Sumaria Activo

Compañía Ejemplo, S.A.

GENERAL

BALANZA DE ACTIVO

REFERENCIA EN P.T CONCEPTO SALDOS AL AJUSTES SALDOS AJUSTADOS RECLASIFICACIONES SALDOS FINALES

31-dic-10 31-dic-11 DEBE HABER DEBE HABER

A CAJA 41,500.00 41,500.00

BANCOS 4,440,800.00 964,160.00 265,000.00 9,580.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE -

4,482,300.00 1,005,660.00 265,000.00 9,580.00

B INVERSIONES TEMPORALES - 1,645,931.64 4805.88

C CLIENTES 997,954.00 6,084,438.10 0 118599.2

DOCUMENTOS POR COBRAR 333,805.00 2,205,820.00 0 105900

ISR POR RECUPERAR

DEUDORES DIVERSOS 198,410.00 1,074,646.00 365.31 0

1,530,169.00 9,364,904.10 365.31 224,499.20

DOCUMENTOS DESCONTADOS 500,000.00 334,830.00

ESTIMACION PARA CUENTASDE COBRO DUDOSO 431,290.00 316,807.00 116,999.00

598,879.00 8,713,267.10 117,364.31 224,499.20

E B-10 ALMACEN DE MATERIASPRIMAS 2,184,629.00 3,864,535.00 4536.41 -44312

ALMACEN DEPRODUCCION EN PROCESO 1,454,475.00 1,419,995.00

ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS 3,087,775.00 3,700,291.00

ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE

REEXPRESIÓN DE INVENTARIOS

INVENTARIOS

F SEGUROSPAGADOS POR ANTICIPADO 241,799.00 127,050.00

INTERESES PAGADOS POR ANTRICIPADO 496,232.88 546,629.88 0

INTERESES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 14,205.74 2,544.63 0

PAGOS ANTICIPADOS

752,237.62 676,224.51 - -

K TERRENO 6,526,107.00 6,526,107.00

EDIFICIO 2,778,250.00 2,778,250.00

MAQUINARIA Y EQUIPPO 7,297,538.00 5,616,985.00

EQUIPO DE OFICINA 901,210.00 1,040,555.00 153000 0

EQUIPO DE TRANSPORTE 561,350.00 2,192,050.00

EQUIPODE COMPUTO 2,356,800.00 2,356,800.00

REEXPRESION DE ACTIVO FIJO 4,664,283.00 4,177,842.38

EQUIPODE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO 155,250.00 155,250.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

25,240,788.00 24,843,839.38 153,000.00 -

B-10 DEP. ACUM. DE EDIFICIO 721,811.50 860,711.50 13878.75 0

DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO 2,804,293.35 2,090,813.35 -4168.95 0

DEP.ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA 564,211.56 657,256.56 0 7701.99

DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO 660,901.00 1,345,041.00 0 4880.8

DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 52,000.00 261,460.00 27949 0

DEP. ACUM. DE EQ DE TRANSPORTE EN ARREN 4,762.50 28,050.00 4657.5 0

REEXPRESION DE DEPRECIACION ACUM 819,732.00 615,426.94 0 0

5,627,711.91 5,858,759.35 42,316.30 12,582.79

FF-24 19,613,076.09 18,985,080.03 195,316.30 12,582.79

L B-10 GASTOS DEINSTALACION - 581,130.00 0 318380

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 224,045.00 224,045.00

REXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS 70,766.00 70,766.00 0

CARGOS DIFERIDOS

294,811.00 875,941.00 - 318,380.00

B-10 AMORT. ACUM. DE GTOS. DE ORGANIZACIÓN 89,600.00 112,004.00 11201.75 0

AMORT. ACUM. DE GTOS. DE INSTALACIÓN - 15,906.00 2768.5 0

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