El Salvador

LA LUNA S.A DE C.V.

1- ) El 10 de mayo del 2014, la empresa la Luna S.A de C.V establece un fondo de caja chica, por el valor de $450.00 a cargo de la señora Paola Valeria Martínez, para la cual se emite un cheque del Banco HSBC.

2- ) El 12 de mayo se compraron 7 garrafones de agua purificada a Electropura S.A de C.V (mediano contribuyente), por el valor neto de $2.50 c/u, para el área de admón.

3- ) El 15 de mayo, se compraron 6 cartuchos de tinta de impresora a “librería Lincoln” por valor neto de $12.00 c/u, para el área de admón. (mediano contribuyente).

4- ) El 16 de mayo, se compraron 60 vasos desechables en la “Despensa de Don Juan” por valor neto de $18.50 para el uso personal de área de ventas  (mediano contribuyente).

5- ) El 20 de mayo, se paga a el señor Carlos Pineda (Pequeño Contribuyente) por reparación de equipo computacional del área administrativa, por el valor neto de $50.00.

6- ) El 25 de mayo, se compran 2 esponjas de retinte de sello en librería “Librería Montenegro” (Pequeño Contribuyente) por valor neto de $5.00 c/u, para el uso del área de ventas.

7- ) El 28 de mayo, se compran 10 remas de papel bond en la “librería la esperanza” para uso administrativo por el valor neto de $3.00 c/u. (pequeño contribuyente).

8-) El 30 de mayo, se compra un nuevo set de limpieza en la “Maxi Despensa” para la limpieza de la empresa por valor neto de $15 (mediano contribuyente).

9- ) El 2 de junio, se compra en “Office Depot” (Mediano Contribuyente) 100 folders para uso de la admón. Por valor neto de $15.00.

10- ) El 3 de junio, se compra en  100 fasteners en la “librería Montenegro” para uso del área administrativa por valor neto de $13 (pequeño contribuyente).

11- ) El 7 de junio, se compra en “Tienda Galo” 3 botes de café listo para el área de ventas por valor neto de $2.80 c/u (Mediano Contribuyente).

12- ) El 7 de junio, se compra en “Tienda Galo” 4 libras de azúcar para el área administrativa por valor neto de $2.00 c/u (Mediano Contribuyente).

13- ) El 10 de junio, se paga al Sr. Fernando Lozano en concepto de reparación del sistema eléctrico en el área de ventas por valor neto de $30.00 (pequeño contribuyente).

14- ) El 14 de junio, se paga al Sr. Adrián Muñoz por transporte al personal de la empresa a una conferencia por valor de $40.00 (No contribuyente).

15- )  El 17 de junio, se paga al Sr. Manuel Rivera en concepto de reparación del aire acondicionado del área administrativa en la empresa por valor de $35.00 (No contribuyente).

16- )  El 18 de junio, se pagó al Sr. Rene Castro en concepto de reparación de servicios  sanitarios  de la empresa por valor de $ 25 (No contribuyente).

17- ) El 20 de junio, se compra 3 tirros, en la “Librería Osiris” para el área administrativa por el valor neto de $2.00 c/u (pequeño contribuyente).

18- ) El 23 de junio, se compran 4 cartapacios a la “Librería Osiris”  para el área de ventas de la empresa por el valor neto de $1.50 c/u (pequeño contribuyente).

19- ) El 25 de junio, se compra Papel higiénico en la “Despensa de Don Juan” para el área administrativa de la empresa por el valor neto de $3.50 (Mediano Contribuyente).

20- ) El 27 de Junio, se compra 2 plumones a la librería Montenegro, para el área administrativa por el valor neto de $1.50 c/u (Pequeño contribuyente).

21- ) El 28 de junio, se compra 3 focos a la “Ferretería Santin”  para el área de venta de la empresa por el valor neto de $3.00  c/u (mediano contribuyente).

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