REALIZACIÓN DE ASIENTOS (CONTASOL)

1. REALIZACIÓN DE ASIENTOS (CONTASOL)

Menú 🡪 Diario 🡪Introducción de asientos

1. PEDIDOS A PROVEEDORES (FACTUSOL)

Menú 🡪 Compras 🡪 Pedidos a proveedores 🡪 Nuevo

1. CREAR UN ANTICIPO O ENTREGA A CUENTA EN EL PEDIDO AL PROVEEDOR (FACTUSOL)

En el mismo pedido al proveedor 🡪 Totales 🡪 Anticipo/Entrega a cuenta

Después:

Comprueba el Anticipo realizado haciendo clic en el botón Anticipos en la ficha Compras.

Comprueba el pago del anticipo en el fichero de Caja, en el menú Administración Caja, ahí saldrán todos los anticipos realizados tanto por caja como por cuenta corriente.

Las entregas a cuenta se realizan cuando se realiza la compra y también se realiza la transferencia bancaria y el paso de transferencia a contasol.

1. REALIZA TRANSFERENCIA BANCARIA (FACTUSOL)

Menú Administración 🡪 Transferencias 🡪 Nuevo

Generamos el archivo con los datos de la transferencia que enviaremos al banco, pinchando en el icono C-34-XML.

1. PASO TRANSFERENCIAS DE FACTUSOL A CONTASOL

En contasol 🡪 Menú diario 🡪 Enlace con… 🡪 Transferencias (nos tenemos que quedar con el número de la transferencia y la fecha  y marcamos la opción “No volver a traspasar transferencias ya traspasadas”.

Comprobamos asiento contable de la transferencia 🡪 Menú  🡪 Diario. (2)

1. FACTURAS DE ANTICIPOS (CONTASOL)

Las facturas de los anticipos se contabilizan como un mayor importe de la compra, es decir, van a la cuenta del proveedor correspondiente en vez de a bancos.

1. ALBARANES DE PROVEEDORES  (FACTUSOL)

1. Los albaranes de proveedores están relacionados con las entradas de mercancías en el almacén de la empresa incrementando el stock.

2. Recibimos el pedido del proveedor Ideas Electrodomésticos, S.A. junto al albarán correspondiente con fecha 9-1.

• En la ventana Pedidos a proveedores, seleccionamos el pedido correspondiente al proveedor y pulsamos el botón Entrada para que el programa genere de forma automática el albarán correspondiente a dicho pedido, y que será entregado al comprador al recibir las mercancías.
• También se darán entradas a las mercancías en el almacén.
• En este momento el estado del pedido cambia a recibido indicando que el comprador ha recibido el pedido y el albarán correspondiente.
• En el menú Compras-Entradas, podremos ver el albarán correspondiente al pedido realizado, que podremos consultar y modificar, en lo que sea necesario.
• Modifica la fecha de expedición del albarán: 9-1. (Si es necesario).

Realiza una vista previa del albarán en el menú Imprimir-Vista previa.

1. VER ALBARANES REALIZADOS (FACTUSOL)

En la ventana Entradas podemos ver los albaranes que se ha generado a partir de los pedidos que hemos realizado anteriormente.

1. FACTURAS DE PEDIDOS REALIZADOS A PROVEEDORES (FACTUSOL)

Ejemplo: En la ventana Entradas selecciona el albarán nº 1 correspondiente a Idea Electrodomésticos, S.A. y pulsa el botón Factura, para que el programa cree la factura correspondiente a dicho albarán con fecha 16-enero. Código fra. 15/IE.

Mirar que el estado de la entrada cambia a facturada.

1. MODIFICAR FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES (FACTUSOL)

Se ha introducido una nueva línea de Detalle, haciendo clic en el icono Nuevo para aplicar el anticipo que se le hizo al proveedor en su día, con signo negativo y sin tener en cuenta el IVA de ese anticipo, puesto que ya se cargó en la factura correspondiente al mismo.

En el menú Compras-Anticipo, selecciona el primer anticipo y lo aplicas a la factura (Sólo cambia el estado a “aplicado”).

1. TRASPASO FACTURA RECIBIDA DEL PROVEEDOR A CONTASOL:

• Una vez recibida la factura, estamos en condiciones de realizar el traspaso a Contasol para que se genere el asiento de forma automática.
• Situados en Contasol, menú: Diario-Enlace con…-Factusol-Facturas recibidas entre números.
• Pulsa el botón Aceptar, comprueba y modifica el asiento en Contasol, teniendo en cuenta que hay que saldar el anticipo realizado en su día, a este proveedor.

Podemos realizar el siguiente análisis del asiento contable:

 ∙ Comprueba que el importe de las cuentas (4000001) y (4720000) coincidan con el importe reflejado en la factura.

∙ Se ha introducido una nueva línea para saldar el anticipo realizado con anterioridad.

∙ Comprueba cómo el importe reflejado en la cuenta (600000) es igual a la base imponible de la factura más el importe del anticipo descontado.

∙ Ello es debido a que hay que sumarlo a la base imponible para cuadrar el asiento, además de que su destino es la compra.

∙ Comprueba en Contasol, en el menú Diario-IVA soportado la anotación realizada en el registro de facturas recibidas, observando la coincidencia de la Base imponible, Cuota de IVA y Total de operación, con el importe reflejado en la factura y el asiento contable.

∙ Comprueba en Contasol que haya quedado saldada la cuenta (4070001) obteniendo un mayor.

∙ Comprueba cómo la suma de los vencimientos de la factura es igual al importe total.

Luego modificamos el detalle de la factura p. 10.

1. PAGO FACTURA PARCIAL O TOTAL (FACTUSOL) DE PROVEEDORES.

• CLICK en factura que queramos pagar, y dentro 🡪 PAGAR DOC.
• Manteniendo seleccionada la factura, haz clic en el asterisco de la columna Estado y observa el pago parcial realizado.
• Comprueba en el menú Administración-Pagos-Pagos, el pago realizado.

1. PASO DE FACTURAS RECIBIDAS A CONTASOL OPERACIÓN INTRACOMUNITARIA

Como se trata de una adquisición comunitaria, hay que marcar la opción correspondiente para que contabilice el IVA soportado y repercutido. (T)

1. PASO DE FACTURAS RECIBIDAS A CONTASOL IMPORTACIONES (A):

Comprueba la anotación realizada en el registro del IVA soportado y la modificas, para registrarlo, de la siguiente forma.

Observa que en tipo de operación debe aparecer Importación.

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