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Balance. El valor de capital

vanevinjoseTrabajo14 de Abril de 2018

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El valor de capital de trabajo será de $5.000.000 (cinco millones de pesos)

1.2 Proyección de ventas

Se toma de acuerdo con el tamaño de mercado diario de la población del municipio de Sahagún departamento de Córdoba donde la producción se calcula por el número de personas multiplicado por los 30 días del mes y eso nos da la producción mensual del producto. Teniendo en cuenta la capacidad instalada y la utilizada que será realmente las ventas mensuales de cada uno. Con una proyección de producción de ventas anuales.

la proyección de ventas está programada según estudio de mercadeo en la venta de 100 unidades diarias durante el primer mes de producción con un aumento del 10% mensual lo que equivale a un aumento anual del 184 % establecido así:

MES VENTA DIARIA UNID $ VENTA DIARIA $ VENTA MENSUAL

PRIMER MES 100 $ 100.000 $3.000.000

SEGUNDO MES 110 $ 110.000 $ 3.300.000

TERCER MES 121 $ 121.000 $ 3.630.000

CUARTO MES 133 $ 133.000 $ 3.990.00

QUINTO MES 146 $ 146.000 $ 4.380.000

SEXTO MES 161 $ 161.000 $ 4.830.000

SEPTIMO MES 177 $ 177.000 $ 5.310.000

OCTAVO MES 195 $ 195.000 $ 5.850.000

NOVENO MES 214 $ 214.000 $ 6.420.000

DECIMO MES 235 $ 235.000 $ 7.050.000

UNDECIMO MES 258 $ 258.000 $ 7.740.000

DUODECIMO MES 284 $ 284.000 $ 8.520.000

VENTA ANUAL 64.020 $ 64.020.000

En esta proyección de venta se tiene previsto vender $ 64.020.000 (sesenta y cuatro millones veinte mil pesos) en el primer año del producto en el mercado.

2- COSTOS DEL PROYECTO

2.1 Costos de producción

Son la suma de todos los costos directos e indirectos que se tengan durante el desarrollo de producción en la elaboración del producto final.

2.1.1 costos directos

MÁQUINA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL

ESTUFA ABBA 1 $ 28.900 $ 28.900

LICUADORA OSTER 1 $ 286.000 $ 286.000

REGRIGERADOR PEQUEÑO 1 $ 459.900 $ 459.900

BAÑO MARIA 1 $ 700.000 $ 700.000

PC LENOVO 1 $ 700.000 $ 700.000

MESAS RIMAX 2 $ 30.000 $ 60.000

CAVAS DE ICOPOR 2 $ 15.000 $ 30.000

TOTAL $2.265.700

MATERIA PRIMA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL x DIA VALOR TOTAL X AÑO

YUCA 40 gramos $ 12 $ 1.200 $ 438.000

LECHE 40 ml $ 30 $ 3.000 $ 1.095.000

ESCENCIA DE VAINILLA 5 ml $ 13 $ 1.300 $ 474.500

AZUCAR 20 gramos $ 20 $ 2.000 $ 730.000

LECHE CONDENSADA 4 gramos $ 35 $ 3.500 $ 1.277.500

PALETAS 1 unid $ 12 $ 1.200 $ 438.000

VASO 10 ONZ 1 unid $ 28 $ 2.800 $ 1.022.000

TOTAL $ 150 $ 15.000 $ 5.475.000

2.2 costos fijos

SUMINISTROS DE HIGIENE

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL X MES VOLOR TOTAL X AÑO

TAPA BOCAS 30 300 $ 9.000 $ 108.000

DELANTALES 3 7.000 $ 21.000 $ 252.000

GORROS 30 1.000 $ 30.000 $ 360.000

ANTIBACTERIALES 2 5.500 $ 11.000 $ 132.000

TOALLAS 2 5.000 $ 10.000 $ 120.000

JABÓN 5 4.300 $ 21.500 $ 258.000

TOTAL $ 102.500 $ 1.230.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

SALARIOS $ 1.700.00 $ 20.400.000

ARRIENDOS $ 200.000 $ 2.400.000

PUBLICIDAD $ 200.000 $ 2.400.000

TRANSPORTE $ 150.000 $ 1.800.000

SERVICIOS PUBLICOS $ 250.000 $ 3.000.000

TOTAL $ 2.500.000 $ 30.000.000

3. RENTAVILIDAD

3.1 costo total

DESCRIPCION VALOR X AÑO

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 2.265.700

MATERIA PRIMA $ 5.475.000

SUMINISTROS DE HIGIENE $ 1.230.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.000.000

