Unidad V2

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Diario General Folio: 1 Folio: 001

0120 BANCOS

Mes de: Enero de 2010 Ejercicio: 2010

Asiento Folio Saldos

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

- A - 04 ene varias A - 1,556,000.00 1,556,000.00

4 8 caja 156,000.00 04 ene caja 1 8 156,000.00 1,400,000.00

1 bancos 1,556,000.00 04 ene Pago de rentas del local arrendado, 60% a ventas,, 40% admon. 2 26 y 27 60,000.00 1,340,000.00

4 almacen 1,580,000.00 06 ene varias 4 - 250,000.00 1,090,000.00

3 clientes 168,000.00 11 ene varias 6 - 2,500,000.00 3,590,000.00

17 documentos por cobrar 352,000.00 15 ene gastos de ventas 8 26 220,000.00 3,370,000.00

16 edificios 2,600,000.00 15 ene gastos de administracion 9 27 180,000.00 3,190,000.00

6 mobiliario y equipo de oficina 1,150,000.00 18 ene almacen 10 4 500,000.00 2,690,000.00

12 equipo de transporte 440,000.00 19 ene ventas 11 19 250,000.00 2,440,000.00

9 equipo de reparto 1,850,000.00 26 ene varias 13 - 475,000.00 1,965,000.00

14 papeleria y utiles 8,000.00 28 ene ventas 14 19 350,000.00 2,315,000.00

15 rentas pagadas por anticipado 240,000.00 29 ene gastos de administracion 16 27 220,000.00 2,095,000.00

20 intereses pagados por anticipado 600,000.00 29 ene gastos de administracion 17 27 180,000.00 1,915,000.00

5 proveedores 360,000.00 29 ene otros productos 19 31 25,000.00 1,890,000.00

7 acreedores 600,000.00

10 documentos por pagar 240,000.00

21 documentos por pagar a largo plazo 450,000.00

22 acreedores hipotecarios 350,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

23 intereses cobrados por anticipado 400,000.00 MAYOR GENERAL

2 capital social 8,700,000.00

11 perdida del ejercicio $400,000 Folio: 002

asiento de apertura del ejercicio 2010 2100 CAPITAL SOCIAL

a la pag. Num. 2 11,100,000.00 11,100,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

04 ene varias A - 8,700,000.00 8,700,000.00

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 2

Mes de: Enero de 2010

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber MAYOR GENERAL

de la pag. Num. 1 11,100,000.00 11,100,000.00

-1- Folio: 003

1 0120 Caja 156000 0130 CLIENTES

4 8 0101 Bancos 156000

Ejercicio: 2010

Traspaso a caja chica Asiento Folio Saldos

-2- fecha contracuenta cargo abono deudor acreedor

4 60,000.00 04 ene varias A - 168,000.00 168,000.00

26 2202 Gastos de administracion 36,000.00 11 ene ventas 19 500,000.00 668,000.00

27 5020 Bancos 24,000.00

Pago de rentas del local arrendado, 60% a ventas,, 40% admon.

-3-

4 28 5040 intereses pagados por anticipado 15,000.00

20 0350 gastos financieros 15,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

pago de intereses MAYOR GENERAL

-4-

6 1 0120 almacen 1,250,000.00 Folio: 004

5 1101 proveedores 1,000,000.00 1260 ALMACÉN

4 0160 bancos 1,250,000.00 Ejercicio: 2010

compra de mecancias Asiento Folio Saldos

-5- Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

8 4 caja 25,000.00 04 ene varias A - 1,580,000.00 1,580,000.00

9 almacen 25,000.00 06 ene bancos 4 1 1,250,000.00 2,830,000.00

gastos de almacen 08 ene caja 5 8 25,000.00 2,855,000.00

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