Cementos Lima

1. Préstamos bancarios

 Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK s/.140,305

 Banco de Crédito del Perú – BCP s/. 136,315

 Citibank del Perú S.A. s/.121,764

 Banco Santander Perú S.A. s/. 63,776

 Scotiabank Perú S.A.A. s/. 38,265

 BBVA Banco Continental s/.31,888

2. la electricidad y combustible en lo que respecta cementos lima tiene la posibilidad de negociar sus contratos con las distintas empresas distribuidoras o generadoras de energía de esta manera aseguran su abastecimiento y precio.

En cuanto a los combustibles, el principal insumo es el carbón, que mayormente se importa y está sujeto a variaciones en su precio, en caso de la electricidad se puede controlar el riesgo, pero en cuanto a combustible no.

El principal insumo es la piedra caliza, que se extrae de las canteras lo cual la empresa cuenta con canteras propias por lo cual no es necesario negociar con algún proveedor externo

3. Cuentas por pagar comerciales y diversas

 Remuneraciones y vacaciones de los trabajadores

 Impuesto general a las ventas por pagar

 Remuneración del Directorio

 Dividendos por pagar

4. corresponden principalmente a las ventas de cemento facturadas y no

despachadas, ascendentes a S/.7,262,000 que serán realizadas en el primer trimestre del 2013 (S/.72,173,000 al 31 de diciembre de 2011 despachadas durante el mes de enero de 2012).

5. Se encuentran la participación de los trabajadores, provisión de cierre de canteras , compensación por tiempo de servicio deudas con los trabajadores.

6. Otros pasivos financieros:

Bonos corporativos -

Préstamos bancarios

 Bank of Nova Scotia :Garantía sobre bienes inmuebles

 BBVA Banco : Garantía sobre concesión minera

 BBVA Banco :Garantía sobre concesión minera

 Bank of Nova Scotia : Garantía sobre concesión minera

 BBVA Banco Continental: Garantía sobre concesión minera

 Banco de Crédito del Perú No presentan garantías

Arrendamiento financiero:

 Banco de Crédito del Perú

 Banco Internacional del Perú S.A.A.

7. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales se originan, principalmente, por los servicios de extracción de minerales y la adquisición de suministros y aditivos para la producción de la Compañía, empresas relacionadas:

 Sindicato de Inversiones y Administración S.A. – SIA

SIA se dedica a la prestación de servicios de gerencia a la Compañía, a cambio de una

retribución anual ascendente al 10 por ciento de sus utilidades antes de impuestos. Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, Sindicato de Inversiones y Administración S.A. posee el 43.4 y 68.03 por ciento

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