Análisis de riesgos “Rotoplas”
4lfr3d02023Trabajo22 de Julio de 2024
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ANALISIS DE RIESGOS “ROTOPLAS”
MATERIA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
GRADO: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
1er semestre Grupo 1
ASESOR: JORGE ARTURO JIMÉNEZ SIERRA
ALUMNO: ALFREDO FLORES VELAZQUEZ
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 3
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA “ROTOPLAS” 3
INFORMACIÓN Y NOTAS FINANCIERAS 4
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO 6
GESTIÓN DE RIESGOS 7
RIESGOS ASG 9
MATRIZ DE RIESGOS “ROTOPLAS” 10
RIESGOS EMERGENTES “ROTOPLAS” 11
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL CAMBIO CLIMATICO 12
PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA TCFD 15
PRINCIPALES OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS POR LA TCFD 15
CONCLUSIONES 16
BIBLIOGRAFÍA 17
- INTRODUCCIÓN
La presente investigación hace referencia al análisis, control y administración de los riesgos financieros que tiene la empresa “ROTOPLAS”, se incluye un cuadro en el que conoceremos los riesgos más significativos que la compañía enfrenta continuamente, así mismo se dará a conocer las metodologías que se utilizan para controlar los riesgos existentes, en caso de no poder eliminarlos conoceremos como aplicar controles para hacerles frente de una manera efectiva.
También conoceremos algunos datos financieros relevantes que nos ayudarán a entender en donde esta ubicada y hacia donde se dirige al menos en el próximo año, ya que como se comenta en su reporte emitido en la BMV el 2022 estuvo marcado por un entorno económico retador e incierto que ayudó a resaltar la solidez del negocio alcanzando resultados récord históricos para “ROTOPLAS”.
Las características principales de este tipo de investigación están enfocadas en dar a conocer la manera en que se estructura una empresa a pesar de los riegos y como actuar para evitar que uno de estos riesgos la lleve a un entorno no favorable y a probables perdidas.
La investigación de estos riesgos se realizó con el interés de dar a conocer a lo que las empresas se enfrentan diariamente y de cierto modo también a lo que nos enfrentamos los ciudadanos ya que si se ve afectado el mercado también aplica para nuestra economía.
En el ámbito profesional como MAF es indispensable conocer los tipos de riesgos a los que se enfrenta la empresa para la cual laboramos o para las distintas empresas, de esta manera podemos prevenir y mitigarlos de una manera que no afecte las distintas áreas y a su vez la economía que está en nuestro entorno.
- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA “ROTOPLAS”
Desde su nacimiento en 1978, Grupo Rotoplas estableció un objetivo claro que forma parte de su modelo de negocio, el cual es mejorar la relación de los humanos con el agua.
Conforme pasan los años se ha observado como este recurso indispensable para la vida es impactado por los efectos del cambio climático, su mal manejo y la falta de sensibilización sobre el cuidado de este. En particular durante el 2022 fuimos testigos de grandes sequías que impactaron de manera global diferentes zonas geográficas, afectando diversas industrias, así como, la calidad de vida de las personas.
Para el enfrentamiento de estas problemáticas presentes y futuras, en Grupo Rotoplas cuentan con un portafolio de productos y servicios que ayudan a mitigar el impacto hídrico en las sociedades donde se tiene presencia. Ofrecen soluciones que permiten aumentar la disponibilidad de este recurso por medio del almacenamiento, conducción, mejoramiento, purificación, tratamiento, reciclaje de agua e irrigación, entre otros.
Bajo esta línea se ha consolidado en el mercado como empresa líder en el desarrollo y distribución de soluciones de agua y saneamiento en Latinoamérica y Estados Unidos. La expansión geográfica ha impulsado el fortalecimiento de todas sus operaciones, así como la cultura de innovación y sustentabilidad que los caracteriza día con día, mirando siempre al futuro, cuentan también con una plataforma tecnológica, la cual es parte de la tendencia de digitalización de la compañía que les permite mantenerlos a la vanguardia en la identificación de nuevas soluciones, así como la creación y ejecución de iniciativas.
