BALANCE GENERAL
Enviado por MILYCARHES • 12 de Enero de 2014 • 1.947 Palabras (8 Páginas) • 273 Visitas
ONG JARDIN BOTANICO DE MISSOUR PAG: 1
CTBANC02 02/06/2011
MOVIMIENTO CUENTAS DE BANCOS DEL 01/01/2011 AL 31/01/2011
TP NUMERO FECHA FECHA ********** DOLARES ********** ****** MONEDA NACIONAL ******
DC DOCUMENTO DOCUMENTO COMPROB. SD NUMERO GLOSA MO INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
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CUENTA CORRIENTE : 10524081 BCO DE CREDITO M.E. US
SALDO ANTERIOR 9,679.98
CH 05933325 11/01/2011 11/01/2011 23 010001 CH/05933325 PAGOS VARIOS PROYE US 2,000.00
NA EXT-906882 19/01/2011 19/01/2011 21 010001 FONDOS DEL EXTRANJERO US 16,980.00
CH 05933326 20/01/2011 20/01/2011 23 010002 CH/05933326 PAGOS VARIOS PROYE US 5,000.00
CH 05933327 24/01/2011 24/01/2011 23 010003 CH/05933327 PAGOS VARIOS PROYE US 630.70
CH 05933328 28/01/2011 28/01/2011 23 010004 CH/05933328 PAGOS VARIOS PROYE US 9,000.00
NA EXT-811010 28/01/2011 28/01/2011 21 010002 FONDOS DEL EXTRANJERO US 4,980.00
CH 05933329 31/01/2011 31/01/2011 23 010005 CH/05933329 PAGOS VARIOS PROYE US 5,000.00
ND 310111 31/01/2011 31/01/2011 22 010002 GASTOS BANCARIOS US 24.75
ND 310111 31/01/2011 31/01/2011 22 010002 GASTOS BANCARIOS US 21.79
TOTAL CTA. CTE. 21,960.00 21,677.24
SALDO DE LA CTA.CTE. 9,962.74
CUENTA CORRIENTE : 11900900
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