BIC MEXICO
Enviado por banban20165 • 24 de Septiembre de 2017 • Informes • 4.604 Palabras (19 Páginas) • 179 Visitas
Tlalnepantla, Mayo 22 de 2015.
BIC MEXICO
No Sabe Fallar SA de SV
Estimados
Adjunto a la presente el informe final de Consultoría de los trabajos realizados en Bic México durante los días 18 al 22 de Mayo del corriente.
Por demás mi agradecimiento respecto de todos los puntos sobre los que trabajamos estos días.
Con vuestra aprobación continuaremos la implementación de la herramienta y con el apoyo y colaboración de Bic Brasil
Atento a cualquier comentario, les saluda atentamente,
[pic 6]
Lic. J. Esteban Strada Brenta
Rodio Consulting
ANTECEDENTES
Durante el desarrollo de las actividades se conoció en detalle la estructura de Bic Mx, su proceso presupuestario y las particularidades que corresponderían a esta implementación.
Se conoció el particular manejo del proceso propio de la empresa en este país y se involucró sobre el proyecto a las personas que de alguna manera participan del mismo.
Se analizó los aspectos relativos al Budget de ventas, de Finanzas y se realizaron demostraciones de la herramienta Prophix con que se implementara el proceso presupuestario.
DEFINICIONES
Se acordó la implementación de los siguientes modelos de Presupuesto en la herramienta Prophix:
- Mx-Consumer-Fin : Modelo Financiero el que recuperara toda la información para obtener como resultado final la presentación de HFM de Consumer México
- Mx-Distributor-Fin: Modelo Financiero que como objetivo final tiene el HFM de Distribuidores
- Mx-HQLam-Fin: Financiero con el objeto de reportar en HFM lo concerniente a HQLAM Consumer
- Mx-Graphic-Fin: Finanzas de la División Graphic para el reporte en HFM de Graphic Domestic y Graphic Distribuidores
- Mx-HQLamG-Fin: Finanzas de la División Graphic atendiendo el reporte en HFM de HQLAM
- Mx-Manufac-Fin: Modelo de Manufactura para el Informe Financiero de HFM que abarque las Plantas de Stationery y Shaver
- Mx-VentasCostos-Ven: Modelo enfocado a obtener las variables de Ventas y Costos necesarias para la alimentación de los modelos financieros.
Para la puesta en marcha y parametrización de cada uno de los modelos cuyo origen son los modelos de Brasil, se han realizado para cada uno una serie de definiciones a saber:
- Particularidades del Modelo
- Definición de la estructura de las cuentas del modelo
- Definición de los centros de costos del Modelo
- Definición de la alimentación de Actuals
- Definición de las alocaciones y distribuciones que se realizaran en el modelo
- Definición de la manera de proporcionar el Budget de Ventas
- Definición de la manera de proporcionar el Budget de Expensas
- Definiciones de las Cuentas de Cálculos
- Definición del proceso de distribución desde las cuentas al sequency de producto
- Bajada del Load File de HFM
Para cada uno de los modelos establecidos se darán las especificaciones de cada punto y su status
Mx-Consumer-Fin
❶ - Particularidades del Modelo
No hay especificación de situaciones o particularidades.
❷ - Definición de la estructura de las cuentas del modelo
Se ha proporcionado una estructura de cuentas estándar, que abarca la totalidad de los modelos financieros en el objetivo de la unificación. En aquellos modelos donde una cuenta no sea aplicable, simplemente no será aplicable.
En el propio proceso de test e implementación se realizara un análisis nuevamente y de ser necesario se ajustaran las cuentas.
El reporte de las cuentas y definiciones adoptadas se encuentra en el archivo:
[pic 7]
❸ - Definición de los centros de costos del Modelo
La estructura de los centros de costos, es la que propuso Joari Oliveira de Brasil, por lo que se tomara la misma entregada en el archivo siguiente:
[pic 8]
De haber modificaciones sobre los mismos, se realizaran en el momento de los test.
❹-Definición de la alimentación de Actuals
Para la alimentación de los actuals del modelo financiero correspondiente a Consumer, se solicitara a Joari Oliveira la definición de los actuals proporcionados en los archivos:
[pic 9]
Estos datos serán alimentados al modelo para la validación de los mismos.
Una vez proporcionado la definición de los mismos, queda en cabeza de responsabilidad del equipo de tecnología de México la generación automática de dichos datos para entregarlos a Prophix en la metodología que se determine.
Por otra parte, se acuerda con Karla Puga la generación de un archivo similar al de Actuals que proporcionara Joari Oliveira con los datos del 7+5 u 8+4 que servirán como base de presupuesto para los usuarios.
Los archivos de actuals deberán estar disponibles al momento de cierre de cada mes y en la etapa de implementación se necesitan desde inicio de ejercicio hasta el último mes cerrado.
PENDIENTES EN ESTE PUNTO:
Que Cosa? | Quien? | Notas | Fecha |
Definición de los Campos del Archivo de Actuals | Joari Oliveira | Definición Unificada para Todos los Negocios | ASAP |
Proceso de Extracción de los datos de actuals | Sistemas Mx | Solo datos de Consumer | Proponer |
Extracción de Datos desde Enero al Ultimo Cierre | Sistemas Mx | Solo Datos de Consumer | Proponer |
Validación de los Datos Cargados en Consumer | Finanzas Mx | Proponer | |
Archivo con Formato de Actuals del 4+8 para luego poder sacar un 7+5 | Finanzas Mx | Es en principio para una carga de prueba. El definitivo se establecerá en el momento de entrega de cedulas a los usuarios | Proponer |
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