Caja Chica

Tesoreria

• Disponibilidad

• Facturas Fiscales (OPTICA Y EQUIPOS MEDICOS)

• Cuadre de tesorería.

• Cuadre de Cataportes: vaciar la información de los cataportes en el archivo “Cataporte” que está en el escritorio. De Alvarenga te llegaran por correo la información de los cataportes para que lo ingresen en el cuadre.

• Cesta Ticket (Martes, Miércoles y jueves) Martes: Accor, Sodesho y Valeven de Alvarenga y los Miércoles Accor y Sodesho de la Bolívar y los Jueves Valeven de la Bolívar

• Depositar los cheques de ayuda en el Banco Provincial y vaciar la información del

Cheque en el archivo en el escritorio que dice “Relación cheque de ayuda” para que

Cuando llamen pidiendo la información del depósito ya lo tengas a la mano!!

• Depósitos de equipos Médicos: Alquileres (galaxia Provincial) Depósitos en garantía (Lotuy Provincial) se depositan los días viernes a través de un Cataporte, llenando un archivo que está en el escritorio que dice “Deposito de efectivo”

• Cheques de Iris Márquez: Los cheques deberán depositarse en el Provincial. En el escritorio esta el archivo que dice “Iris Marquez” en el cual está la deuda que tienen con farmacia lotuy. Al momento que ellos emitan el cheque, se rebajara de la deuda las facturas canceladas y se le hará entrega de las facturas originales.

• Devolución de facturas: realizar la comprobación de las devoluciones tanto de Alvarenga como de la bolívar y almacenarlas en las carpetas.

• Darle Sencillo al departamento de caja.

• Llenar el cuadro del porcentaje de las ventas y enviar por correo a la Sra Lena.

• Caja Chica: Manejar el dinero de las cajas chicas. Al culminar el vaciado de las mismas hacer una relación con el archivo que está en el escritorio que se llama “Relación de caja chica” y mostrárselo a la Sra. Lena para su revisión y luego llevarlo a contabilidad. Guardar una copia firmada en la carpeta.

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