CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

PROGRAMA DE DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE: AGRICOLA

SOCIEDAD COOPERATIVA “PRODUCTORES AGROFORESTALES DE MARIANO ESCOBEDO,VERACRUZ.”

COMUNIDAD : MARIANO ESCOBEDO

MUNICIPIO : MARIANO ESCOBEDO

ESTADO : VERACRUZ

PROYECTO : CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES.

ABRIL DE 2014.

1. RESUMEN EJECUTIVO TÉCNICO Y FINANCIERO

2. NOMBRE DEL PROYECTO

3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIÓN DEL SOLICITANTE

4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S)

5. JUSTIFICACIÓN

A. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

B. EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA

C. FORMA EN LA QUE EL PROYECTO, DE CONCRETARSE, ABORDARÁ LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA

D. METAS, DE CONCRETARSE EL PROYECTO, QUE CORRESPONDEN CON LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA E INDICADORES QUE PERMITIRÁN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL(LOS) OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S).

E. EFECTOS ESPERADOS DE NO CONCRETARSE EL PROYECTO

F. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO

6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

A. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO (ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y LOCALIDAD, ASÍ COMO LA LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO)

B. ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABÓN DE LA CADENA DE VALOR Y CICLO AGRÍCOLA (EN SU CASO)

C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, LA CUAL DEBERÁ PARTIR DEL CONCEPTO DE APOYO Y DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA EL MISMO (TIPO DE MAQUINARIA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPO, MATERIAL VEGETATIVO, PROCESOS, TECNOLOGÍAS A EMPLEAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CONSULTORÍA Y/O CAPACITACIÓN, MONTO DE CADA CONCEPTO A SOLICITAR, CAPACIDAD DE PROCESOS, PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ENTRE OTROS)

D. COTIZACIONES DE PROVEEDORES QUE SUSTENTEN LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS INVERSIONES A REALIZAR (POR LO MENOS TRES COTIZACIONES DE DISTINTOS PROVEEDORES).

E. EN SU CASO, AVALÚO POR PERITO AUTORIZADO POR LA CNBYV PARA EL CASO DE ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

F. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, ANTECEDENTES, TIPO DE ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN DE SOCIOS; ESTRUCTURA, CONSEJO DIRECTIVO.

G. PROCESO DE RECONVERSIÓN

H. CONSEJO DIRECTIVO Y PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y OPERADORES.

I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO ACTUAL

J. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS

K. PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA SE REQUIERE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO, PLANOS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAL, ARQUITECTÓNICO, INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, Y DE DETALLE, SUSCRITOS POR UN TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO CON CEDULA PROFESIONAL, COMPONENTES DEL PROYECTO, VOLÚMENES DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS APLICABLES.

7. ANÁLISIS DE MERCADOS

A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (PRESENTACIÓN, EMPAQUE, EMBALAJE; NATURALEZA, CALIDAD, CANTIDAD, ATRIBUTOS, ENTRE OTROS)

B. CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

C. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA

D. PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN

E. CARTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA O CONTRATO(S) DE COMPRA-VENTA, RECIENTES Y REFERIDOS AL PRODUCTO OFRECIDO QUE CONTENGAN: NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CLIENTES, VOLUMEN DE PRODUCTO, PRECIO, LUGARES Y PERIODOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, FORMA Y PLAZO DE PAGO PARA LOS PRODUCTOS A GENERAR CON EL PROYECTO

F. ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS, EN SU CASO.

G. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS CON EL PROYECTO

8. ANÁLISIS FINANCIERO

A. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, LA CUAL DEBE CONTENER EL CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR), PUNTO DE EQUILIBRIO Y EL VALOR ACTUAL NETO (VAN) DESGLOSANDO TODOS SUS COMPONENTES Y ANEXANDO DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE DICHO CÁLCULO (DEBERÁ INCLUIRSE EL ARCHIVO EXCEL® CONSIDERADO PARA LOS CÁLCULOS EFECTUADOS), ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RELACIÓN UTILIDAD COSTO.

B. PRESUPUESTOS, PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE ALGÚN INTERMEDIARIO FINANCIERO O DE OTRO TIPO. (EN SU CASO)

C. PROYECCIÓN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA (INGRESOS/EGRESOS)

D. DESCRIPCIÓN DE COSTOS (FIJOS Y VARIABLES)

E. NECESIDADES DE INVERSIÓN

F. PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA Y MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA AGREGAR AL MENOS EL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA PARA LOS PRIMEROS TRES AÑOS DEL PROYECTO

9. ACTIVOS, INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (CONSTRUCCIONES, TERRENOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, INVENTARIOS DE EQUIPOS, SEMOVIENTES Y OTROS).

10. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS

A. INCREMENTO EN LOS NIVELES DE CAPITALIZACIÓN (DESCRIPTIVO)

B. INCREMENTO PORCENTUAL ESPERADO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

C. NÚMERO ESPERADO DE EMPLEOS A GENERAR (DIRECTOS E INDIRECTOS).

D. INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS (EN SU CASO)

E. REDUCCIÓN ESTIMADA DE LOS COSTOS

F. COMPARATIVO CON Y SIN EL PROYECTO

11. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL, EN SU CASO.

A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE LOS RECURSOS, DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS E IMPACTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA.

B. CONDICIONES Y MECANISMOS DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.

C. PLAN Y ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO TÉCNICO Y FINANCIERO

EL PROYECTO SE DENOMINA “CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES”. ESTE CONSIDERA UN PERIODO DE DESARROLLO DE 5 AÑOS Y ES PROPUESTO POR LA SOCIEDAD COOPERATIVA “PRODUCTORES AGROFORESTALES DE MARIANO ESCOBEDO, VERACRUZ.”. SE ENCUENTRA INTEGRADA POR 7 PERSONAS.

EL PROYECTO CONSIDERA LA DISPOSICION DE 2 TERRENOS, UNO CON UNA SUPERFICIE DE 1-21-91.92 HAS., LOCALIZADO EN EL EJIDO “MARIANO ESCOBEDO””, DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.; EL OTRO, CON UNA SUPERFICIE DE 0-74-12 HAS., LOCALIZADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO BARRIO “LA LOMA”, DEL MISMO EJIDO DE MARIANO ESCOBEDO, VER.

LAS METAS DEL PROYECTO SE REFERENCIAN A TRAVES DEL SIGUIENTE CUADRO:

PLANTAS 1 2 3 4 5 TOTAL

PALMA WASHINTONIA 515 515

PALMA TRIANGULAR 1030 1030

PALMA ARECA 1030 1030

PALMA DATILERA 206 206

PALMA BOTELLA 515 515

PALMA COCO PLUMOSO 1030 1030

PATA DE ELEFANTE 1236 1236

SYCA 515 515

PALMA ROBELINA 1442 1442

ARRAYAN 1030 1030

INDIVISA 1236 1236

AZALEA DOBLE 1030 1030

PANDANUS 309 309

MAIZERA 1030 1030

FORNIO 1030 1030

TOTAL 13184 13184

DE ACUERDO AL HORIZONTE DE PRODUCCION DEL PROYECTO, ESTE CONTEMPLA ASIMISMO, UNA PROBABILIDAD DE MERMA DEL 3 %.

EL MERCADO QUE ATENDERA EL PROYECTO ES DE ACUERDO A LA RELACION SIGUIENTE :

.

- LANDSCAPE. LTD, DE CHIHUAHUA, CHIH.

- PAISAJE Y ARQUITECTURA, DE NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO.

EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES ESTABLECE UN TOTAL DE $ 1 230 997, CON UNA INVERSION FIJA DE $ 749 052, UNA INVERSION DIFERIDA DE $ 17 200 Y UN CAPITAL DE TRABAJO DE $ 464 745.

LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CONSIDERADAS, ES BASICAMENTE, EL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, EN SU COMPONENTE AGRICOLA, INSTRUMENTADO POR LA SAGARPA, CON $ 650 000 Y LA SOCIEDAD PARTICIPA CON $ 580 997, DE UN TOTAL DE $1 230 997..

EL PROYECTO GENERA UN ESQUEMA DE INGRESOS ANUALES CONFORME A LO SIGUIENTE :

AÑO INGRESOS $

1

2 1 730 000

3 2 570 000

4 975 000

5 3 050 000

ASIMISMO, UN ESQUEMA DE COSTOS :

AÑO COSTOS $

1 211 755

2 266 509

3 290 546

4 241 865

5 301 090

EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE NOS ARROJA EL PROYECTO EN TERMINOS DE PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCIDAS, ES DE :

AÑO VALOR

1

2 .02

3 .01

4 .04

5 .01

ASIMISMO, MEDIDO EN VALOR DE VENTAS, ES DE :

AÑO VALOR

1

2 42 476

3 39 919

4 42 386

5 35 393

EL PROYECTO EN TERMINOS DE UTILIDADES NOS DA UNA UTILIDAD NETA ANUAL DE :

AÑO UTILIDADES $

1 -207 614

2 1 467 632

3 2 283 595

4 737 276

5 2 753 051

LA TASA INTERNA DE RETORNO NOS INDICA UN VALOR DE 135.78 %.

EL VALOR ACTUAL NETO COMO INDICADOR OBSERVA UN VALOR DE 4 625 182, CALCULADO A UNA TASA DE 8 %, COMO DATO BASE DE LA TASA INFLACIONARIA PRONOSTICADA PARA EL PRESENTE EJERCICICIO.

LA RELACION BENEFICIO – COSTO ES DE :

AÑO VALOR

1

2 6.49

3 9.64

4 3.35

5 10.12

...