Contabilidad General

SMART TOUCH LEARDING

AV. 12 DE OCTUBRE Y CORDERO

QUITO ECUADOR

2908940

Libro Mayor

Cod. Cuenta Cuenta Fecha Concepto Debe Haber Saldo

1.1.1 Caja ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Caja 01/04/2014 BALANCE DE SITUACION INICIAL 7.500,00 0,00 0,00

1.1.1 Caja 02/04/2014 DEPOSITO DEL APORTE DEL SOCIO 0,00 7.500,00 0,00

1.1.1 Caja 06/04/2014 CURSO DE CAPACITACION DICTADO 1.524,00 0,00 0,00

1.1.1 Caja 07/04/2014 DEPOSITO DEL 06/04/2014 0,00 1.524,00 0,00

1.1.1 Caja 11/04/2014 CONTRATO CON UNIVERSIDAD CENTRAL 254,00 0,00 0,00

1.1.1 Caja 12/04/2014 DEPOSITO 0,00 254,00 0,00

1.1.1 Caja 14/04/2014 COBRO DE SERVICIOS ANTICIPADOS 762,00 0,00 0,00

1.1.1 Caja 15/04/2014 DEPOSITO 0,00 762,00 0,00

1.1.1 Caja 24/04/2014 COBRO DE DEUDAPENDIENTE 1.500,00 0,00 0,00

1.1.1 Caja ------ Saldo al 24/04/2014 ------ 11.540,00 10.040,00 1.500,00

1.1.10 Gasto Mantenimiento ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Gasto Mantenimiento 28/04/2014 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 125,00 0,00 0,00

1.1.10 Gasto Mantenimiento ------ Saldo al 28/04/2014 ------ 125,00 0,00 125,00

1.1.11 Gastos de Constitución ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Gastos de Constitución 02/04/2014 PAGO AL DR CARRERA POR CONST. DE EMPRESA 250,00 0,00 0,00

1.1.11 Gastos de Constitución ------ Saldo al 02/04/2014 ------ 250,00 0,00 250,00

1.1.12 Honorarios Profesionales ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Honorarios Profesionales 25/04/2014 PAGO LEGALIZACION DE TERRENOS 250,00 0,00 0,00

1.1.12 Honorarios Profesionales ------ Saldo al 25/04/2014 ------ 250,00 0,00 250,00

1.1.13 Compra Mercaderias ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Compra Mercaderias 09/04/2014 COMPRA DE MERCADERIAS 2.500,00 0,00 0,00

1.1.13 Compra Mercaderias 19/04/2014 DEVOLUCION DE MERCADERIAS 0,00 250,00 0,00

1.1.13 Compra Mercaderias 27/04/2014 COMPRA DE MERCADERIAS 4.500,00 0,00 0,00

1.1.13 Compra Mercaderias ------ Saldo al 27/04/2014 ------ 7.000,00 250,00 6.750,00

1.1.15 Servicios Básicos ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Servicios Básicos 16/04/2014 SERVICIOS BASICOS 250,00 0,00 0,00

1.1.15 Servicios Básicos ------ Saldo al 16/04/2014 ------ 250,00 0,00 250,00

1.1.16 Servicios cobrados por Anticipado ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Servicios cobrados por Anticipado 14/04/2014 COBRO DE SERVICIOS ANTICIPADOS 0,00 750,00 0,00

1.1.16 Servicios cobrados por Anticipado ------ Saldo al 14/04/2014 ------ 0,00 750,00 -750,00

1.1.17 Servicios Prestados ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Servicios Prestados 04/04/2014 CURSO DE CAPACITACION DICTADO 0,00 1.500,00 0,00

1.1.17 Servicios Prestados 05/04/2014 CURSO DE CAPACITACION DICTADO 0,00 750,00 0,00

1.1.17 Servicios Prestados 06/04/2014 CURSO DE CAPACITACION DICTADO 0,00 1.500,00 0,00

1.1.17 Servicios Prestados 11/04/2014 CONTRATO CON UNIVERSIDAD CENTRAL 0,00 250,00 0,00

1.1.17 Servicios Prestados ------ Saldo al 11/04/2014 ------ 0,00 4.000,00 -4.000,00

1.1.18 Suministros de Oficina ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Suministros de Oficina 03/04/2014 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 250,00 0,00 0,00

1.1.18 Suministros de Oficina ------ Saldo al 03/04/2014 ------ 250,00 0,00 250,00

1.1.19 Terrenos ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Terrenos 17/04/2014 COMPRA DE TERRENOS 5.000,00 0,00 0,00

1.1.19 Terrenos ------ Saldo al 17/04/2014 ------ 5.000,00 0,00 5.000,00

1.1.2 Bancos ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Bancos 02/04/2014 DEPOSITO DEL APORTE DEL SOCIO 7.500,00 0,00 0,00

1.1.2 Bancos 02/04/2014 PAGO AL DR CARRERA POR CONST. DE EMPRESA 0,00 254,00 0,00

1.1.2 Bancos 07/04/2014 DEPOSITO DEL 06/04/2014 1.524,00 0,00 0,00

1.1.2 Bancos 07/04/2014 PAGO ARRIENDO ANTICIPADOS 0,00 690,00 0,00

1.1.2 Bancos 08/04/2014 COMPRA DE MUEBLES 0,00 2.685,00 0,00

1.1.2 Bancos 08/04/2014 APERTURA DE CREDITO 5.000,00 0,00 0,00

1.1.2 Bancos 12/04/2014 DEPOSITO 254,00 0,00 0,00

1.1.2 Bancos 12/04/2014 ALQUILER DE RETROPROYECTOR 0,00 26,85 0,00

1.1.2 Bancos 13/04/2014 COMPRA DE RETROPROYECTORES 0,00 5.370,00 0,00

1.1.2 Bancos 15/04/2014 DEPOSITO 762,00 0,00 0,00

1.1.2 Bancos 16/04/2014 SERVICIOS BASICOS 0,00 250,00 0,00

1.1.2 Bancos 17/04/2014 COMPRA DE TERRENOS 0,00 5.370,00 0,00

1.1.2 Bancos 20/04/2014 PAGO DE DEUDA ANTICIPADA 0,00 1.250,00 0,00

1.1.2 Bancos 21/04/2014 DESCUENTO CONCEDIDO POR POINT 0,00 250,00 0,00

1.1.2 Bancos 23/04/2014 PAGO DE DEUDA 0,00 250,00 0,00

1.1.2 Bancos 25/04/2014 PAGO LEGALIZACION DE TERRENOS 0,00 225,00 0,00

1.1.2 Bancos 28/04/2014 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0,00 127,00 0,00

1.1.2 Bancos ------ Saldo al 28/04/2014 ------ 15.040,00 16.747,85 -1.707,85

1.1.20 Mercaderias 01/04/2014 BALANCE DE SITUACION INICIAL 7.500,00 0,00 0,00

1.1.20 Mercaderias ------ Saldo al 01/04/2014 ------ 7.500,00 0,00 7.500,00

1.1.3 12% Iva en Compras ------ Saldo al 31/03/2014 ------ 0,00 0,00 0,00

1.1.3 12% Iva en Compras 02/04/2014 PAGO AL DR CARRERA POR CONST. DE EMPRESA 30,00 0,00 0,00

1.1.3 12% Iva en Compras 03/04/2014 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 30,00 0,00 0,00

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