CARRITOS DEL VALLE SAS
Enviado por Juan Camilo Daza Umaña • 10 de Marzo de 2020 • Informes • 1.749 Palabras (7 Páginas) • 192 Visitas
CARRITOS DEL VALLE SAS
- SEPTIEMBRE 01: Se autoriza un capital autorizado de $1’000.000.000 por parte de los socios para la creación de la empresa CARRITOS DEL VALLE SAS
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
3105 | Capital suscrito y pagado | 1’000.000.000 | ||
310505 | Capital autorizado | 1’000.000.000 | ||
3105 | Capital suscrito y pagado | 1’000.000.000 | ||
310610 | Capital por suscribir | 1’000.000.000 |
- SEPTIEMBRE 01: Del capital autorizado, se suscribe el 80%
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
3105 | Capital suscrito y pagado | 800.000.000 | ||
310515 | Capital suscrito por cobrar | 800.000.000 | ||
3105 | Capital suscrito y pagado | 800.0000.000 | ||
310510 | Capital autorizado | 800.000.000 |
- SEPTIEMBRE 01 Se paga un 60% del capital suscrito
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
1105 | Caja | 480.000.000 | ||
110505 | Caja general | 480.000.000 | ||
3105 | Capital suscrito y pagado | 480.000.000 | ||
310515 | Capital suscrito por cobrar | 480.000.000 |
- SEPTIEMBRE 02 Se trasladan $380.000.000 de caja a banco
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
1110 | Banco | 380.000.000 | ||
111005 | Nacionales | 380.000.000 | ||
1105 | Caja | 380.000.000 | ||
110505 | Caja general | 380.000.000 |
- SEPTIEMBRE 02 Se compra una chequera en el banco Bancolombia con NIT 321234564-5 por $390.000
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
5305 | Financieros | 390.000 | ||
530505 | Gastos bancarios | 390.000 | ||
1105 | Caja | 390.000 | ||
110505 | Caja general | 390.000 |
- SEPTIEMBRE 03 Se arrienda un local comercial que será la sede principal de CARRITOS DEL VALLE SAS por 2.000.000. Se le arrienda a Juan Diaz con CC 1078456123
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
5120 | Arrendamientos | 2´070.000 | ||
512010 | Construcciones y edificaciones | 2’070.000 | ||
2365 | Retención en la fuente | 70.000 | ||
236530 | Arrendamientos | 70.000 | ||
1105 | Caja | 2’000.000 | ||
110505 | Caja general | 2’000.000 |
- SEPTIEMBRE 04 Se paga por concepto de arrendamiento de una bodega para almacenamiento de mercancía por $1’000.000. Se le arrienda a Julia Beltran con CC 45678098
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
5120 | Arrendamientos | 1´035.000 | ||
512010 | Construcciones y edificaciones | 1’035.000 | ||
2365 | Retención en la fuente | 35.000 | ||
236530 | Arrendamientos | 35.000 | ||
1105 | Caja | 1’000.000 | ||
110505 | Caja general | 1’000.000 |
- SEPTIEMBRE 05 Compra servicio de publicidad a Publisher SAS con NIT 123456789-0 por 1’000.000
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
5235 | Servicios | 1´110.000 | ||
523560 | Publicidad y propaganda | 1’110.000 | ||
2365 | Retención en la fuente | 110.000 | ||
2536515 | Honorarios | 110.000 | ||
1105 | Caja | 1´000.000 | ||
110505 | Caja general | 1’000.000 |
- Septiembre 06 Se compra aire acondicionado por $1’200.000 a ELECTRODOMESTICOS ORTIZ SAS con NIT 435678923-1
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
1524 | Equipos de oficina | 1’200.000 | ||
152405 | Muebles y enseres | 1’200.000 | ||
2408 | Iva por pagar | 228.000 | ||
240805 | Vigencia fiscal corriente | 228.000 | ||
2365 | Anticipo de impuesto y contribuciones a favor | 30.000 | ||
235540 | Compras | 30.000 | ||
1110 | Banco | 1’398.000 | ||
111005 | Nacionales | 1’398.000 |
- SEPTIEMBRE 06 Se contrata servicio de seguridad y vigilancia por $4’500.000 (contiene un AIU del 15% = $675.000) con NIT 342565987-1
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
5135 | Servicios | 5’175.000 | ||
513505 | Aseo y vigilancia | 5’175.000 | ||
2408 | Iva por pagar | 128.250 | ||
240805 | Vigencia fiscal corriente | 128250 | ||
2365 | Retención en la fuente | 13’500 | ||
236525 | Servicios | 13’500 | ||
1105 | Caja | 5’303.250 | ||
110505 | Caja general | 5’303.250 |
- SEPTIEMBRE 07 Se compra licencia de software contable por 5 años a la empresa Contamax SAS CON nit 678954234-7 por $9’350.000
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
1635 | Licencias | 9’350.000 | ||
163501 | Software | 9’350.000 | ||
2408 | Iva por pagar | 1’776.500 | ||
240805 | Vigencia fiscal corriente | 1’776.500 | ||
2365 | Retención en la fuente | 233.750 | ||
236540 | Compras | 233.750 | ||
1110 | Banco | 10’892.750 | ||
111005 | Nacionales | 10’892.750. |
- SEPTIEMBRE 08 Se incurre en un gasto de $590.000 en dotación y uniformes de la empresa Diseños y Confecciones VAYAMAR SAS con NIT 45698448-3 para sus empleados
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
5105 | Gastos de personal | 590.000 | ||
510551 | Dotación y uniformes | 590.000 | ||
2408 | Iva por pagar | 112.100 | ||
240805 | Vigencia fiscal corriente | 112.100 | ||
2365 | Retención en la fuente | 14.750 | ||
236540 | Compras | 14.750 | ||
1105 | Caja | 687.350 | ||
110505 | Caja general | 687.350 |
c
- SEPTIEMBRE 08 Compra equipos de oficina (mesas y sillas) por 1’800.000 a MUEBLES LTDA CON NIT 456789123-9
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
1524 | Equipos de oficina | 1’800.000 | ||
152405 | Muebles y enseres | 1’800.000 | ||
2408 | Iva por pagar | 342.000 | ||
240805 | Vigencia fiscal corriente | 342.000 | ||
2365 | Retención en la fuente | 45.000 | ||
236540 | Compras | 45.000 | ||
1105 | Caja | 2’097.000 | ||
110505 | Caja general | 2’097.000 |
- SEPTIEMBRE 09 Compra equipo de computación a COMPUSEG SAS con NIT 3456789076-2 por $12’740.000 (2 computadores, impresoras, equi4pos telefónicos, scanner y pionter)
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
1528 | Equipo de computo | 11’050.000 | ||
152805 | Equipo procesamiento de datos | 9’360.000 | ||
152810 | Equipo de telecomunicaciones | 1’690.000 | ||
2408 | Iva por pagar | 2’099.000 | ||
240805 | Iva generado | 2’099.000 | ||
2365 | Retención en la fuente | 276250 | ||
236540 | Compras | 276250 | ||
1105 | Caja | 12’872.750 | ||
110505 | Caja general | 12’872750 |
- SEPTIEMBRE 10 Paga con cheque por $243.000.000 a su proveedor TE VENDO CARRO SAS con NIT 456789432-2 para cubrir mercancía para la venta. Distribuidos de la siguiente manera. (precio costo de venta)
FURGONETA MERCEDES VITO $75.000.000
FURGON CHEVROLET N 300 PLUS $23.000.000
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