VALIDACION FINANCIERA DE LA IDEA DE NEGOCIO

Nombre: krysthian jimenez pedroza

Matrícula: AL02752007

Nombre del curso: ADMINISTRACION FINANCIERA

Nombre del profesor:

Laura Olivia Escalante Elizondo

Evidencia 2 VALIDACION FINANCIERA DE LA IDEA DE NEGOCIO

MODULO 2

Fecha: 04/ MARZO/2016

FLUJO DE EFECTIVO

2016

2017

2018

SALDO INICIAL

50000

124845

203507.71

                              INGRESOS

VENTAS EN EFECTIVO

392391

460732.81

637770.78

COBROS POR VENTAS A CREDITO

43599

51192.53

70863.42

TOTAL DE INGRESOS

435990

511925.34

708634.2

EGRESOS

COMPRA MERCANCIA

84345

144462.63

259317.12

PAGO DE NOMINA

76800

76800

76800

PAGO PROVEEDORES

200000

200000

200000

PAGO IMPUESTOS

1000

1000

1000

PAGO ARRENDAMIENTO

5000

5000

5000

TOTAL EGRESOS

367145

427262.63

542117.12

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

118845

209507.71

370024.79

FINANCIAMIENTO

PRESTAMO RECIBIDO

6000

PAGO DE PRESTAMO

6000

TOTAL FINANCIAMIENTO

6000

-6000

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 3 AÑOS

PRIMER AÑO

2016

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SALDO INICIAL

50000.0

53200.0

58310.0

63935.0

69045.0

74155.0

81325.0

87115.0

92740.0

99910.0

107080.0

113735.0

ENTRADAS DE CAJA

31200.0

35020.0

36050.0

35020.0

35020.0

39140.0

37080.0

36050.0

39140.0

39140.0

38110.0

35020.0

SALIDAS DE CAJA

-28000.0

-29910.0

-30425.0

-29910.0

-29910.0

-31970.0

-31290.0

-30425.0

-31970.0

-31970.0

-31455.0

-29910.0

SALDO FINAL

53200.0

58310.0

63935.0

69045.0

74155.0

81325.0

87115.0

92740.0

99910.0

107080.0

113735.0

118845.0

INFORMACION FINANCIERA

SALDO INCIAL

50000

VENTAS

31200

VENTA SE EINCREMENTA 3% MENSUAL

PAGO A PROVEEDORES REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DE VENTAS

GASTOS

SUELDO

-6400

ARRENDAMIENTO

-5000

OTROS GASTOS

-15600

SUBTOTAL

-27000

IMPUESTOS

-1000

TOTAL DE EGRESOS

-28000

SEGUNDO AÑO

2017

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 3 AÑOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SALDO INICIAL

      118,845.00

                  122,480.30

          126,656.35

  132,889.68

  138,197.01

  144,096.59

  156,605.17

  163,740.99

  171,522.89

  179,970.24

  189,103.04

  198,941.79

ENTRADAS DE CAJA

         36,070.60

                     37,152.10

            38,266.66

     39,414.66

     40,599.16

     47,817.13

     43,071.64

     44,363.79

     45,694.70

     47,065.54

     48,477.51

     49,931.84

SALIDAS DE CAJA

-       32,435.30

-                   32,976.05

-          32,033.33

-   34,107.33

-   34,699.58

-   35,308.56

-   35,935.82

-   36,581.89

-   37,247.35

-   37,932.75

-   38,638.75

-   39,365.92

SALDO FINAL

      122,480.30

                  126,656.35

          132,889.68

  138,197.01

  144,096.59

  156,605.17

  163,740.99

  171,522.89

  179,970.24

  189,103.04

  198,941.79

  209,507.71

TERCER AÑO

2018

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 3 AÑOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SALDO INICIAL

209507.71

219073.62

229388.52

237474.87

249355.81

262055.18

269597.53

284008.10

299313.04

315539.12

332713.99

350866.11

ENTRADAS DE CAJA

49931.84

51429.80

52972.69

54561.87

56198.73

57884.69

59621.23

61409.87

63252.17

65149.74

67104.23

69117.36

SALIDAS DE CAJA

-40365.92

-41114.90

-44886.34

-42680.93

-43499.36

-50342.34

-45210.66

-46104.93

-47026.08

-47974.87

-48952.11

-49958.68

SALDO FINAL

219073.62

229388.52

237474.87

249355.81

262055.18

269597.53

284008.10

299313.04

315539.12

332713.99

350866.11

370024.79