Conciliasn Aritmetica
Enviado por lihily • 9 de Septiembre de 2013 • 4.292 Palabras (18 Páginas) • 284 Visitas
CONCILIACIÓN ARITMETICA
BRAZZER S.A DE C.V
Cuenta de cheques en el Banco " BANCOMER"
DEBE HABER
fecha concepto importe fecha concepto importe
02/01/2013 Saldo inicial $ 100,000.00 03/01/2013 cheque 1 $ 70,000.00
03/01/2013 deposito $ 200,000.00 04/01/2013 cheque 2 $ 120,000.00
04/01/2013 deposito $ 50,000.00 04/01/2013 cheque 3 $ 90,000.00
05/01/2013 Deposito doc. $ 300,000.00 05/01/2013 cheque 4 $ 130,000.00
06/01/2013 deposito $ 140,000.00 06/01/2013 cheque 5 $ 30,000.00
07/01/2013 deposito $ 60,000.00 07/01/2013 cheque 6 $ 80,000.00
$ 850,000.00 $ 520,000.00
saldo deudor $ 330,000.00
BRAZERS S.A DE C.V.
Estado de cuenta de nuestra empresa
DEBE HABER
fecha concepto importe fecha concepto importe
04/01/2013 cheque 1 $ 70,000.00 02/01/2013 Saldo inicial $ 100,000.00
05/01/2013 cheque 3 $ 90,000.00 03/01/2013 deposito $ 200,000.00
06/01/2013 cheque 4 $ 135,000.00 04/01/2013 deposito $ 50,000.00
07/01/2013 cobranzas $ 10,000.00 05/01/2013 Int. /inversión $ 20,000.00
08/01/2013 cheque 6 $ 80,000.00 06/01/2013 deposito $ 140,000.00
07/01/2013 deposito $ 60,000.00
$ 385,000.00 $ 570,000.00
saldo acreedor $ 185,000.00
1.-Identificar nuestros cargos no correspondidos por el banco.
-Depósito de documentos $300,000
2.-Identificar sus cargos no correspondidos por la empresa
-Cheque 4 $135,000
-Cobranzas $10,000
3.-Identificar nuestros abonos no correspondidos por el banco.
-Cheque 2 $120,000
-Cheque 4 $130,000
-Cheque 5 $30,000
4.-Identificar sus abonos no correspondidos por la empresa.
-Intereses/inversión $20,000
BRAZZER S.A DE C.V
CONCEPTO DEBE HABER
Conciliación aritmética con el banco BANCOMER al 2 de febrero de 2013
Saldo deudor de la empresa $ 330,000.00
MAS
Nuestros abonos no correspondidos por el banco
cheque N 2 $ 120,000.00
cheque N.4 error $ 130,000.00
cheque N5 $ 30,000.00
Sus abonos no correspondidos por la empresa.
intereses sobre inversión $ 20,000.00 $ 300,000.00
suma $ 360,000.00
menos
nuestros cargos no correspondidos por el banco
depósitos de documentos $ 300,000.00
sus cargos no correspondidos por la empresa
cheque No. 4 (error) $ 135,000.00
cobranzas $ 10,000.00 $ 445,000.00
saldo acreedor del banco $ 185,000.00
Autorizo Elaboro
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Sandra Casanova Jorge Sampedro
BRAZERS S.A DE C.V.
CONCEPTO DEBE HABER
Conciliación aritmética con el banco BANCOMER al 2 de febrero .2013
saldo acreedor del banco $ 185,000.00
mas
nuestros cargos no correspondidos por el banco
depósito de documentos $ 300,000.00
sus cargos no correspondidos por la empresa
cheque N. 4 (error) $ 135,000.00
cobranzas $ 10,000.00 $ 445,000.00
suma $ 630,000.00
menos
nuestros abonos no correspondidos
cheque N. 2 $ 120,000.00
cheque N. 4 (error) $ 130,000.00
cheque N. 5 $ 30,000.00
sus abonos no correspondidos por la empresa
intereses sobre inversión $ 20,000.00 $ 300,000.00
saldo deudor de la empresa $ 330,000.00
Autorizo Elaboro
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