- INFORMACIÓN Y NOTAS FINANCIERAS
El 2022 estuvo marcado para “ROTOPLAS” por un entorno económico retador e incierto que ayudó a resaltar la solidez del negocio, alcanzando resultados récord históricos. Asimismo, tuvieron diferentes eventos hidro-meteorológicos como sequías y olas de calor, que impulsaron la demanda de soluciones de agua que ayudaron a garantizar un suministro estable. Esto representó un reto para la compañía ya que tuvo que aumentar la producción para hacer frente a estos eventos.
La inversión en nuevos negocios (soluciones de mitigación del cambio climático) como el negocio de sépticos en Estados Unidos, Bebbia como purificadoras de agua y plantas de tratamiento en México generó presión temporal en los márgenes, sin embargo, gracias al sólido desempeño del negocio tradicional (soluciones de adaptación al cambio climático) se ha financiado su desarrollo. Se espera que estas inversiones apoyen el crecimiento y la rentabilidad en el mediano plazo, diversificando las fuentes de ingresos y ampliando el alcance de Rotoplas en el mercado del agua.
A lo largo del año, se mantuvo un enfoque en la ejecución de iniciativas dentro del programa Flow. Además, se realizó un análisis detallado para identificar las iniciativas con mayor impacto y potencial para la generación de valor, lo que permitió mantener la agilidad y adaptar el ritmo de gasto e inversión conforme fuera necesario.
Se continuó con el proceso de inversión para la modernización del negocio de almacenamiento en México, se pagó dividendos a los accionistas y se mantuvo un nivel de capital de trabajo suficiente para garantizar el suministro de materias primas en un ambiente de cadenas de suministro inestables.
Asimismo, a lo largo del año se continuó con un enfoque en la digitalización del agua, desarrollando tecnologías para mejorar la recolección de información y ofrecer soluciones inteligentes que se adapten a las necesidades de los clientes. La agilidad, disciplina operativa y enfoque en la generación de valor a través del programa Flow, así como el talento, la innovación y la rentabilidad del negocio, fueron elementos clave para el desempeño de Rotoplas en el año 2022.
Se registramos cifras récord en ventas netas, EBITDA y utilidad neta, cumpliendo con el 100% de la guía de resultados al mercado.
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Las ventas netas se vieron beneficiadas por los crecimientos de doble dígito en México, sí como la fortaleza en productos que logró compensar la división de servicios.
• Las ventas de productos crecieron 18%, impulsadas por crecimientos de doble dígito en las tres categorías: almacenamiento, conducción y mejoramiento.
• Las ventas de servicios, que representan el 3.4% de las ventas totales, presentan una disminución de 10% por menores ventas de plantas de tratamiento y reciclaje de agua en México. Bebbia continuó creciendo doble dígito, sin embargo, al ser un negocio en desarrollo, no logra compensar los otros negocios.
El margen bruto se expandió 450 pb, cerrando en 42.6% por la fortaleza de marcas líderes que permitió mantener una estrategia de fijación de precios ágil. Se alcanzó un EBITDA ajustado de $1,982 millones, lo que representa un incremento de 12.4% con un margen de 15.5%. Sin embargo, los gastos de desarrollo de nuevos negocios impactaron al EBITDA en $288 millones, ocasionando que el margen se contrajera año sobre año. En cuanto la utilidad operativa se alcanzó $1,584 millones, un incremento de 48.9% a pesar del reconocimiento de gastos ligados al desarrollo de nuevos negocios.
El apalancamiento Deuda Neta/EBITDA Aj. Cerró en 1.7x y el ciclo de conversión de efectivo incrementó 12 días para cerrar en 73, reflejando la estrategia para garantizar el suministro de materias primas frente a un entorno volátil de cadenas de suministro.
Respecto a las inversiones de capital realizadas durante el año, nos hemos focalizado en invertir en la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Las inversiones representaron un 5.2% de las ventas del año, un incremento de 28% con respecto al 2021.
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