TRANSPORTISTAS ASOCIADOS LINEA GUADALUPE SA DE CV

SAN LUIS POTOSI A 25 DE OCTUBRE DE 2017.

TRANSPORTISTAS ASOCIADOS LINEA GUADALUPE SA DE CV

AT’n: Pdte. Joel Gómez Galaviz

1. el motivo de la presente es enviarle un cordial saludo así mismo para comentarle las siguientes inconsistencias conforme a la contabilidad de los periodos de enero a octubre 2017.

1. Se realizó pago con cheque no 69 al proveedor Alejandro Beltrán banda  en el mes  de marzo por 620,000.  por concepto de pago mensualidad de la unidad 8017 y no se emitió CFDI.
2. Se realizó pago con cheque no 71  al proveedor José Luis Bárcenas briones  en el mes  de marzo por 100,000.  por concepto de pago mensualidad de la concesión  8093 y no se emitió CFDI.
3. se realizó una transferencia en mes de marzo  con referencia pago de renovación de unidad al siguiente RFC RBA0508307C2 por 230,000.00 y no se emitió CFDI.
4. Se realizó  pago con cheque  no 78 placas por monto de 178,485.50 en mes de abril ya que no se emitió un comprobante de pago.
5. Se realizó pago con cheque no 85 al proveedor en el mes  de mayo por 29,678 y no se emitió CFDI.
6. Se realizó pago con cheque no 96  seguro Qualitas compañía de seguros  en el  mes de mayo  por 4,432.35 y no se emitió CDFI.
7. Se realizó una transferencia en mes de mayo por 120,000. Al proveedor Isabel zapata y no se emitió CFDI.
8. Se realizó pago con cheque no 102 pago de mensualidad en el mes de mayo   al sr José Luis Bárcenas Briones por 100,000.
9. Se realizó pago con cheque no 106 pago de mensualidad en el mes mayo a Transportes Unidos de Manzanillo SA de CV por 92,800  y no se emitió CFDI.
10. Se realizó pago con cheque no 107  en el mes de mayo a Roberto Nieto Montiel por 307,200.  y no se emitió CFDI.
11. Se realizó una transferencia en mes de junio por 105,000. Al proveedor Ve por mas  y no se emitió CFDI.
12. Se realizó pago con cheque no 117  en el mes de junio a José Vázquez Hernández por 46,500.  y no se emitió CFDI.
13. Se realizó pago con cheque no 118 en el mes de julio a Previmatorio SA DE CV (gastos funerarios) por 8,740  no se emitió CFDI y no es deducible.
14. Se realizó una transferencia en mes de julio por 77,000.22 a Comercializadora Arredondo y no se emitió CFDI.

1. Se realizó pago con cheque no 125 en el mes de agosto a José Ángel Barrios Suarez por 100,000  no se emitió CFDI.
2. Se realizó pago con cheque no 127 en el mes de agosto a Seguros Banorte SA de CV por 11,837.97 no se emitió CFDI solo se anexo nota.
3. Se realizó una transferencia en mes de agosto por 45,00,000 a Isabel Zapata Lara(pago unidad Aguascalientes)  y no se emitió CFDI.
4. Se realizaron pagos a Intelilub SA de CV y en los meses de marzo y septiembre  las facturas se han timbrado ya que el RFC está erróneo el importe total es por 63,777.06
5. Se realizaron pagos a Rafedher SA de CV y en los meses de agosto y septiembre  las facturas se han timbrado ya que el RFC está erróneo el importe total es por 33,122.96.
6. Se pagó  con el siguiente cheque 153 al 158 en el mes de septiembre seguros con Grupo Ajur y no se emitió CFDI valor total 21,000.
7. Los pagos a Tap Corporativo no son deducibles ya que no se ha emitido un CFDI el monto total es por 756,920.

1. Cabe recalcar que estos gastos no son deducibles ya que no se han emitido facturas, y por lo cual afectara para la declaración anual.

  Atentamente

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CP.GABRIEL ALONSO IBARRA

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