Sumaria Activo
Enviado por org_91 • 26 de Marzo de 2014 • 397 Palabras (2 Páginas) • 362 Visitas
Compañía Ejemplo, S.A.
GENERAL
BALANZA DE ACTIVO
REFERENCIA EN P.T CONCEPTO SALDOS AL AJUSTES SALDOS AJUSTADOS RECLASIFICACIONES SALDOS FINALES
31-dic-10 31-dic-11 DEBE HABER DEBE HABER
A CAJA 41,500.00 41,500.00
BANCOS 4,440,800.00 964,160.00 265,000.00 9,580.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE -
4,482,300.00 1,005,660.00 265,000.00 9,580.00
B INVERSIONES TEMPORALES - 1,645,931.64 4805.88
C CLIENTES 997,954.00 6,084,438.10 0 118599.2
DOCUMENTOS POR COBRAR 333,805.00 2,205,820.00 0 105900
ISR POR RECUPERAR
DEUDORES DIVERSOS 198,410.00 1,074,646.00 365.31 0
1,530,169.00 9,364,904.10 365.31 224,499.20
DOCUMENTOS DESCONTADOS 500,000.00 334,830.00
ESTIMACION PARA CUENTASDE COBRO DUDOSO 431,290.00 316,807.00 116,999.00
598,879.00 8,713,267.10 117,364.31 224,499.20
E B-10 ALMACEN DE MATERIASPRIMAS 2,184,629.00 3,864,535.00 4536.41 -44312
ALMACEN DEPRODUCCION EN PROCESO 1,454,475.00 1,419,995.00
ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS 3,087,775.00 3,700,291.00
ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE
REEXPRESIÓN DE INVENTARIOS
INVENTARIOS
F SEGUROSPAGADOS POR ANTICIPADO 241,799.00 127,050.00
INTERESES PAGADOS POR ANTRICIPADO 496,232.88 546,629.88 0
INTERESES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 14,205.74 2,544.63 0
PAGOS ANTICIPADOS
752,237.62 676,224.51 - -
K TERRENO 6,526,107.00 6,526,107.00
EDIFICIO 2,778,250.00 2,778,250.00
MAQUINARIA Y EQUIPPO 7,297,538.00 5,616,985.00
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