2) Códigos de tarifas

3) Números de huéspedes

4) Código de mercado

5) Códigos de la trayectoria de ventas

6) Códigos de créditos

7) Códigos de facturación directa

8) Códigos de cargos por servicio.

 Corrija errores después de investigar las tarjetas de registro y la autorización. Se anota en el registro cualesquiera preguntas o errores repetidos.

 Asegúrese de que se verifican todas las tarifas con los códigos y el precio de venta.

 Se corrigen los errores.

 Se anotan las discrepancias en el registro.

TAREA 02: Informe de habitaciones de cortesía

 Imprima el informe de habitaciones de cortesía para identificar:

1) El huésped

2) La autorización

 Coteje el estado del uso de la casa y las habitaciones de cortesía y corríjalo si es necesario.

 Distribuya a:

1) Gerente general

2) Gerente del mostrador,

3) Mantenimiento

4) Ventas.

 Todas las habitaciones de cortesía tienen autorización.

 Todos los empleados del hotel autorizados a quedarse en una habitación de huésped por cortesía entran como en uso por la casa. Todas las otras habitaciones entran como cortesía.

 Se distribuyen al personal autorizado.

TAREA 03: Entrada y auditoría de cargos de banquetes

 Revise cada cheque de banquete para hacer cómputos exactos de los totales de cada renglón.

 Registre el total de las comidas, bebidas, impuestos, y propinas en la parte inferior del cheque.

 Sume la cantidad total de la comidas, bebidas, cervezas y vinos del banquete para cada período de comida y regístrelo en la hoja de datos.

 Entre las cantidades totales de cheques y de cualquier tarjeta de crédito en la cuenta especificada en el BEO adjunto.

 Entre el desglose de las cifras en la hoja de datos de la cuenta de F&B.

 Registre las conciliaciones de tarjetas de crédito, la facturación directa y los cargos de habitación.

 Paree la ganancia total con los totales desglosados en la hoja de datos.

 Se hacen entradas por la noche de todos los cargos de los banquetes.

 Todos los cálculos manuales son exactos.

 Se hacen entradas de todos los pagos con tarjetas de crédito por los cargos de banquetes.

TAREA 04: Ajuste de la actividad exterior de ventas

 Saque las cuentas por vendedor de cuentas preestablecidas.

 Haga la entrada de cada cargo por puesto de ventas en el respectivo expediente del vendedor usando el código del cargo correspondiente.

 Compare el balance en el expediente con el total del código del cargo.

 Haga la entrada de transferencia al Mayor de Cuentas por Cobrar.

 Después de anotar todos los cargos individuales por vendedor, el balance en el expediente del vendedor debe ser igual al total de entrada de códigos de los cargos por vendedor.

 El balance del expediente del vendedor externo debe ser cero después de la transferencia.

TAREA 05: Reconciliación de las llamadas telefónicas y las cuentas misceláneas

 Imprima el informe de todas las habitaciones.

 Revíselo.

 Anótelo en la cuenta apropiada del huésped si puede determinar que este estuvo probablemente en la habitación cuando se hicieron las llamadas y si la cuenta de esa habitación en ese momento se estaba entrando o las comunicaciones no estaban funcionando.

 Imprima una copia del informe para Contabilidad, que muestre el resto de las llamadas telefónicas no facturadas.

 Se capturan todos los ingresos por concepto de cargos de llamadas telefónicas de las habitaciones.

TAREA 06: Respaldo de computadora

 Haga un respaldo (copia) en disco o cinta en el sistema de todos los expedientes.

 Ponga la fecha, la hora y sus iniciales en el registro.

 Todos los respaldos se completan y almacenan sin errores en el sistema.

 Todos los respaldos se registran.

TAREA 07: Verificación de los cheques cancelados

 Prepare el informe de cheques abiertos en POS y asegúrese de que están cancelados.

 Cierre todos los cheques cancelados y entregue el informe que indique los déficit de efectivo en las ventas. Contabilidad dará seguimiento a esta variación.

 Anote el error del servidor en el registro de la Auditoría Nocturna.

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