TOTAL $ 38.970.700

3.2 ingreso total

DESCRIPCION UNIDADES DE VENTA ANUAL VALOR DE VENTA ANUAL

VENTA 64.020 UNID $ 64.020.000

3.3 utilidad

Costo total – ingreso total

DESCRIPCION VALOR ANUAL

INGRESO TOTAL $ 64.020.000

GASTO TOTAL $ 38.970.700

TOTAL $ 25.049.300

LA UTILIDAD DE ESTE PROYECTO EN EL TIEMPO DE UN AÑO SERIA DE VEINTICINCO MILLONES CUARENTAY NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS M/C ($ 25.049.300)

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Fecha de elaboración

03 de marzo 2018 Elaborado por

jefe del departamento de gerencia

(Lilia Quintero) Emisión 01

A quien reporta El departamento de finanzas elaborara un reporte previo al departamento de compras y al gerente general para estar al día de la información

Fecha de análisis 31/03/2018

Descripción genérica a En esta área se pretende manejar de manera eficiente las operaciones financieras que ocurran en HELADOS FLAMINGO´S, mantener la contabilidad del proyecto al día.

Descripción especifica § Presentar los registros de compras y ventas daría.

§ Realizar comparaciones con periodos anteriores e interpretar a los socios en nivel económico del proyecto

§ Determinar el salario de los trabajadores

§ Establecer la estructura legal para la operación de la empresa.

§ Planear inversiones

§ Elaborar informes, reportes, resultados del área y acciones futuras

Requisitos del puesto

Habilidad

Escolaridad

La escolaridad mínima para este puesto requiere nivel de bachillerato.

Experiencia Mínima en el puesto

Destreza El llevar un control de ingresos y egresos.

Responsabilidad

Equipo Se responsabiliza del equipo de computo

Información La información tendrá que ser competirá con los demás departamentos si se le solicita.

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Fecha de elaboración

03 de marzo de 2018 Elaborado por

jefe del departamento de recursos humanos Emisión 01

A quien reporta Reporta a el gerente general

Fecha de análisis 31 de marzo del 2018

Descripción genérica a La persona responsable en esta área será la encargada de comprar la materia prima, para elaboración de los helados

Descripción especifica -Comprar las materia prima en buen estado

-Reportar con facturas y detalles las compras realizadas

-Llevar un manejos de las acciones realizadas

-Tener una buena negociación con los proveedores

-Proveer a los otros departamentos con los materiales que necesitan para realizar las tareas requeridas.

Requisitos del puesto

Habilidad

Escolaridad Bachillerato terminado

Experiencia Experiencia en equipo de trabajos

Conocimientos agricolas

Destreza § Habilidad de relacionarse con los miembros de la organización

§ Habilidades directivas

§ Poder de convencimiento

Responsabilidad

Información La información tendrá que ser reservada por el departamento pero también competirá con los demás departamentos si se le solicita

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL GERENTE GENERAL

Fecha de elaboración

03 de marzo de 2018 Elaborado por

jefe del departamento de recursos humanos Emisión 01

A quien reporta Supervisa a los demás departamentos

Fecha de análisis 31 de marzo de 2018

Descripción genérica La persona se hará cargo de la administración de la empresa, es decir; de la planeación, organización, integración, dirección, control y el desarrollo de esta, cuidando que las distintas áreas lleven a cabo sus funciones, que se cumplan los objetivos de manera que el desempeño de la empresa en general sea de alta calidad y satisfactorio

Descripción especifica § Coordinar los equipos de trabajo

§ Orientar la dirección de la empresa

§ Formular el Plan estratégico

§ Determinar y planear la proyección del proyecto

§ Definir y planear las metas y objetivos de la empresa, determinando que se quiere lograr, además de cómo y cuándo lograrlo a corto y mediano plazo

§ Controlar y planear de forma integral las funciones de los diferentes departamentos (Producción, finanzas, compras, ventas)

§ Coordinar el trabajo de producción y de las encargadas de ventas, así como de integrar las actividades de todos los miembros de la empresa.

§ Elaborar informes, reportes, resultados del área

Requisitos del puesto

Habilidad

Escolaridad La escolaridad mínima para este puesto requiere nivel superior o licenciatura en administración.

Experiencia La experiencia es mínima de 1 año en el puesto

Destreza Ø Habilidad de negociar,

Ø Adaptarse en trabajo en equipo

Ø Líder en la organización

Esfuerzo

Mental Capacidad para elabora planes estratégicos y buscar las mejores alternativas de solución

Visual Capacidad de observar el desempeño de las demás departamentos de la empresa

Responsabilidad

Dinero Capacidad de administrar los recursos con los que cuenta

...

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